À l'approche de la fin du marché baissier de 2018, j'ai pénétré le marché des cryptoactifs avec 6300 dollars. À l'époque, il y avait énormément de personnes qui spéculaient à haut risque avec un effet de levier de 100 fois.

En l'espace de quelques mois, certains ont été ravis de voir leurs actifs doubler en une semaine, tandis que d'autres ont subi de lourdes pertes à cause d'une liquidation tard dans la nuit. Cependant, en respectant quatre principes fondamentaux, j'ai réussi à faire croître la valeur de mon compte à sept chiffres en cinq ans, avec un maximum de recul n'ayant jamais dépassé 9 %. La clé de cet accomplissement réside dans le remplacement de "la pensée probabiliste disciplinée" par "l'état d'esprit chanceux du joueur".

Le premier principe est la gestion des profits par niveaux, en établissant un tampon de sécurité. Avant chaque transaction, j'utilise un tableau fait maison pour calculer le taux de réussite et le ratio gains/pertes, et je n'agis que lorsque le rendement attendu est d'au moins trois fois le risque. Lorsque les bénéfices atteignent 15 % du capital, je transfère immédiatement 50 % des bénéfices dans un portefeuille froid. Chaque fois que la valeur du compte double, je retire un supplément de 30 % pour acheter des obligations d'État ou de l'or physique, afin de couvrir le risque d'inflation.

Le deuxième principe est l'analyse de la liaison multi-période pour faire face aux fluctuations du marché. Le marché des cryptoactifs est en état de consolidation environ 70 % du temps, et le fait de suivre aveuglément les hausses et les baisses entraîne souvent des pertes. Ma stratégie consiste à utiliser les graphiques hebdomadaires pour déterminer la tendance générale, en vérifiant si les jetons principaux se maintiennent au-dessus de la moyenne mobile MA200 ; d'utiliser les graphiques de 2 heures pour définir les zones de support et de résistance ; et de combiner les bougies horaires et le volume pour trouver des points d'entrée précis. Pendant la période de marché baissier de 2021, j'ai utilisé cette stratégie pour effectuer des opérations répétées dans la fourchette de Bitcoin et d'Ethereum, avec un rendement mensuel stable entre 8 % et 12 %.

Le troisième principe est de respecter strictement les règles de stop-loss, en échangeant de petites pertes pour de grands gains. Bien que mon taux de réussite ne soit que de 39 %, le ratio gains/pertes atteint 5,2:1. Cela est principalement dû à trois stratégies : diviser les fonds en 12 parts, n'utiliser qu'une part à la fois pour les opérations ; suspendre immédiatement le trading et faire un retour sur expérience après trois pertes consécutives ; lorsque les gains atteignent deux fois le montant du stop-loss, déplacer le point de stop-loss au niveau du coût, garantissant au moins le retour au coût ; la limite de stop-loss unique est strictement contrôlée à 0,8 % du total des fonds du compte, évitant ainsi des pertes importantes en une seule fois.

Le quatrième principe est de faire un bilan et une optimisation de la stratégie chaque semaine. J'utiliserai des fonctions Excel pour compter les signaux d'ouverture de positions chaque semaine, en éliminant les logiques d'entrée invalides. Je calibrerai régulièrement des données clés telles que le taux de victoire et le ratio de gains/pertes. Si l'efficacité des signaux est inférieure à 40 % pendant deux semaines consécutives, je réduirai immédiatement la taille de la position et optimiserai la stratégie. Chaque trimestre, j'ajusterai également les paramètres en fonction de l'environnement du marché, tels que les indicateurs de tendance et le ratio de position, afin d'éviter que la stratégie ne devienne rigide et inefficace.

Le marché des cryptoactifs n'a jamais connu le mythe du 'gagner à tous les coups', mais en calculant scientifiquement les limites de risque et en contrôlant la cupidité et la peur avec des règles strictes, les investisseurs ordinaires peuvent également s'ancrer dans ce marché volatile et réaliser des bénéfices stables.