Guide de Trading pour les Pièges Haussiers : Comment les Identifier et les Éviter

Tous les opérateurs ont des souvenirs d'opérations qui leur semblaient très évidentes, mais qui, une fois engagés, se sont retournées contre eux et ont abouti à des pertes.

Celles-ci sont connues sous le nom d'“opérations piégées” car elles attirent des traders non méfiants et les trompent ensuite une fois qu'ils ont mordu à l'hameçon.

L'un des pièges de trading les plus courants est connu sous le nom de piège haussier. Dans cet article, nous définirons ce qu'est un piège haussier, nous verrons comment le détecter, apprendrons à l'éviter et révélerons quelques façons dont il pourrait être possible de tirer profit en tradant avec eux.

Qu'est-ce qu'un piège haussier ?

Un piège haussier est un événement qui se produit pendant une tendance haussière. Le prix d'un actif augmente jusqu'à atteindre un niveau de résistance. Ici, il effectue la rupture typique attendue par tous les traders, puis, plus tard, il dépasse le niveau de résistance.

Le modèle est très trompeur car il pourrait donner une “confirmation” de rupture au-delà du niveau de résistance. Cela fait que tout trader observant le comportement du prix croit que le rallye haussier continue, ce qui les pousse à exécuter des ordres d'achat.

Malheureusement pour eux, quelques bougies plus tard, le prix effectue un retournement soudain et agressif et commence un mouvement baissier. Ceux avec un stop loss les voient activés tandis que le reste reste avec des opérations perdantes.

Alors, que se passe-t-il vraiment lors d'un piège haussier ?

Un piège haussier est plus susceptible de se produire après une longue tendance haussière. Il s'agit d'un mouvement ascendant soutenu du prix qui a été actif pendant longtemps.

Cela signifie que les acheteurs ont été en contrôle pendant longtemps et qu'ils sont susceptibles d'être sur le point d'épuiser leurs ressources. Cette hypothèse devient valable lorsque le prix entre finalement dans une zone de résistance. Le prix ralentit généralement à mesure que des bougies plus courtes commencent à se former. Nous pouvons relier ce phénomène à un nombre significatif de traders longs (acheteurs) qui prennent leurs bénéfices au niveau de résistance.

Après cela, le marché ralentit avant que davantage d'acheteurs n'entrent et n'essaient de pousser le prix au-delà de la zone de résistance. Cela conduit à la formation d'une “rupture”. Les acheteurs non avertis voient cela comme une continuité de la tendance haussière et exécutent davantage d'opérations d'achat.

Cependant, étant donné que la plupart des acheteurs ont épuisé leurs ressources, les vendeurs commencent à passer leurs ordres car ils dominent les zones de forte résistance. Les acheteurs attentifs qui connaissent ce phénomène commencent à clôturer leurs opérations. Les vendeurs, en voyant la réduction des volumes d'achat, introduisent plus d'opérations de vente.

Le déséquilibre résultant entre les acheteurs qui fuient et les vendeurs agressifs fait pencher la tendance en faveur des vendeurs. À mesure que la tendance s'enfonce davantage, elle active les stop loss des nouveaux acheteurs, rendant les vendeurs encore plus forts.

Les acheteurs qui pensaient que la tendance continuerait à monter voient leurs stop loss activés. Quant à ceux avec des stops plus larges, ou ceux sans aucun stop, ils se retrouvent piégés dans une tendance qui s'est retournée contre eux.

Comment puis-je identifier un possible piège haussier ?

Identifier un piège haussier peut être facile si un trader sait quoi rechercher. Voici quelques signaux révélateurs courants qu'un piège haussier est sur le point de se produire :

1. Tests multiples du niveau de résistance

Le premier indice qu'un piège haussier est en route est une forte tendance haussière qui a duré longtemps, mais réagit de manière significative à une zone de résistance spécifique.

Une forte tendance haussière avec une intervention baissière minimale signifie que les acheteurs introduisent tout ce qu'ils ont. Cependant, lorsqu'ils portent le prix à un certain niveau de résistance, ils ont tendance à le craindre ou à le respecter, et le prix recule avant de monter encore plus.

En tant que tel, une façon d'identifier un possible piège haussier est lorsque le prix fait des arrêts significatifs à un niveau de résistance après une longue tendance haussière soutenue.

2. Bougie Haussière Inhabituellement Grande

Dans la phase finale du piège, il y a généralement une énorme bougie haussière qui domine la plupart des bougies immédiates à gauche.

Cette bougie pourrait avoir plusieurs explications derrière :

○ Un, que les nouveaux acheteurs pensent qu'il y a eu une rupture et commencent à acheter à nouveau

○ Deux, que peut-être certains grands acteurs poussent intentionnellement le prix plus haut pour attirer des acheteurs non avertis, ou,

○ Trois, les vendeurs ont habilement permis aux acheteurs de dominer le marché momentanément afin que des ordres de vente à cours limité puissent être activés au-dessus de la zone de résistance.

3. Une Plage se Forme

La dernière caractéristique d'une configuration de trappe haussière est qu'elle forme un modèle similaire à un range au niveau de la résistance.

Une plage signifie que le prix semble rebondir d'un niveau de support à un niveau de résistance. Cette plage pourrait ne pas être parfaite, en particulier du côté supérieur, car le marché pourrait encore faire des sommets de plus en plus hauts.

Il est facile de détecter le début du piège haussier car la grande bougie discutée précédemment se forme et se ferme en dehors de cette plage.

Exemples Courants de Modèles de Piège Haussier

Il existe plusieurs façons dont un piège haussier peut se manifester. Cependant, toutes suivront le concept typique selon lequel un niveau de résistance sera intercepté, le prix tentera de le franchir, puis le marché s'effondrera.

Voici 3 exemples classiques de motifs de piège haussier.

Modèle #1 : Le Double Plafond Rejeté

Le modèle de double plafond rejeté se caractérise par deux bougies saillantes qui ressemblent au modèle normal de double plafond, sauf que cette fois-ci ; la seconde bougie montre un rejet massif sur le côté supérieur.

Patron #2 : Le Gobeur Baissier

Les motifs et formations de bougies sont très importants lorsqu'il s'agit d'identifier des points de retournement possibles sur le marché.

De manière similaire, ils sont très utiles pour identifier et compléter la formation du piège haussier. Lorsqu'un motif d'engouement se forme après que le motif classique de piège haussier a été formé, alors c'est un indicateur clair qu'un fort mouvement baissier est sur le point de se produire.

Patron #3 : L'Échec de la Preuve

Un autre modèle commun de piège haussier se voit lorsque, après avoir franchi la zone de résistance, le prix revient la tester, mais échoue et s'effondre.

Les traders expérimentés comprennent que c'est le test ultime de la poursuite d'une tendance après avoir franchi une zone importante de support ou de résistance.

Cela dit, si après avoir franchi le niveau de résistance, le prix le teste à nouveau mais ne parvient pas à gagner un élan haussier, alors un autre schéma classique de piège haussier se crée.

Comment Éviter le Piège Haussier ?

1. Éviter les entrées tardives

Des descriptions d'un piège haussier, une tendance haussière soutenue pendant longtemps est généralement un signe potentiel de ce modèle astucieux. En résumé, plus une tendance haussière a duré longtemps, plus il est probable qu'elle forme un piège.

Ceci dit, un trader peut éviter les pièges haussiers en évitant les entrées tardives. Si une tendance a duré pendant une période considérée comme “trop longue”, alors il vaut mieux ne pas la trader.

Les traders attentifs, tant acheteurs que vendeurs, savent que les traders négligents entreront et ajouteront des opérations pendant les retracements. Ils attendent ensuite et les attirent en inversant les tendances quand ils s'y attendent le moins.

2. Ne pas acheter aux niveaux de résistance

Une des mélodies les plus chantées dans le monde du trading est “trader avec la tendance”. Il n'y a pas de meilleure façon de le faire que d'acheter à des niveaux de support et de vendre dans des zones de résistance.

Si ce concept mérite d'être respecté, alors un trader ne devrait jamais essayer de prendre des positions d'achat à des niveaux de résistance. Il y a cependant des exceptions, comme lorsque le prix teste à nouveau la zone après l'avoir franchie et confirme le début d'une nouvelle tendance.

De toute façon, il est plus risqué de prendre des positions d'achat au niveau de résistance que d'acheter dans des zones de support.

3. Attendre les Tests

Il n'y a pas de règle fixe qui dit que l'achat dans des zones de résistance devenues support est incorrect. Les traders savent qu'une zone de support, lorsqu'elle est rompue, devient une zone de résistance. De la même manière, une zone de résistance, lorsqu'elle est rompue, devient support.

En résumé, un trader doit toujours attendre que le prix non seulement casse une zone de résistance, mais qu'il la teste à nouveau et prenne de l'élan haussier avant d'exécuter ses ordres d'achat.

En fait, acheter dans le test signifie que l'opération est beaucoup plus basse que celle placée au sommet de la bougie de rupture. Par conséquent, on perdrait moins d'argent si l'opération devenait perdante.

4. Observer l'Action des Prix

Les traders peuvent éviter les pièges haussiers en observant l'action des prix. L'action des prix fait référence au comportement réel du prix à un moment donné.

Maintenant, alors qu'il observe un rallye haussier s'approchant d'un niveau de résistance, le trader doit être attentif à ce que fait le prix. Par exemple:

★ Des bougies plus courtes commencent à se former lorsque le prix touche une zone de résistance. À ce moment-là, il n'y a ni volume ni élan pour soutenir l'opération.

★ Si des bougies baissières plus longues se forment, complétées par des bougies haussières plus courtes, cela indique que les ours prennent le contrôle de la direction du marché. Ne pas prendre de positions d'achat.

★ Si les bougies dans la zone de résistance ont de longues mèches sur le côté supérieur, cela signifie que les ours restreignent la hausse des prix. Si des positions d'achat sont ouvertes ici, elles ne seront rentables que pendant une courte période avant d'être repoussées plus bas et de se retrouver piégées.

En résumé, l'action des prix est la manière la plus sûre de lire le marché et d'éviter les pièges haussiers au fur et à mesure qu'ils se forment.

Comment Opérer les Pièges Haussiers ?

Méthode n°1 : Acheter les Preuves

Comme mentionné précédemment, si vous devez acheter à un niveau de résistance, attendez que le prix baisse pour le tester, puis ouvrez un ordre d'achat.

De tels signaux peuvent être confirmés encore davantage en utilisant d'autres méthodes telles que des formations de bougies ou des indicateurs. Par exemple, si après un test dans la zone, un motif de retournement haussier se forme, il est sûr d'ouvrir l'opération d'achat.

Méthode #2 : Vendre à Découvert après un Changement de Tendance Réussi

La manière la plus sûre de trader un piège haussier est d'accepter que la tendance a changé et de s'y adapter.

Conclusion

On sait que les motifs de piège haussier attirent les traders à prendre des opérations risquées qui se terminent presque toujours par des pertes. En tant que tel, de nombreux traders tremblent lorsqu'ils entendent mentionner cette phrase.

Cependant, en comprenant comment se forment les pièges haussiers et ce qu'ils signifient, ils peuvent devenir des configurations rentables. Dans cet article, nous avons vu comment identifier les pièges haussiers et même les trader tout en minimisant les risques et en maximisant les gains.

Cette leçon s'ajoute au fait que le marché est très gratifiant si le trader sait comment le lire.