Récemment, j'ai analysé en profondeur l'historique des opérations d'un trader, ce qui m'a rappelé l'expérience de faire un avance rapide dans un film à la recherche de segments intéressants. Ce processus d'étudier les enregistrements de trading des autres est tout aussi fascinant pour moi.

Lors de la construction d'un système de trading, je préfère adopter une approche d'analyse multidimensionnelle plutôt qu'une décision basée sur un seul indicateur :

D'un point de vue macroéconomique, la Réserve fédérale a été contrainte de mettre un terme à la réduction de son bilan afin d'assurer le solde du TGA du département du Trésor, ce qui semble temporairement atténuer certains risques macroéconomiques. Cependant, les tensions entre la Chine et les États-Unis, allant de la guerre commerciale à la lutte pour les ressources en terres rares, pourraient aboutir à des résultats clairs dans un avenir proche, ce qui constitue également un affrontement clé entre le cycle de baisse des taux d'intérêt et la transformation économique.

En analyse technique, après plusieurs divergences sur le graphique journalier, le marché a connu un ajustement basé sur la liquidité, reflétant une diminution de la profondeur des ordres. Lorsque le prix au comptant de l'ETH a atteint 3740 dollars, j'ai choisi d'intervenir sur le rebond excessif et d'ouvrir une position par contrat près de 3580 dollars.

Concernant le moment de clôturer ma position, j'hésitais entre le dimanche et le lundi. Compte tenu de l'impact des nouvelles politiques, j'ai finalement choisi de clôturer mes contrats le dimanche, réalisant un profit de 37 000, tout en conservant une partie de ma position en spot.

En regardant vers l'avenir, je suis optimiste quant à l'évolution du marché à la fin du mois sur le plan technique, mais je reste prudent sur le plan macroéconomique. Ma stratégie consiste à participer à un rebond technique avec des contrats à la position actuelle, tout en conservant 30 % de mon ETH en spot pour profiter d'un éventuel rallye de fin de mois. Si le marché ne connaît qu'un rebond dans une tendance baissière, je réinterviendrai en spot à la position extrême.

Mon style de trading est plutôt conservateur, ce qui peut rendre difficile la capture de fortes fluctuations, mais cela m'a également permis d'éviter les grosses baisses précédentes. Dans ce marché rempli d'incertitudes, assurer la sécurité des fonds est la priorité. À l'avenir, je continuerai à suivre de près l'évolution du marché et à ajuster mes stratégies de manière flexible, dans le but d'atteindre un équilibre entre risque et rendement.