真夜中、いとこの泣き声で目を覚ましました。彼女は嗚咽しながら、6000ドルのアカウントがゼロまで落ちたと教えてくれました。実は、彼女は全倉5倍のロング戦略を取っていて、わずか3%のプルバックでアカウントが完全にゼロになったのです。さらに心が痛むのは、彼女の取引のスクリーンショットには、5800ドルをすべて投入していて、損切りを設定していなかったことが示されています。

この教訓は、全倉取引の危険性を深く示しています。多くの人々は全倉が最大の利益をもたらすと誤解していますが、実際にはこれは非常に大きなリスクを冒しているのです。全倉取引はブレーキのないスポーツカーを運転するようなもので、最小の揺れでも壊滅的な結果を引き起こす可能性があります。爆倉の真の原因は高レバレッジそのものではなく、過度に集中したポジションです。

データを見てみましょう：5倍のレバレッジの場合、96.7%の元本を全額投入すると、6%の逆方向の変動で清算されます。それに対して、12.5%の元本を使用した場合、同じく5倍のレバレッジで、価格が86.7%下落しなければ全ての損失には至りません。このリスクの差は非常に大きいです。

一年間の試行錯誤を経て、全力投資の破綻を避けるための3つの核心原則をようやく見つけました。元本を守るだけでなく、アカウントの80%の成長を実現しました。

1. 単一取引はアカウントの総額の7%を超えてはいけません。例えば、6000ドルのアカウントの場合、単一取引で使用できる最大金額は420ドルです。たとえ最悪の状況で損切りが必要になったとしても、損失は29.4ドルに限られ、アカウントに重大な打撃を与えることはありません。

2. 単回の損失を1.1%以内に抑えます。420ドルで5倍のレバレッジをかける場合、1%の損切りラインを設定すると、実際の損失はわずか8.4ドルとなります。これにより、迅速に損切りを行い、深刻なロックインを避けることができます。

3. 市場の方向性が不明なときはポジションを持たない。理解しにくい市場の変動を放棄し、軽々しくポジションを増やさない。日足が重要な位置を突破し、出来高が伴うときのみエントリーを検討する。

以前、私は毎月破産のリスクに直面していたファンがいました。しかし、これらの原則を採用した後、彼のアカウントは4か月で3200ドルから5500ドルに成長しました。彼は感嘆しました："以前は全力投資は命を賭けることだと思っていましたが、今では本当の全力投資戦略は市場で長期的に生き残るためのものであることが分かりました。"

過去を振り返ると、私も取引でつまずいていました。しかし今、私はようやく自分の取引の道に消えない明かりを灯しました。これらの経験は暗号通貨市場にだけでなく、他の金融市場にも同様に適用されます。市場がどのように変動しようとも、正しいリスク管理の原則を守ることだけが、長期的な取引で不敗の地位を保つことができるのです。