Guide pour identifier et échapper à un piège haussier

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Mis à jour le 1er déc. 2023

Source : DepositPhotos

Tous les traders ont des souvenirs d'opérations qui semblaient évidentes, mais une fois à l'intérieur, elles se sont retournées contre nous et ont fini par des pertes.

Celles-ci sont connues sous le nom d'“opérations piégées” car elles attirent les traders non méfiants puis les secouent lorsqu'ils mordent à l'hameçon.

L'un des pièges les plus courants est le piège haussier. Je vais le définir, montrer comment l'identifier, enseigner à l'éviter et révéler quelques façons de tirer profit en opérant avec eux.

Qu'est-ce qu'un piège haussier ?

Un piège haussier se produit pendant une tendance haussière lorsque le prix monte jusqu'à atteindre un niveau de résistance. Là, il réalise la rupture typique attendue par les traders et dépasse ensuite le niveau de résistance.

Le modèle est trompeur car il peut donner une “confirmation” de rupture du niveau de résistance. Cela fait croire à tout trader observant le comportement du prix que le rallye haussier se poursuit, ce qui les amène à exécuter des ordres d'achat.

Malheureusement, quelques bougies plus tard, le prix effectue un virage en U soudain et agressif et commence un mouvement baissier. Ceux qui ont un stop loss sont éliminés tandis que le reste est piégé dans des opérations perdantes.

Que se passe-t-il réellement lors d'un piège haussier ?

Cela se produit généralement après une longue tendance haussière, un mouvement soutenu des prix qui a été actif pendant longtemps.

Cela signifie que les acheteurs ont eu le contrôle pendant longtemps et qu'ils sont probablement sur le point d'épuiser leurs ressources. Cette hypothèse se valide lorsque le prix entre dans une zone de résistance. Le prix a tendance à ralentir en formant des bougies plus courtes. Nous pouvons associer cela à un nombre significatif de traders longs (acheteurs) prenant leurs bénéfices au niveau de résistance.

Ensuite, le marché ralentit avant que d'autres acheteurs n'entrent en essayant de pousser le prix au-delà de la zone de résistance. Cela conduit à la formation d'une “rupture”. Les acheteurs non informés le voient comme une continuation de la tendance haussière et effectuent davantage d'achats.

Cependant, comme la plupart des acheteurs ont épuisé leurs ressources, les vendeurs commencent à introduire leurs ordres car ils dominent les zones de résistance fortes. Les acheteurs expérimentés commencent à clôturer leurs opérations. Les vendeurs, voyant des volumes d'achat réduits, introduisent plus d'ordres de vente.

Le déséquilibre résultant provoque une tendance en faveur des vendeurs. À mesure que la tendance s'effondre, elle élimine les stop loss des nouveaux acheteurs, renforçant encore plus les vendeurs.

Comment Identifier un Possible Piège Haussier ?

Identifier un piège haussier peut être facile si vous savez quoi chercher :

1. Multiples Tests de Niveau de Résistance

Le premier signal est une forte tendance haussière soutenue qui réagit de manière significative à une zone de résistance spécifique.

Une forte tendance haussière avec une intervention baissière minimale signifie que les acheteurs mettent tout ce qu'ils ont. Cependant, lorsqu'ils portent le prix à un certain niveau de résistance, ils ont tendance à le craindre ou à le respecter, et le prix recule avant de monter davantage.

2. Bougie Haussière Inusuellement Grande

Dans la phase finale du piège, il y a généralement une grande bougie haussière qui domine la plupart des bougies immédiates à gauche.

Cette bougie peut avoir plusieurs explications :

• De nouveaux acheteurs pensent qu'il y a eu une rupture et commencent à acheter
• Certains grands acteurs poussent intentionnellement le prix plus haut pour attirer des acheteurs non avertis.
• Les vendeurs ont habilement permis aux acheteurs de dominer temporairement le marché afin que des ordres limites de vente soient activés au-dessus de la zone de résistance

3. Un Intervalle se Forme

La dernière caractéristique est qu'elle forme un motif similaire à une plage au niveau de résistance.

Une plage signifie que le prix semble rebondir d'un côté à l'autre entre un support et une résistance. Cette plage peut ne pas être parfaite, surtout en haut, car le marché pourrait continuer à faire des sommets plus élevés mais petits.

Modèles Communs de Piège Haussier

Il existe plusieurs façons dont un piège haussier peut se manifester. Cependant, tous suivent le concept typique selon lequel un niveau de résistance sera intercepté, le prix tentera de le franchir, puis le marché s'effondrera.

Patron #1 : Le Double Plafond Rejeté

Caractérisé par deux bougies proéminentes qui ressemblent au modèle de double sommet normal, sauf que cette fois, la deuxième bougie montre un rejet massif en haut.

Patron #2: Le Gobeur Baissier

Lorsqu'un motif d'engouffrement se forme après le motif classique de piège haussier, c'est un indicateur direct qu'un fort mouvement baissier est sur le point d'arriver.

Patron #3: L'échec de la preuve

Un autre modèle commun se produit lorsque, après avoir franchi la zone de résistance, le prix revient la tester mais échoue et s'effondre.

Comment Éviter le Piège Haussier

1. Évitez les entrées tardives

Plus une tendance haussière a duré dans le temps, plus il est probable qu'elle forme un piège.

2. N'achetez pas aux niveaux de résistance

Une des mélodies les plus répétées dans le monde du trading est “opérer avec la tendance”. La meilleure façon de le faire est d'acheter à des niveaux de support et de vendre dans des zones de résistance.

3. Attendez les preuves

Un trader devrait toujours attendre que le prix non seulement casse une zone de résistance mais qu'il la teste à nouveau et prenne de l'élan à la hausse avant d'exécuter ses ordres d'achat.

4. Observez l'Action du Prix

L'action du prix est la manière la plus sûre de lire le marché et d'éviter les pièges haussiers pendant leur formation.

Je me suis laissé piéger par ces pièges plus de fois que je ne voudrais l'admettre. La dernière fois, j'ai vu une “rupture” “parfaite” dans une paire de devises que je suivais depuis des semaines. Je suis entré avec trop d'enthousiasme, et ce qui semblait être une claire continuation haussière s'est transformé en un mouvement baissier brutal en quelques heures. La leçon a été coûteuse mais précieuse : ne fais jamais confiance aveuglément aux ruptures sans confirmation supplémentaire.

Le marché est vraiment gratifiant, mais seulement si le trader sait comment le lire. Les pièges haussiers, bien que redoutés, peuvent devenir des configurations rentables si elles sont comprises correctement.