Investor ritel Korea bertaruh pada leverage VIX, hedging risiko valuasi tinggi saham AS

Jin10 data 19 Oktober, di Korea Selatan, beberapa investor sedang aktif bertaruh pada jenis perdagangan baru: investasi VIX yang terleverase, untuk melakukan hedging terhadap holding saham AS mereka yang besar atau mencari peluang spekulatif baru. Sejak awal tahun ini, ETF futures VIX yang melakukan go long dua kali telah menarik sekitar 130 juta USD dana masuk. Dana ini bertujuan untuk mencapai dua kali lipat pengembalian VIX futures dari Chicago Options Exchange. Menurut data dari Korea Securities Depository, dana ini telah menjadi salah satu ETF saham AS yang paling populer di kalangan investor Korea, dan berada di peringkat ketujuh dalam jumlah pembelian pada bulan Juli. Dana baru ini sekitar satu dari lima dari total aliran masuk global ETF tersebut. Dalam konteks bertahun-tahun berinvestasi pada saham teknologi besar dan Aset Kripto (sering melalui alat leveraj), banyak investor Korea kini sedang mempersiapkan kemungkinan terjadinya dumping pasar. Dengan valuasi pasar saham AS mendekati puncak sejarah, diskusi di media sosial tentang “gelembung” semakin meningkat.