Le marché financier est actuellement à un point de tournant clé. Les données historiques montrent que lorsque la période d'ajustement du marché est inférieure à 34 jours, la probabilité de franchir un niveau de résistance important est faible, entraînant généralement une consolidation par fluctuation. Cependant, d'ici la mi-novembre, le marché entrera dans une période clé de 34 à 55 jours. Cette étape est généralement considérée comme une période importante de préparation pour le franchissement de la limite supérieure de la fourchette de trading précédente, avec une probabilité considérablement accrue d'opportunités tendance.

Il est important de noter que, en raison du fait que les points de départ des ajustements des principaux indices comme le CSI 300 et l'indice des entreprises de croissance ne sont pas synchronisés, le marché n'a pas montré de tendance générale à la stabilisation. Au contraire, nous avons observé un modèle de "stabilisation par étapes et de reprise par rotation". Certains indices qui ont commencé leur ajustement plus tôt montrent déjà des signes de stabilité, tandis que ceux qui ont commencé leur ajustement plus tard sont encore en phase de dernière accumulation.

D'un point de vue des tendances à court terme, le marché a déjà effectué un deuxième test de retour sur la moyenne mobile de 144 heures. Lors de ce retour, les indicateurs techniques sur le graphique horaire affichent des signaux positifs : l'indicateur MACD forme un croisement haussier à bas niveau, et l'indicateur KDJ affiche également un croisement haussier simultanément. La résonance de ces deux indicateurs techniques importants fournit un soutien au marché, poussant l'indice à relever à nouveau le défi des précédents sommets.

Cependant, les investisseurs doivent rester vigilants car le volume des transactions sur le marché est toujours en état de contraction continue. Le volume n'ayant pas augmenté de manière synchrone, cela indique que les divergences de fonds n'ont pas encore été complètement éliminées. Cela signifie que le marché est temporairement toujours dans une phase de "contraction du volume, consolidation et tests de résistance". Pour qu'un mouvement de rupture se produise réellement, il faudra attendre une augmentation effective du volume des transactions.

Dans l'ensemble, le marché actuel est à un point d'équilibre délicat. Bien que les indicateurs techniques montrent des signaux positifs, la faiblesse des volumes de transactions limite toujours la dynamique haussière du marché. Les investisseurs doivent suivre de près la performance du marché au cours des prochaines semaines, en particulier les variations des volumes de transactions, pour déterminer si le marché dispose réellement des conditions nécessaires pour une rupture. Il est également important de prêter attention aux opportunités de rotation qui pourraient apparaître entre les différents secteurs et actions, car les processus d'ajustement des différents indices présentent des différences, pouvant offrir des opportunités d'investissement structurelles.