Guide de Trading sur les Pièges Haussiers : Comment les Identifier et Échapper

Tous les traders ont des souvenirs de transactions qui semblaient très évidentes, mais une fois qu'ils sont entrés, elles se sont retournées contre eux et ont fini par des pertes.

Celles-ci sont connues sous le nom d'“opérations piégées” car elles attirent des traders imprudents et les surprennent une fois qu'ils tombent dans le piège.

L'un des pièges de trading les plus courants est connu sous le nom de piège haussier. Dans cet article, nous allons définir ce qu'est un piège haussier, comment le détecter, apprendre à les éviter et ensuite révéler quelques façons dont il pourrait être possible de tirer profit en tradant avec eux.

Qu'est-ce qu'un piège haussier ?

Un piège haussier est un événement qui se produit pendant une tendance haussière. Le prix d'un actif augmente jusqu'à atteindre un niveau de résistance. Ici, il effectue la rupture typique attendue par tous les traders, puis, plus tard, il casse au-delà du niveau de résistance.

Le modèle est très trompeur car il pourrait donner une “confirmation” de rupture au-delà du niveau de résistance. Cela pousse tout trader observant le comportement du prix à croire que le rebond haussier se poursuit, ce qui les amène à exécuter des opérations d'achat.

Malheureusement pour eux, quelques bougies plus tard, le prix effectue un retournement soudain et agressif en forme de U et commence un mouvement baissier. Ceux avec un stop loss les voient activés tandis que le reste se retrouve piégé dans des opérations perdantes.

Alors, que se passe-t-il vraiment pendant un piège haussier ?

Un piège haussier est plus susceptible de se produire après une longue tendance haussière. Il s'agit d'un mouvement soutenu à la hausse du prix qui est actif depuis longtemps.

Cela signifie que les acheteurs ont été en contrôle pendant longtemps et qu'il est probable qu'ils soient sur le point d'épuiser leurs ressources. Cette hypothèse devient valable lorsque le prix entre finalement dans une zone de résistance. Le prix ralentit généralement à mesure que des bougies plus courtes commencent à se former. Nous pouvons relier cette occurrence à un nombre significatif de traders longs (acheteurs) prenant leurs bénéfices au niveau de résistance.

Après cela, le marché ralentit avant que d'autres acheteurs n'entrent et essaient de pousser le prix au-delà de la zone de résistance. Cela conduit à la formation d'une “rupture”. Les acheteurs non préparés voient cela comme une continuation de la tendance haussière et exécutent davantage d'opérations d'achat.

Cependant, étant donné que la plupart des acheteurs ont épuisé leurs ressources, les vendeurs commencent à placer leurs ordres car ils dominent les zones de forte résistance. Les acheteurs attentifs qui connaissent ce phénomène commencent à clôturer leurs opérations. Les vendeurs, voyant la réduction des volumes d'achat, introduisent plus d'opérations de vente.

Le déséquilibre résultant des acheteurs qui fuient et des vendeurs agressifs fait pencher la tendance en faveur des vendeurs. À mesure que la tendance s'enfonce davantage, elle élimine les stop loss des nouveaux acheteurs, rendant les vendeurs encore plus forts.

Les acheteurs qui pensaient que la tendance continuerait à monter voient leurs stop loss activés. Quant à ceux ayant des stops plus larges, ou à ceux sans stops, ils se retrouvent piégés dans une tendance qui s'est retournée contre eux.

Comment puis-je identifier un éventuel piège haussier ?

Identifier un piège haussier peut être facile si un trader sait quoi rechercher. Voici quelques signaux révélateurs courants qu'un piège haussier est sur le point de se produire :

1. Tests Multiples du Niveau de Résistance

Le premier indice qu'un piège haussier est en route est une forte tendance haussière qui s'est maintenue pendant longtemps, mais réagit de manière significative à une zone de résistance spécifique.

Une forte tendance haussière avec une intervention baissière minimale signifie que les acheteurs investissent tout ce qu'ils ont. Cependant, lorsqu'ils portent le prix à un certain niveau de résistance, ils ont tendance à le craindre ou à le respecter, et le prix recule avant de monter encore plus.

En tant que tel, une façon d'identifier un éventuel piège haussier est lorsque le prix fait des arrêts significatifs à un niveau de résistance après une longue tendance haussière soutenue.

2. Bougie haussière exceptionnellement grande

Dans la phase finale du piège, il y a généralement une énorme bougie haussière qui domine la plupart des bougies immédiates à gauche.

Cette bougie pourrait avoir plusieurs explications derrière :

○ Une, que les nouveaux acheteurs pensent qu'il y a eu une rupture et commencent à acheter à nouveau

○ Deux, que peut-être certains grands acteurs poussent intentionnellement le prix plus haut pour attirer des acheteurs inattentifs, ou,

○ Trois, les vendeurs ont habilement laissé les acheteurs dominer le marché momentanément pour que les ordres limites de vente au-dessus de la zone de résistance s'activent.

3. Une Plage se Forme

La dernière caractéristique d'une configuration de piège haussier est qu'elle forme un motif similaire à une plage au niveau de la résistance.

Une plage signifie que le prix semble rebondir d'un niveau de support à un niveau de résistance. Cette plage peut ne pas être parfaite, en particulier du côté supérieur, car le marché pourrait encore réaliser des sommets plus hauts mais plus petits.

Il est facile de détecter le début du piège haussier car la grande bougie discutée précédemment se forme et se ferme en dehors de cette plage.

Exemples Courants de Modèles de Piège Haussier

Il existe plusieurs façons dont un piège haussier peut se manifester. Cependant, toutes suivront le concept typique selon lequel un niveau de résistance sera intercepté, le prix tentera de le franchir, puis le marché s'effondrera.

Voici 3 exemples classiques de modèles de piège haussier.

Patron #1: Le Double Plafond Rejeté

Le modèle de double sommet rejeté se caractérise par deux bougies proéminentes qui ressemblent au modèle normal de double sommet, sauf que cette fois, la deuxième bougie montre un rejet massif sur le côté supérieur.

Dans cette image, le motif de double sommet est clairement visible. Dans ce cas, il a été encore plus clair et fort par la présence d'une énorme mèche sur la bougie qui complète le motif. Ce rejet montre que bien que les acheteurs aient tenté de faire monter le prix, les vendeurs se sont précipités et les ont dépassés, résultant en la longue mèche.

Patron #2: L'Enveloppe Baissière

Les motifs et formations de bougies sont très importants lorsque l'on cherche à identifier de possibles points de retournement du marché.

De manière similaire, ils sont très utiles pour identifier et compléter la formation du piège haussier. Lorsqu'un motif englobant se forme après que le motif classique de piège haussier a été formé, alors c'est un indicateur direct qu'un fort mouvement baissier est sur le point de se produire.

Dans cet exemple, un Doji s'est formé, montrant de l'indécision, au niveau de résistance observé. Après le Doji, une énorme bougie baissière s'est formée. De cela, nous pouvons interpréter l'événement et dire que le Doji représente une lutte féroce entre acheteurs et vendeurs. Par la suite, une forte bougie baissière s'est formée, ce qui signifie que les acheteurs avaient perdu et que les vendeurs étaient désormais complètement aux commandes.

Remarque : Il existe des centaines de formations de chandeliers baissiers valides qui peuvent compléter un motif de piège haussier. En tant que tel, un trader sérieux devrait être en mesure de les identifier facilement dans des zones critiques.

Patron #3: L'Échec de la Preuve

Un autre modèle commun de piège haussier se voit lorsque, après avoir franchi la zone de résistance, le prix la reteste, mais échoue et s'effondre.

Les traders expérimentés comprennent que c'est le test ultime de la continuation d'une tendance après avoir franchi une zone importante de support ou de résistance.

Cela dit, si après avoir franchi le niveau de résistance, le prix le teste à nouveau mais ne parvient pas à gagner un élan haussier, alors un autre modèle classique de piège haussier se crée.

Dans ce graphique de l'or, nous voyons le piège haussier se former à un niveau de résistance. Le prix est arrivé pour la deuxième tentative dans la zone et a réussi à la franchir avec succès. Les traders impatients et/ou mal informés ont probablement interprété cela comme une continuation du rallye haussier et sont entrés en position longue.

En ce qui concerne les expérimentés, ils ont attendu que le prix revienne et teste à nouveau la zone de résistance. Le prix a en fait baissé pour un nouveau test. Cependant, au lieu de rebondir vers le haut, il a oscillé pendant un certain temps, a subi des rejets significatifs du côté supérieur, puis s'est rapidement effondré.

À partir de cela, un parfait piège haussier s'est formé.

Comment Éviter le Piège Haussier

1. Éviter les Entrées Tardives

Des descriptions d'un piège haussier, une tendance haussière soutenue pendant longtemps est souvent un signe potentiel de ce modèle trompeur. En résumé, plus une tendance haussière a voyagé longtemps, plus il est probable qu'elle forme un piège.

Cela dit ; un trader peut éviter les pièges haussiers en évitant les entrées tardives. Si une tendance a duré pendant une période considérée comme “trop longue”, il vaut mieux ne pas trader.

Les traders attentifs, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, savent que les traders négligents entreront et ajouteront des opérations pendant les retraits. Ensuite, ils attendent et les attirent en inversant les tendances quand ils s'y attendent le moins.

2. Ne pas acheter aux niveaux de résistance

L'une des mélodies les plus chantées dans le monde du trading est “trader avec la tendance”. Il n'y a pas de meilleure façon de le faire que d'acheter à des niveaux de support et de vendre dans des zones de résistance.

Si ce concept mérite d'être respecté, alors un trader ne devrait jamais essayer de prendre des positions d'achat à des niveaux de résistance. Cependant, il existe des exceptions, par exemple si le prix teste à nouveau la zone après l'avoir rompue et confirme le début d'une nouvelle tendance.

De toute façon, il est plus risqué de prendre des positions d'achat au niveau de résistance que d'acheter dans des zones de support.

3. Attendre les Nouvelles Preuves

Il n'y a pas de règle fixe qui stipule qu'acheter dans des zones de résistance devenues support est incorrect. Les traders savent qu'une zone de support, lorsqu'elle est rompue, se transforme en une zone de résistance. De la même manière, une zone de résistance, lorsqu'elle est rompue, se transforme en support.

En résumé, un trader doit toujours attendre que le prix non seulement rompe une zone de résistance, mais qu'il la teste à nouveau et prenne de l'élan haussier avant d'exécuter ses ordres d'achat.

En fait, acheter lors du nouveau test signifie que l'opération est beaucoup plus basse que celle placée au sommet de la bougie de rupture. Par conséquent, on perdrait moins d'argent si l'opération devenait perdante.

4. Observer l'Action du Prix

Les traders peuvent éviter les pièges haussiers en observant l'action des prix. L'action des prix fait référence au comportement réel du prix à un moment donné.

Maintenant, alors qu'il observe une montée haussière qui approche d'un niveau de résistance, le trader doit prêter attention à ce que fait le prix. Par exemple :

★ Des bougies plus courtes commencent à se former lorsque le prix touche une zone de résistance. À ce moment-là, il n'y a ni volume ni élan pour soutenir l'opération.

★ Si des bougies baissières plus longues se forment, complétées par des bougies haussières courtes, cela indique que les ours prennent le contrôle de la direction du marché. Ne prenez pas de positions d'achat.

★ Si les bougies dans la zone de résistance ont de longues mèches sur le côté supérieur, cela signifie que les ours restreignent la montée du prix. Si des positions d'achat sont ouvertes ici, elles ne seront rentables que pendant une courte période avant d'être repoussées plus bas et de rester coincées.

En résumé, l'action des prix est la manière la plus sûre de lire le marché et d'éviter les pièges haussiers au fur et à mesure qu'ils se forment.

Comment Trader les Pièges Haussiers

Méthode #1 : Acheter les Nouvelles Preuves

Comme mentionné précédemment, si vous devez acheter à un niveau de résistance, attendez que le prix baisse pour le tester à nouveau, puis ouvrez un ordre d'achat.

Ces signaux peuvent être confirmés encore plus en utilisant d'autres méthodes comme les formations de bougies ou les indicateurs. Par exemple, si après un nouveau test dans la zone, un modèle d'englobement haussier se forme, il est sûr d'ouvrir la position d'achat.

En supposant qu'un trader ait observé le marché pendant qu'il se formait de gauche à droite :

● J'attendrais que le prix touche la zone de résistance. Après que plusieurs bougies aient oscillé à ce niveau, l'une d'elles a franchi le seuil et un motif haussier s'est formé par la suite.

● Maintenant, au lieu de prendre cette opération, le trader a attendu un nouveau test. Le prix a encore augmenté, mais une énorme bougie baissière l'a ramené au niveau de résistance ( maintenant support ). Cela est devenu le très attendu nouveau test.

● Après la bougie de nouveau test, le prix a fermé au-dessus du niveau de support. Après une courte période d'oscillation ici, une énorme bougie baissière a été formée, englobant les bougies baissières précédentes. Cela a agi comme une confirmation d'achat.

● Le trader a donc placé le stop loss en dessous de la zone de support et le take profit au-dessus de la bougie la plus haute ou au niveau de résistance suivant.

● Bien que l'opération ait de nouveau baissé, elle n'a pas franchi le niveau de support, donc le stop loss était intact. Pour le plaisir du trader, l'opération s'est redressée et a de nouveau augmenté vers le niveau de take profit.

C'est une méthode pour trader des pièges haussiers en toute sécurité.

Méthode n°2 : Vendre à découvert après un changement de tendance réussi

La façon la plus sûre de trader un piège haussier est d'accepter que la tendance a changé et de suivre son cours.

L'illustration suivante l'explique :

● Le trader avait observé le prix alors qu'il s'approchait de la zone de résistance depuis la gauche. Lors du premier contact, il n'a pas réussi à la franchir. Cependant, lors de sa deuxième tentative, il a réussi à briser la zone et a clôturé au-dessus.

● Alors, le trader n'a ouvert aucune opération mais a attendu l'action du prix. Comme s