16 règles d'or pour réussir vos transactions ! Évitez 90 % des pièges avec cela, je suis passé d'une perte de 50 000 à des bénéfices stables.

Un, opérations à court terme : rapidité, précision et efficacité sont essentiels.

1. Il faut absolument suivre la ligne de rupture, sans aucune chance : si le prix tombe en dessous de la ligne des 5 jours et qu'il ne revient pas à la fin de la journée, il faut sortir rapidement ; une fois que le prix tombe en dessous de la ligne des 10 jours, il faut couper les pertes sans condition. Auparavant, à cause d'une action AI, j'ai eu de la chance en tombant en dessous de la ligne des 5 jours, ce qui a entraîné une réduction de 8% de mon capital en 3 jours. Par la suite, j'ai rigidement respecté la discipline, et rien qu'avec cette méthode, j'ai évité une perte de plus de 30 000.
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2. Ne paniquez pas en vendant lors d'une forte baisse du matin, regardez les soutiens après dix heures : une forte baisse du matin est souvent un piège de lavage par les gros acteurs. J'ai déjà vendu précipitamment une action pharmaceutique qui avait chuté de 4% le matin, et finalement, après dix heures, le prix a rebondi et a augmenté de 2%, perdant ainsi 4 points pour rien. Maintenant, la stratégie est d'observer d'abord lors d'une forte baisse du matin, et si, après dix heures, il y a encore une baisse qui casse les moyennes mobiles clés des 5 ou 10 jours, alors vendez rapidement pour limiter les pertes. J'ai réussi à éviter 6 pièges de lavage au cours des six derniers mois.
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3. Ne pas suivre une hausse de 5% en fin de séance, refuser d'être le "casseur de nuit" : une forte montée en fin de séance est souvent une manœuvre des grands acteurs pour "jouer avec les chandeliers" et attirer les acheteurs, manquant de soutien en termes de volume sur la journée, avec une pression de vente énorme le lendemain. L'année dernière, j'ai acheté une action d'infrastructure qui avait augmenté de 6% en fin de séance, et le lendemain, elle a ouvert en baisse de 4%, j'ai été bloqué pendant une semaine avant de sortir. Dans le trading à court terme, je préfère manquer une opportunité plutôt que de tomber dans ce genre de piège.

Deux, saisir les tendances : ne faire que le marché certain.

4. Suivre uniquement la tendance à la hausse, éviter les périodes de stagnation et de baisse : une tendance erronée, peu importe combien d'efforts vous faites, cela ne sert à rien. J'ai acheté des actions technologiques qui sont restées stagnantes pendant 2 mois, j'ai perdu plus d'un mois sans aucune activité, et j'ai raté la principale vague de hausse des énergies renouvelables. Par la suite, j'ai choisi uniquement des actions en tendance haussière dont le prix se situe au-dessus des moyennes mobiles de 5, 10 et 20 jours, l'efficacité d'utilisation des fonds a directement doublé.
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5. La ligne des 20 jours est la ligne de vie : la tenir représente une opportunité, la casser représente un risque : dans une tendance haussière, un retour sur la ligne des 20 jours est un excellent point d'achat, un leader de la consommation achète à chaque fois qu'il revient sur la ligne des 20 jours, et peut récolter un rendement de 5 % à 8 % ; mais une fois, après avoir cassé la ligne des 20 jours sans sortir à temps, il a finalement perdu 15 % avant de couper ses pertes, il est crucial de ne pas avoir de mentalité de chance.
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6. Une fausse percée n'est pas effrayante, la coupure de perte est la clé : une véritable percée ne revient pas facilement en arrière. L'année dernière, une certaine action de semi-conducteur a percé le niveau de résistance de 12 yuans, puis a chuté à 11,5 yuans le lendemain. En raison d'une coupure de perte non effectuée à temps, elle a ensuite chuté de 10 %. Maintenant, la règle est claire : si après une percée, le niveau de percée est franchi à la baisse (par exemple, après une percée de 12 yuans, si cela retombe en dessous de 11,8 yuans), il faut sortir immédiatement, et depuis lors, je n'ai plus été piégé par de fausses percées.

Troisième, répondre à la tendance haussière : ne pas être avide ni paniquer, maintenir les bénéfices.

7. Opération de montée principale : acheter sur une baisse de volume, vendre sur une augmentation de volume : une hausse significative dans une tendance haussière est souvent un signal de sortie pour les gros acteurs. Il y a deux ans, j'ai acheté une action d'une nouvelle énergie lorsque le volume a diminué et qu'elle a testé la ligne des 5 jours, et elle a continué à augmenter pendant 3 jours sans augmentation de volume, donc j'ai continué à la conserver ; jusqu'à ce qu'un jour, elle augmente de 7 % avec un volume accru, j'ai décidé de tout vendre, ce qui m'a permis de préserver un bénéfice de 15 %. Si j'avais été trop gourmand en attendant un plafonnement, non seulement le profit aurait été annulé, mais j'aurais également pu subir des pertes.
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8. Ne s'intéressez qu'aux leaders pendant une forte tendance haussière, évitez absolument les actions de suiveurs : le cœur des profits de la forte tendance haussière repose entièrement sur les actions leaders. Auparavant, acheter des actions de suiveurs, lorsque le leader augmentait de 10 %, il n'augmentait que de 3 %, et lorsque le leader baissait de 2 %, il baissait de 5 %, ce qui est à la fois une perte de temps et un risque de perte de capital. Maintenant, concentrez-vous uniquement sur les actions leaders qui atteignent le plafond dans le secteur et peuvent entraîner le secteur, même si le prix de l'action a déjà beaucoup augmenté, cela reste beaucoup plus sûr que d'acheter des actions de suiveurs.

Quatrième, stratégie à long terme : il faut savoir endurer pour gagner.

9. Investir à long terme uniquement dans des domaines familiers, ne pas toucher à des secteurs inconnus : investir à long terme ne signifie pas "acheter et ne rien faire", mais comprendre la logique et connaître la valeur. Mon père a un jour entendu quelqu'un recommander d'acheter des actions militaires qu'il ne connaissait pas, sans même savoir ce que faisait l'entreprise, et il a été coincé pendant 2 ans ; par la suite, il s'est concentré sur des actions de consommation qu'il connaissait (comme Yili), et après 3 ans, il a réalisé un bénéfice de 40 %. Comprendre son domaine est la clé pour tenir bon et garder ses investissements solides.
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10. Il faut attendre le moment "sous-évalué" pour les investissements à long terme, ne jamais acheter à un prix élevé : le principe fondamental des investissements à long terme est "acheter bas, vendre haut". L'année dernière, lorsque le PE d'un leader pharmaceutique était supérieur à 50 fois, j'ai décidé de ne pas acheter, et j'ai attendu que le PE tombe à 30 fois après trois mois, moment auquel j'ai décidé d'entrer, et j'ai actuellement réalisé un bénéfice de 25%. Entrer à un prix élevé, même pour des actions de qualité, nécessite de patienter longtemps pour récupérer son investissement.

Cinq, gestion des risques de position : ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.

11. Ne pas avoir plus de 2 actions en forte position, et ne pas dépasser 50% pour chaque action : autrefois, une action technologique avait une forte position de 80%, et après une baisse de 20% de son prix, le capital a directement diminué de 16%, rendant la récupération presque impossible. Maintenant, il est strictement réglementé : même si une action semble prometteuse, la forte position ne doit pas dépasser 50%, et il ne peut y avoir au maximum que 2 actions en forte position. Le reste du capital doit être investi dans des actions de petite et moyenne capitalisation, de sorte que même si une action baisse, cela ne causera pas de dégâts majeurs.
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12. Les débutants doivent éviter de prendre des positions à 100%, conserver 30% de liquidités comme "argent de secours": la liquidité est la "balle" à court terme et le "coussin" à long terme. Au début de l'investissement en actions, on opérait toujours avec des positions pleines, et lors des fortes baisses du marché, il n'y avait même pas de fonds pour renforcer les positions; par la suite, en gardant toujours 30% de liquidités, j'ai profité d'une baisse de 3% du marché l'année dernière pour renforcer mes positions, et après le rebond, j'ai rapidement récupéré mes pertes.
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13. Retirer les bénéfices en temps voulu après avoir réalisé un profit, afin d'éviter la restitution des profits : l'argent gagné doit être sécurisé, c'est ce qui vous appartient vraiment. L'année dernière, un certain titre a généré un profit de 50 000, mais n'a pas été retiré à temps, et après avoir réinvesti sur le marché, il a perdu 30 000. Maintenant, une règle a été établie : dès qu'une transaction génère un profit supérieur à 20 %, 50 % des bénéfices doivent être retirés (par exemple, si vous gagnez 50 000, retirez 25 000), peu importe la bonne tendance du marché, cet argent ne doit pas être touché, afin d'éviter de finir par "tout perdre".