Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu une forte volatilité, suscitant une large attention des investisseurs. Le 11 octobre, le marché des cryptomonnaies a été frappé par un événement de liquidation massive, avec un montant de liquidation d'une valeur de 19 milliards de dollars en une seule journée, affectant 1,64 million d'investisseurs. Par ailleurs, la nouvelle que le gouvernement américain a saisi les 120 000 Bitcoin de Chen Zhi, du groupe Prince Group du Cambodge, a également provoqué une onde de choc sur le marché. Ces deux événements ont permis à de nombreux investisseurs, en particulier ceux détenant de gros fonds, de prendre conscience du risque élevé associé au marché des cryptomonnaies.

Face à cette situation, l'investisseuse expérimentée Mme Zhang a partagé ses insights. Elle souligne que cette liquidation massive n'était pas sans avertissement, mais résulte d'une utilisation excessive de la levée de fonds auparavant. Les investisseurs institutionnels ont déjà conscience de cette vulnérabilité du marché et ont pris des mesures en conséquence.

Mme Zhang a particulièrement mentionné les tendances du marché des options. Elle a noté une augmentation significative des achats de options de vente Bitcoin à 95 000 dollars et d'options de vente sur Éther en dessous de 4 000 dollars, ce qui indique que de gros fonds effectuent activement des opérations de couverture contre le risque. De plus, elle a observé une tendance de transfert de fonds des Jetons de petite capitalisation vers Bitcoin, ce qui est considéré comme un signal de précaution.

Pour les investisseurs ordinaires, Mme Zhang donne quelques conseils : d'abord, répartir raisonnablement le pourcentage d'investissement, en évitant de tout mettre dans des Actifs à haut risque. Ensuite, éviter le trading avec levier, car lors de cette liquidation, la majorité des positions étaient des ordres long avec levier. De plus, il est conseillé de définir une "ligne de sécurité" ; lorsque la position devient psychologiquement pesante, il faut réduire la position, et attendre que le prix chute à un niveau acceptable pour envisager un réapprovisionnement de la marge.

Elle rappelle également aux investisseurs de suivre les flux de fonds des portefeuilles des plateformes d'échange. Si la quantité de Bitcoin retirée des échanges continue de diminuer, cela peut indiquer que les investisseurs ne souhaitent pas détenir à long terme et sont prêts à vendre à tout moment. Enfin, elle insiste sur le fait de ne pas croire aveuglément aux "règles d'achat lors du rebond", et recommande de ne réapprovisionner qu'un tiers de la position précédente lors des niveaux de support clés, plutôt que de tout mettre d’un coup.

Mme Zhang conclut en disant que, dans le marché des cryptomonnaies, la clé pour rester lucide n’est pas de deviner le fond du marché, mais de trouver un rythme qui permette de maintenir une position stable. Grâce à une gestion des risques raisonnable et à un ajustement stratégique, les investisseurs peuvent mieux protéger leurs Actifs dans ce marché à haute volatilité.