Naviguer dans les pièges : Un guide complet sur le trading de bull trap

Chaque trader a éprouvé la frustration des transactions apparemment évidentes qui se retournent soudainement contre eux, entraînant des pertes inattendues. Ces mouvements de marché trompeurs, connus sous le nom de “piège”, attirent des traders non méfiants avant de changer de direction et de les laisser dans une position précaire.

L'un des pièges commerciaux les plus répandus est le bull trap. Dans cet article, nous examinerons les subtilités des bull traps, en explorant leur définition, les méthodes d'identification, les stratégies d'évitement et les opportunités de profit potentielles.

Comprendre les pièges haussiers

Un piège haussier se produit généralement lors d'une tendance à la hausse des prix. À mesure que la valeur de l'actif augmente et atteint un niveau de résistance, elle franchit initialement ce niveau comme prévu par les traders. Cependant, cette percée s'avère de courte durée.

Le schéma est particulièrement difficile car il fournit souvent une “confirmation” du franchissement du niveau de résistance. Ce faux signal amène les traders observant l'action des prix à croire que le rallye haussier se poursuit, les incitant à entrer en positions d'achat.

Malheureusement, quelques bougies plus tard, le prix inverse brusquement sa trajectoire, initiant un mouvement baissier. Les traders avec des stop losses les voient se déclencher, tandis que d'autres se retrouvent à conserver des positions perdantes.

Que se passe-t-il réellement lors d'un piège haussier ?

Les pièges à taureaux sont les plus susceptibles de se manifester après une tendance haussière prolongée - un mouvement de prix à la hausse soutenu qui a persisté pendant une période considérable.

Cette tendance haussière prolongée suggère que les acheteurs ont été en contrôle pendant une période prolongée et pourraient être proches de l'épuisement de leurs ressources. Cette hypothèse prend de la crédibilité lorsque le prix entre finalement dans une zone de résistance. À ce stade, le mouvement des prix décélère généralement, avec des chandeliers plus courts se formant. Ce modèle correspond souvent à un nombre significatif de traders en position longue (acheteurs) prenant des bénéfices au niveau de résistance.

Par la suite, le marché connaît une accalmie avant que d'autres acheteurs n'essaient de faire dépasser le prix au-delà de la zone de résistance. Cette action entraîne la formation d'un “casse.” Les acheteurs non avertis interprètent cela comme une continuation de la tendance haussière et exécutent davantage d'ordres d'achat.

Cependant, avec la plupart des acheteurs ayant épuisé leurs ressources, les vendeurs commencent à introduire leurs ordres, car ils ont tendance à dominer les zones de résistance fortes. Les acheteurs avisés familiers avec ce phénomène commencent à clôturer leurs positions. En observant la baisse des volumes d'acheteurs, les vendeurs augmentent leurs ordres de vente.

Le déséquilibre résultant entre les acheteurs en retrait et les vendeurs agressifs entraîne un changement de tendance en faveur des vendeurs. À mesure que la tendance baisse, cela déclenche les ordres de stop loss des nouveaux acheteurs, renforçant ainsi la position des vendeurs.

Les acheteurs qui anticipaient une poursuite de la tendance haussière ont vu leurs ordres de protection activés. Ceux ayant des ordres de protection plus larges ou sans ordres de protection se retrouvent piégés dans une tendance qui s'est retournée contre eux.

Identifier des pièges potentiels

Reconnaître un piège haussier devient simple lorsqu'un trader sait quoi rechercher. Voici quelques indicateurs courants qu'un piège haussier pourrait se former :

1. Test répété du niveau de résistance

Le premier signe d'un piège haussier imminent est une tendance haussière forte et soutenue qui montre une réaction significative à une zone de résistance spécifique.

Une forte tendance à la hausse avec une interférence baissière minimale indique que les acheteurs investissent massivement. Cependant, lorsqu'ils poussent le prix à un certain niveau de résistance, ils ont tendance à devenir prudents ou respectueux de celui-ci, ce qui entraîne un repli du prix avant d'avancer davantage.

Ainsi, une façon d'identifier un potentiel piège haussier est lorsque le prix marque des pauses notables à un niveau de résistance après une tendance haussière prolongée.

2. Bougie haussière exceptionnellement grande

Dans la phase finale du piège, il y a souvent une bougie haussière exceptionnellement grande qui éclipse la plupart des bougies immédiates à sa gauche.

Cette bougie pourrait avoir plusieurs explications :

○ De nouveaux acheteurs croyant qu'une rupture a eu lieu et entrant sur le marché

○ Les acteurs majeurs provoquent intentionnellement une hausse des prix pour attirer des acheteurs sans méfiance

○ Les vendeurs permettent stratégiquement aux acheteurs de dominer le marché momentanément, activant des ordres de vente limite au-dessus de la zone de résistance

3. Formation d'une Plage

La caractéristique finale d'une configuration de piège à taureaux est la formation d'un motif en forme de plage au niveau de résistance.

Une plage indique que le prix semble osciller entre un niveau de support et un niveau de résistance. Cette plage peut ne pas être parfaite, en particulier du côté supérieur, car le marché pourrait encore atteindre des sommets légèrement plus élevés.

Le début du piège haussier devient évident lorsque la grande bougie discutée précédemment se forme et se clôture en dehors de cette plage.

Exemples de modèles de piège haussier classique

Les pièges à taureaux peuvent se manifester de différentes manières. Cependant, ils adhèrent tous au concept typique d'un niveau de résistance étant intercepté, suivi d'une tentative de percée, et finalement, d'un effondrement du marché.

Voici trois exemples classiques de piège haussier :

Modèle n°1 : Le Double Sommet Rejeté

Le motif de double sommet rejeté se caractérise par deux chandeliers proéminents ressemblant au motif standard de double sommet. Cependant, dans ce cas, la deuxième bougie montre un rejet significatif à la hausse.

Modèle #2 : L'Englobant Baissier

Les modèles et formations de chandeliers jouent un rôle crucial dans l'identification des points de retournement potentiels du marché.

Ils sont également précieux pour identifier et compléter les formations de piège haussier. Lorsqu'un motif d'englobement émerge après que le motif de piège haussier classique se soit formé, cela sert d'indicateur clair qu'un fort mouvement baissier est imminent.

Remarque : De nombreuses formations de chandeliers baissiers valides peuvent compléter un piège haussier. En tant que tel, un trader sérieux devrait être capable de les identifier facilement dans des zones critiques.

Modèle n°3 : Le Retest Échoué

Un autre modèle de piège haussier courant se produit lorsque, après avoir franchi la zone de résistance, le prix revient la tester mais échoue et s'effondre par la suite.

Les traders expérimentés comprennent que c'est le test ultime de la continuation de tendance après avoir franchi une zone de support ou de résistance majeure.

Par conséquent, si le prix teste à nouveau le niveau de résistance après l'avoir franchi mais échoue à gagner un élan à la hausse, un autre modèle classique de piège haussier est créé.

Stratégies pour éviter les pièges à taureaux

1. Évitez les entrées tardives

Comme décrit précédemment, une tendance haussière prolongée est souvent un signe potentiel de ce schéma trompeur. En essence, plus une tendance haussière a persisté longtemps, plus il est probable qu'elle forme un piège.

Par conséquent, un trader peut éviter les pièges haussiers en s'abstenant d'entrées tardives. Si une tendance dure depuis une période jugée “trop longue”, il est préférable d'éviter de trader dessus.

Les traders avertis, tant acheteurs que vendeurs, savent que les traders moins expérimentés entreront dans des transactions lors des replis. Ils attendent alors et les attirent en inversant les tendances quand on s'y attend le moins.

2. Évitez d'acheter aux niveaux de résistance

L'un des principes fondamentaux du trading est de “trader avec la tendance.” Il n'y a pas de meilleure façon de le faire que d'acheter à des niveaux de support et de vendre à des zones de résistance.

Si ce concept mérite d'être respecté, alors un trader ne devrait jamais tenter de prendre des positions d'achat aux niveaux de résistance. Il existe des exceptions, comme lorsque le prix teste à nouveau la zone après l'avoir franchie et confirme le début d'une nouvelle tendance.

Néanmoins, il est généralement plus risqué de prendre des positions d'achat aux niveaux de résistance qu'aux zones de support.

3. Attendre les tests de retouche

Il n'y a pas de règle fixe stipulant que l'achat dans des zones de résistance devenues support est incorrect. Les traders comprennent que lorsqu'une zone de support est rompue, elle devient une zone de résistance. De même, lorsqu'une zone de résistance est rompue, elle devient du support.

En essence, un trader devrait toujours attendre que le prix ne casse pas seulement une zone de résistance, mais aussi la reteste et gagne un élan à la hausse avant d'exécuter des ordres d'achat.

En fait, acheter lors du test de retour signifie que le trade est effectué à un niveau inférieur à celui placé au sommet de la bougie de rupture. Par conséquent, moins de capital serait en risque si le trade devenait non rentable.

4. Observer l'action des prix

Les traders peuvent éviter les pièges haussiers en observant de près l'action des prix. L'action des prix fait référence au comportement réel du prix à un moment donné.

En regardant un rallye haussier approchant d'un niveau de résistance, le trader doit prêter attention au comportement des prix. Par exemple :

★ Des chandeliers plus courts commencent à se former lorsque le prix touche une zone de résistance. À ce moment-là, il n'y a ni volume ni élan pour soutenir le trading.

★ Si des bougies baissières plus longues se forment, complétées par des bougies haussières courtes, cela indique que les baissiers prennent le contrôle de la direction du marché. Évitez de prendre des positions d'achat dans ce scénario.

★ Si les chandeliers dans la zone de résistance ont de longues mèches sur le côté supérieur, cela signifie que les baissiers empêchent le prix d'avancer davantage. Les trades d'achat ouverts ici ne seront rentables que pour une courte période avant d'être repoussés vers le bas et piégés.

En résumé, l'action des prix est la méthode la plus fiable pour lire le marché et éviter les pièges haussiers au fur et à mesure qu'ils se forment.

Pièges de Trading

Méthode n°1 : Achetez les retests

Comme mentionné précédemment, si vous devez acheter à un niveau de résistance, attendez que le prix retrace pour le tester à nouveau avant d'ouvrir un ordre d'achat.

De tels signaux peuvent être confirmés davantage en utilisant d'autres méthodes comme les formations de chandeliers ou les indicateurs. Par exemple, si un motif d'englobement haussier se forme après un test de la zone, il peut être plus sûr d'ouvrir un trade d'achat.

Méthode n°2 : Vendre après une inversion de tendance confirmée

La manière la plus sûre de trader un piège haussier est de reconnaître que la tendance a changé et de s'adapter en conséquence.

Pensées finales

Les motifs de piège haussier sont notoires pour inciter les traders à prendre des positions risquées qui entraînent souvent des pertes. Par conséquent, de nombreux traders les abordent avec prudence.

Cependant, en comprenant comment se forment les pièges haussiers et ce qu'ils signifient, ils peuvent être transformés en configurations rentables. Dans cet article, nous avons exploré des méthodes pour identifier les pièges haussiers et les trader tout en minimisant les risques et en maximisant les gains potentiels.

Cette idée renforce la notion que le marché peut être très rémunérateur pour ceux qui savent comment l'interpréter efficacement.