De la grosse perte au profit garanti : mes 16 règles de survie en trading

Ayant été blessé sur le marché, j'ai échangé de l'argent réel contre ces 16 règles d'or. Elles m'ont aidé à éviter 90 % des pièges, passant d'une perte de 50 000 à un profit stable. Ce n'est pas un secret pour devenir riche, mais un manuel de survie pour vous permettre de vivre plus longtemps sur le marché.

1. Opérations à court terme : la discipline détermine la vie ou la mort

1. L'art de quitter rapidement : si le prix tombe en dessous de la moyenne mobile à 5 jours et qu'il ne peut pas être récupéré ce jour-là, quittez immédiatement ; si le prix tombe en dessous de la moyenne mobile à 10 jours, stop loss sans condition. Une hésitation sur les actions AI m'a fait perdre 8% en 3 jours. Depuis, j'ai strictement respecté cette règle et j'ai récupéré plus de 30 000 yuans grâce à cette seule méthode.
2. La sagesse de la chute rapide du matin : ne paniquez pas et ne vendez pas à perte lors d'une chute rapide le matin, attendez que le marché se stabilise après 10 heures. J'ai autrefois vendu à la hâte des actions pharmaceutiques en raison d'une chute de 4 % le matin, et j'ai donc raté le rebond. Maintenant, j'ai appris à observer et j'ai évité 6 pièges de lavage en six mois.
3. Alerte sur les hausses en fin de séance : ne jamais suivre les actions qui montent de plus de 5 % en fin de séance, cela est souvent une manœuvre des acteurs principaux pour attirer les acheteurs. J'ai déjà été piégé en poursuivant des actions de construction et en me retrouvant coincé pendant une semaine, une leçon profonde : il vaut mieux rater une occasion que de devenir un pigeon.

Deux, suivi de tendance : ne trader que sur des marchés compréhensibles.
4. La philosophie de l'opportunisme : ne participer qu'aux tendances haussières et éviter résolument les actions en baisse ou en consolidation. J'ai passé plus d'un mois sur des actions technologiques en consolidation, manquant toute la montée majeure des énergies nouvelles. En me concentrant sur les tendances haussières, l'efficacité des fonds a doublé.
5. Saisir la ligne de vie : dans une tendance haussière, un retour sur la ligne des 20 jours est un point d'achat, une rupture effective en dessous est un signal de sortie. Dans la pratique sur les actions leaders de consommation : en suivant cette règle, chaque fois un gain de 5%-8% peut être réalisé ; en violant cette règle, on fait face à une perte de 15%.
6. Réaction face aux faux breakouts : si le prix retombe sous le niveau du breakout après celui-ci, il faut immédiatement couper ses pertes. La leçon des actions des semi-conducteurs m'a appris que les vrais breakouts ne reviennent pas en arrière, il est donc crucial de sortir à temps pour préserver son capital.

Troisième, participation à la tendance haussière : la modération est la clé de la durabilité.
7. L'essence de la relation entre le volume et le prix : dans une tendance haussière principale, on entre lors d'une hausse modérée ou d'une consolidation avec un volume réduit, et on sort lorsque le volume augmente. Vérification des opérations sur les actions des énergies renouvelables : liquider rapidement lorsque le volume augmente de 7 %, pour préserver un bénéfice de 15 % ; la cupidité entraîne une restitution des profits.
8. La puissance des leaders : ne se concentrer que sur les leaders du secteur, jamais sur les actions suiveuses. La pratique montre que : si un leader augmente de 10 %, les suiveurs n'augmentent que de 3 % ; si un leader baisse de 2 %, les suiveurs baissent pourtant de 5 %. Se concentrer sur les leaders, c'est obtenir à la fois efficacité et sécurité.

Quatrième, pensée à long terme : la patience est le meilleur levier.
9. Principe du cercle de compétence : investissez uniquement dans des domaines que vous connaissez, ne vous aventurez pas sur des terrains inconnus. L'expérience de mon père illustre cela : investir dans des actions de l'industrie de la défense qu'il ne comprenait pas, et se retrouver bloqué pendant deux ans ; se concentrer sur des actions de consommation familières a permis de réaliser un bénéfice stable de 40 % en trois ans.
10. L'importance de l'évaluation : il est essentiel de se positionner à long terme lorsque les actifs sont sous-évalués et de refuser de suivre les hausses. Exemple d'opération d'un leader pharmaceutique : attendre que le PE passe de 50 fois à 30 fois avant d'entrer, pour obtenir un rendement stable de 25 %.

V. Gestion des positions : Tant que l'on est en vie, il y a un avenir.
11. L'art de la diversification : ne pas détenir plus de 2 actions majeures, avec un poids maximum de 50 % pour chaque action. La leçon douloureuse d'une exposition de 80 % aux actions technologiques : une baisse de 20 % a réduit le capital de 16 %. La gestion de portefeuille est essentielle pour une marche stable et durable.
12. La valeur de l'argent liquide : Les débutants doivent impérativement conserver 30 % de liquidités comme "argent de secours". Les expériences douloureuses de surinvestissement m'ont appris : en cas de forte baisse, sans fonds pour renforcer ma position, je ne peux qu'encaisser les coups. En laissant une marge, on peut agir de manière proactive.
13. Protection des bénéfices : Lorsque les bénéfices dépassent 20 %, retirez 50 % des bénéfices pour sécuriser vos gains. Une leçon apprise après avoir réinvesti 50 000 de bénéfices et perdu 30 000 m'a fait comprendre que l'argent dans le portefeuille est le véritable bénéfice.

Le dernier conseil
Ces règles semblent simples, mais leur exécution nécessite une grande maîtrise de soi et de la patience. Le marché ne manque jamais d'opportunités, ce qui manque, c'est la discipline capable d'une exécution continue. Lorsque vous pourrez internaliser ces principes comme des réflexes, les profits stables viendront naturellement.