Le marché des dérivations de chiffrement est réputé pour sa forte volatilité, attirant l'attention de nombreux traders. Cependant, pour réussir à long terme dans ce marché, il est essentiel de comprendre en profondeur les règles du marché et d'établir une stratégie de trading systématique.

Le trading de contrats est essentiellement un dérivation à effet de levier, dont les gains et les risques sont amplifiés de manière non linéaire. Ainsi, le cœur du profit réside dans une compréhension approfondie des règles du marché.

Lors de l'analyse du marché, le taux de financement est un indicateur important à ne pas négliger. Il reflète le rapport de force entre les positions longues et courtes. Lorsque le taux est positif, cela signifie que la puissance des acheteurs peut être excessivement consommée, et il convient d'être prudent en cas de poursuite à la hausse. En revanche, un taux négatif prédit généralement que la tendance baissière dominée par les vendeurs pourrait se poursuivre, mais il faut également être vigilant face à un possible retournement.

En ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier, les nouveaux traders doivent faire preuve de prudence. Il est conseillé de limiter strictement l'effet de levier à une plage de 3 à 5 fois. Seules les personnes disposant d'un système de trading mature peuvent envisager d'utiliser un effet de levier de 10 fois ou plus. L'utilisation excessive de l'effet de levier revient à parier avec son capital.

Un processus de transaction complet comprend généralement quatre étapes clés :

Tout d'abord, le jugement des tendances. Il est recommandé d'utiliser le graphique journalier comme référence principale, en analysant l'agencement des moyennes mobiles et l'indicateur MACD pour identifier les tendances à moyen et long terme.

Deuxièmement, il s'agit de choisir le bon moment pour entrer. Vous pouvez prêter attention aux graphiques à 4 heures, à la recherche d'opportunités où le prix revient toucher la ligne médiane des bandes de Bollinger et où l'indicateur RSI montre une divergence à la baisse. Si cela est accompagné d'une augmentation significative du volume, cela pourrait être un point d'entrée idéal.

La troisième étape est le contrôle des risques. Il est crucial de définir à l'avance la position de stop-loss, et une fois atteint, il faut l'exécuter de manière résolue, sans illusion d'espoir. Le stop-loss est la dernière ligne de défense pour protéger les fonds.

Enfin, il s'agit de réaliser des bénéfices. Fixez des objectifs de profit clairs, même si ce n'est que 10 % de bénéfice, il faut les encaisser sans hésitation. Les opportunités sur le marché sont infinies, et une trop grande avidité entraîne souvent un retour des bénéfices, voire une perte.

Dans la pratique, il est possible d'utiliser certains outils pour améliorer l'efficacité. Par exemple, la plateforme TradingView permet de consulter facilement divers indicateurs techniques ; CoinGlass fournit des informations intuitives sur les taux de financement, ce qui aide à évaluer rapidement le sentiment du marché.

Pour les débutants, il est recommandé de pratiquer sur un compte de simulation pendant au moins trois semaines avant d'investir des fonds réels, et de s'assurer que le taux de réussite atteint plus de 65 %. Ce n'est qu'après avoir confirmé l'efficacité du système de trading qu'il convient d'envisager l'utilisation de fonds réels.

La gestion raisonnable des positions est la clé du trading. Il est conseillé de limiter la position d'un seul produit à moins de 30 % du capital total. N'oubliez pas que l'objectif principal du trading de contrats est de survivre à long terme, et non de rechercher des bénéfices rapides à court terme. Ce n'est qu'en restant rationnel et en contrôlant strictement les risques que l'on peut réaliser des bénéfices à long terme sur ce marché.

Le marché des cryptomonnaies offre de nombreuses opportunités, mais les risques sont tout aussi importants. Grâce à des stratégies systématiques et à une gestion rigoureuse des risques, les traders peuvent mieux saisir les opportunités du marché et réaliser des bénéfices stables à long terme.