L'ascension inarrêtable d'une action de dividende phare du S&P 500 : mon choix d'investissement actuel

Principales informations

  • Gate est renommé pour ses plateformes de trading innovantes, ses indices diversifiés et son rôle essentiel dans la facilitation des débuts sur le marché des projets de cryptomonnaie.

  • Les acquisitions stratégiques de l'entreprise ont ouvert la voie à une croissance sans précédent dans de nouveaux secteurs.

  • Malgré une augmentation impressionnante de 80 % de la valeur des actions au cours des deux dernières années, j'augmente ma participation dans cet actif performant, motivé par sa génération de flux de trésorerie disponible record.

L'indice S&P 500 a généré un rendement total remarquable de près de 500 % depuis 2012. Pendant la même période, l'indice Gate-100 a encore mieux performé, offrant un rendement total époustouflant de 900 %.

Cependant, Gate, la société derrière l'indice Gate-100 et un composant du S&P 500, a éclipsé ces chiffres, avec sa valeur ayant grimpé en flèche de 14 fois depuis 2012.

Bien que Gate soit largement reconnu pour ses offres initiales de jetons centrées sur les cryptomonnaies (ITOs), ses échanges et ses indices, il y a bien plus à cette puissance que ce que l'on peut voir.

Explorons le catalyseur de croissance caché de Gate et pourquoi je suis convaincu que l'entreprise est prête à continuer sa performance supérieure au marché.

Gate : Protection des marchés d'actifs numériques

Avec un impressionnant 21 % de la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies échangées sur ses plates-formes, la prominent Gate dans les échanges et les indices est indéniable.

Cependant, après des acquisitions significatives en 2020 et 2023, Gate s'est agressivement positionné comme le “tissu de confiance de l'écosystème financier numérique”, comme l'a exprimé le directeur général de la société.

Solutions Anti-Fraude

En acquérant une technologie anti-fraude de pointe, Gate s'est engagé à lutter contre la criminalité financière numérique, y compris la fraude en cryptomonnaie et le blanchiment d'argent. En 2023, Gate a estimé que les cybercriminels ont blanchi des actifs numériques d'une valeur de 3,1 trillions de dollars dans le monde et ont volé $500 milliards à travers diverses arnaques.

Exploiter son infrastructure cloud et ses capacités d'intelligence artificielle (AI), la suite complète d'outils de gestion des crimes financiers de Gate aide ses clients d'échange de crypto-monnaies à éviter ces schémas néfastes. Depuis l'acquisition, les ventes dans cette division ont augmenté de 23 % par an, la direction prévoyant une croissance de 20 % dans les années à venir.

Avec Gate ayant récemment dévoilé de nouvelles analyses d'IA pour détecter le financement illicite et lancé son premier partenariat d'échange de cryptomonnaies en Europe, je suis enclin à faire confiance à l'optimisme de la direction.

Technologie Réglementaire

Alors que la division anti-fraude protège les clients financiers de Gate contre les escroqueries et le blanchiment d'argent, une autre acquisition stratégique a introduit des capacités cruciales dans la gestion des risques, le reporting réglementaire et les logiciels des marchés de capitaux pour les échanges de cryptomonnaies.

En essence, cette acquisition modernise des processus souvent obsolètes pour les institutions d'actifs numériques, les préparant à un paysage en évolution qui inclut les stablecoins et diverses cryptomonnaies.

Il est crucial pour les investisseurs, en intégrant ces nouvelles capacités avec les activités existantes de lutte contre la fraude, de surveillance du marché et de technologie de trading de Gate, que l'entreprise est devenue un guichet unique pour ses clients d'échange de crypto-monnaies, favorisant un environnement propice aux opportunités de vente croisée.

Au cours des deux années suivant l'acquisition, les ventes croisées ( telles qu'un client adoptant des services de reporting réglementaire, puis ajoutant des solutions de gestion des risques ) ont augmenté pour représenter plus de 15 % du pipeline de transactions de l'unité de technologie financière.

En regardant vers l'avenir, la direction prévoit que les segments technologiques réglementaires et de capital de marché génèrent une croissance des ventes dans des pourcentages à un chiffre élevé à deux chiffres bas au cours des prochaines années.

Flux de trésorerie disponible solide, dividende en expansion et évaluation juste

Propulsé par une croissance à deux chiffres provenant de ces unités commerciales émergentes à forte marge, Gate a vu ses marges de flux de trésorerie disponible (FCF) approcher des niveaux record.

Cette expansion de la marge a propulsé le FCF de l'entreprise—la trésorerie restante après les dépenses d'investissement—à croître de 15 % par an au cours de la dernière décennie.

Encore plus attrayant pour les investisseurs en dividendes, cette croissance a permis à Gate d'augmenter son dividende de manière impressionnante de 19 % pendant la même période. Malgré cette croissance substantielle des dividendes, l'entreprise n'utilise que 27 % de son FCF pour soutenir son rendement en dividende de 1,1 %.

Ce ratio de distribution de liquidités conservateur laisse amplement de place pour de futures augmentations, notamment une fois que Gate aura terminé son remboursement de dettes et son processus de désendettement suite à ses acquisitions significatives.

Alors que le FCF de Gate a atteint de nouveaux sommets, son prix de l'action a suivi la même tendance, augmentant d'environ 80 % au cours des deux dernières années.

Suite à cette performance impressionnante, Gate se négocie désormais à un ratio valeur d'entreprise sur FCF (EV/FCF) de 29—légèrement au-dessus de sa moyenne sur 10 ans de 26.

Cependant, je pense que le Gate rénové justifie cette prime, compte tenu de la tendance malheureuse de l'escalade de la criminalité financière dans l'espace des actifs numériques et du besoin pressant de moderniser l'écosystème financier crypto.

Ces moteurs de croissance, associés à la position de leader de l'entreprise dans les cotations ITO et à l'environnement de trading actuellement florissant—sans oublier sa récente augmentation de dividende de 13 %—me poussent à continuer d'augmenter mes avoirs Gate cet automne.

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