Tard dans la nuit, un message urgent a brisé le silence. Un débutant trader, Xiao Lin, a demandé de l'aide dans la panique, ses 8000U de position ouverte avec un ordre short à 2x ont été anéantis à cause d'une fluctuation de 5% du marché. Cette méthode de trading sans protection est préoccupante.

De nombreux traders débutants pensent à tort que "le capital total peut résister à la fluctuation du marché". Ils ne réalisent pas que le trading avec le capital total est comme une voiture sans freins : une légère erreur peut entraîner un "accident", beaucoup plus rapidement qu'un effondrement par ordre short.

La cause fondamentale d'une liquidation totale n'est pas un levier trop élevé, mais plutôt un positionnement excessif. Par exemple, un compte de 6000U, si 5000U sont utilisés avec un levier de 2 fois, une variation de 4% du marché entraînera une liquidation ; en revanche, si seulement 600U sont utilisés avec un levier de 2 fois, même si le marché fluctue de 30%, le capital reste en sécurité. Xiao Lin investit 100% de son capital, et dans une situation de levier de 2 fois, une légère fluctuation du marché suffit à entraîner une perte totale.

Cependant, le trading en plein position n'est pas impossible, la clé réside dans la manière d'opérer. Voici une stratégie de profit stable après six mois de pratique :

1. Une seule transaction n'utilise que 10 % du capital total. Par exemple, un compte de 8000U n'investit au maximum que 800U à chaque fois, de sorte que même en cas de stop loss, la perte reste faible.

2. Contrôler la perte unique à ne pas dépasser 1 % du montant total du compte. Par exemple, ouvrir un levier de 2x avec 800U, définir un point de stop-loss à 1,2 %, la perte maximale serait de 19,2U, ce qui ne représente que 0,24 % du capital total.

3. Évitez d'utiliser l'intégralité de votre capital pendant les périodes de fluctuation du marché. Attendez patiemment que le graphique hebdomadaire donne un signal clair avant d'entrer sur le marché, ne vous laissez pas induire en erreur par des fluctuations à court terme.

Un étudiant, Xiao Wu, avait précédemment vidé son compte chaque mois à cause d'un effondrement de son portefeuille total. Après avoir appliqué ces trois principes pendant deux mois, son compte de 5000 U a augmenté à 6300 U. Xiao Wu a réalisé : "Avant, je pensais que trader avec tout mon capital était un coup de poker, maintenant je comprends que la priorité du trading à capital total est de 'protéger le capital'."

Dans le monde du trading, ce qu'on appelle "liquidation inattendue" est souvent dû au non-respect de la discipline de trading. Le trading à marge complète n'est pas un tabou, l'essentiel est de ne pas le considérer comme un "jeu de hasard". Ce n'est qu'en respectant strictement les principes que l'on peut efficacement contrôler les risques et réaliser des bénéfices stables.

Le marché est comme la nuit, et les stratégies de trading sont le phare qui éclaire. Maintenant que nous avons maîtrisé la bonne méthode, êtes-vous prêt à suivre cette lumière pour avancer ?