Analyse des détenteurs à long terme de Cardano (ADA) : Perspectives des données on-chain

Des chiffres de détenteurs à long terme battant des records

Cardano (ADA) a connu un changement significatif dans le comportement des investisseurs, comme l'indiquent les données on-chain récentes. La métrique Balance par Temps de Détention révèle que le nombre de détenteurs de Cardano à long terme a atteint un niveau sans précédent de 3,2 millions. Cette métrique catégorise généralement les détenteurs à long terme comme ceux qui ont conservé leur ADA pendant un minimum d'un an.

Cette augmentation des détenteurs à long terme contraste fortement avec les tendances historiques. Traditionnellement, le nombre de détenteurs a tendance à diminuer lorsque les marchés haussiers atteignent leur pic. Par exemple, après la hausse du prix de l'ADA à 3,10 $ en septembre 2021, une baisse notable du nombre de détenteurs a eu lieu, indicative de la prise de bénéfices lors des sommets du marché.

Cependant, un renversement de cette tendance a commencé en janvier 2023, avec le nombre de détenteurs à long terme commençant à grimper à nouveau. Ce changement signale potentiellement les premières étapes d'un nouveau cycle de marché. Depuis lors, le prix de l'ADA est passé de 0,26 $ à un bref sommet de 0,70 $, les détenteurs engagés maintenant leurs positions dans l'attente d'une croissance future.

Analyse Technique : Indicateurs MVRV et RSI

Pour évaluer plus complètement la position d'ADA sur le marché, nous examinons deux indicateurs techniques clés : le ratio Valeur Marché à Valeur Réalisée (MVRV) et l'Indice de Force Relative (RSI).

Analyse MVRV

Le ratio MVRV fournit un aperçu de la relation entre le prix de marché actuel d'un actif et le prix moyen auquel il a été acquis. Selon les dernières données :

• Le ratio MVRV de l'ADA sur 30 jours : -10,11 %
• Plage de rebond historique : Entre -7,66 % et -27,32 %

Ce ratio MVRV négatif suggère que si tous les détenteurs vendaient au prix actuel, ils subiraient une perte moyenne. Cependant, la position du ratio dans la plage de rebond historique indique une sous-évaluation potentielle, ce qui pourrait précéder une augmentation de prix.

Analyse RSI

L'indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix. Données RSI actuelles pour ADA :

• Valeur RSI : 39,55

Avec le RSI en dessous de 40, cela suggère un momentum baissier persistant à court terme. En général, un RSI en dessous de 30 indique des conditions de survente, tandis qu'au-dessus de 70 suggère des conditions de surachat.

Analyse de la formation des prix

L'action récente des prix pour ADA montre la formation d'un motif de fanion baissier entre la mi-juillet et le début d'août. Ce motif se caractérise par :

1. Une forte baisse initiale des prix
2. Consolidation subséquente au sein d'un triangle symétrique sur le graphique journalier

Bien que les triangles symétriques puissent se briser dans les deux directions, la lecture actuelle de l'RSI en dessous de 40 suggère une probabilité plus élevée de pression à la baisse continue à court terme.

Scénarios de prix potentiels

En fonction de l'analyse technique et des conditions actuelles du marché, deux scénarios potentiels émergent pour le mouvement du prix de l'ADA :

1. Scénario baissier :

   • Si les tendances actuelles persistent, le prix de l'ADA pourrait tester les niveaux de support autour de 0,31 $.

2. Scénario haussier :

   • Une augmentation de la pression d'achat pourrait faire grimper le prix vers $0,37.
   • Une accumulation intense avec des volumes de trading élevés pourrait potentiellement pousser ADA à son récent sommet local de 0,45 $.

Il est important de noter que ces scénarios sont basés sur les données et les conditions du marché actuelles, qui peuvent changer rapidement sur le marché des cryptomonnaies.

Conclusion

Le nombre record de détenteurs de Cardano à long terme présente une dynamique intéressante dans le cycle de marché actuel. Bien que ce critère suggère une forte confiance parmi les investisseurs ADA, les indicateurs techniques dressent un tableau plus nuancé du sentiment de marché à court terme. Les traders et investisseurs devraient surveiller de près à la fois les données on-chain et les indicateurs techniques pour avoir une vue d'ensemble de la position de marché d'ADA.