l'univers de la cryptomonnaie 90% des pertes sont dues à "laisser emporter" ! Maîtrisez 3 règles d'or et 5 techniques, même avec l'arrivée du cygne noir, vous pouvez toujours faire des bénéfices.

Dans l'univers de la cryptomonnaie, des variations de plus de 10 % en une seule journée ne sont plus une nouveauté. Certains doublent leurs actifs grâce à une opération précise, mais de nombreux investisseurs tombent dans le piège de "la position incontrôlée" : soit ils investissent massivement, se retrouvant ruinés lors d'une attaque de cygne noir ; soit ils hésitent et adoptent une position légère, manquant de manière flagrante des opportunités tout en se frappant les cuisses. En réalité, dans ce marché à haut risque, la clé de la survie durable et des bénéfices stables n'est jamais la prévision précise du marché, mais plutôt la gestion de position, ce "passeport pour la survie".

I. 3 grandes lois fondamentales : d'abord survivre, puis parler de gagner de l'argent

1. Priorité à la survie : Limiter strictement les pertes à 2 % - 4 % par transaction.

Le premier principe de l'investissement est de préserver le capital. Supposons que vous ayez un capital de 100 000, la perte maximale d'une seule transaction ne doit jamais dépasser 4 000. Ce n'est qu'en vous laissant une marge d'erreur que vous pourrez attendre une opportunité de rebond dans les fluctuations du marché, évitant ainsi d'être complètement éliminé après une seule erreur.

2. Respecter la volatilité : une position plus conservatrice de plus de 30 % par rapport au trading d'actions.

L'annuité de volatilité dans l'univers de la cryptomonnaie dépasse généralement 60 %, soit 2 à 3 fois celle du marché boursier. Si l'on configure ses positions dans l'univers de la cryptomonnaie avec une mentalité de trader boursier, cela ne peut que mener à des pièges. Il est impératif de réduire l'exposition au risque, et la position doit être au moins 30 % plus conservatrice que celle utilisée pour le trading boursier, afin de faire face aux fluctuations extrêmes du marché.

3. Ajustement dynamique : suivre les cycles du marché et les variations des actifs

La position n'est pas fixe : lors d'un marché haussier, il est possible de la maintenir entre 50 % et 70 % ; lors d'un marché baissier, il est impératif de la réduire à moins de 30 %. De plus, les jetons principaux, les jetons alternatifs et les actifs à effet de levier présentent des niveaux de risque différents, et le ratio de position doit également être ajusté en conséquence.

Deux, 5 astuces pratiques : adaptées aux débutants comme aux experts.

1. Répartition en trois étapes : essai + ajout + réserve

Divisez le capital en 3 parts, 10 % pour le test de position, pour sonder la direction du marché ; après avoir confirmé la tendance, utilisez 20 % pour augmenter la position dans le sens de la tendance afin d'élargir les gains ; les 20 % restants sont réservés comme fonds de secours pour faire face aux événements extrêmes comme les cygnes noirs, afin d'éviter des situations passives.

2. Déterminer la taille de la position en fonction du risque : différentes proportions pour différents actifs.

Les principales cryptomonnaies (comme BTC, ETH) ont une stabilité élevée, il est donc possible de configurer une position de 15% à 25% ; les altcoins présentent un risque très élevé, la position maximale pour un seul jeton ne doit pas dépasser 5% ; pour les transactions avec un effet de levier inférieur ou égal à 10 fois, la position ne doit absolument pas dépasser 10% du capital, afin d'éviter les risques liés à l'effet de levier.

3. Stop-loss inversé : calculez bien votre position avant d'entrer sur le marché

Tout d'abord, déterminez le niveau de stop-loss (par exemple 6 %), puis utilisez "montant maximum de perte ÷ niveau de stop-loss" pour calculer une taille de position raisonnable. Prenons un capital de 100 000, si la perte maximale acceptable est de 3 000 yuan, la taille de position théorique serait de 3 000 ÷ 6 % = 50 000 yuan, mais dans la pratique, opter pour 30 000 yuan serait plus prudent.

4. Réajustement périodique : suivre le rythme des marchés haussiers et baissiers

Un marché baissier se concentre sur la défense, en contrôlant la taille de chaque position d'essai entre 5 % et 8 %, afin d'éviter des pertes fréquentes ; au début d'un marché haussier, il est possible d'augmenter progressivement la taille de la position jusqu'à 50 % - 70 % pour profiter de la tendance à la hausse ; à la fin d'un marché haussier, il est nécessaire de réserver 30 % de liquidités pour éviter d'avance les risques de correction.

5. Éliminer les positions émotionnelles : respecter strictement le plan de trading

Écrivez à l'avance un plan de trading, définissez clairement les niveaux d'entrée, de stop-loss et de take-profit, et ne dépassez pas 20 % de la position pour un seul jeton. En cas de pertes consécutives de 3 fois, arrêtez immédiatement de trader et revoyez les problèmes, ne laissez jamais les émotions influencer vos opérations.

L'univers de la cryptomonnaie n'a jamais eu de mythe de « gains garantis », mais il existe un chemin de survie « solide et efficace ». J'ai pratiqué avec mes fans pendant de nombreuses années, en m'appuyant sur un contrôle strict des positions et une exécution rigoureuse des règles. Les points clés pour la prochaine vague de marché et la planification des positions exclusives sont déjà prêts. Ceux qui veulent éviter les zones à risque et établir des stratégies précises, n'hésitez pas — les opportunités du marché sont toujours réservées à ceux qui agissent. Regretter d'avoir attendu que le marché bouge est trop tard !