Il y a trois ans, je restais moi aussi là, abasourdi devant un compte explosé : trois fois en heavy position, mes 50 000 U de sueur ne restaient plus que 2 800 U, et même le loyer du mois prochain devenait un problème. À ce moment-là, j'ai compris que la différence entre moi et ceux qui font des bénéfices stables n'était jamais la chance, mais cette discipline profondément ancrée qui fait que le mot "stabilité" est gravé dans nos os.

I. La vérité sur la gestion des positions fragmentées : D'abord survivre, puis penser à comment gagner
Tout le monde pense que le roulement de fonds est "gagner de l'argent et augmenter les mises", mais son âme est en fait "savoir freiner". Maintenant, avant de passer une commande, ces trois choses ne peuvent pas manquer :
1. Les arrêts de perte ne reposent pas sur des suppositions, mais sur des calculs.
Je ne fixe jamais mécaniquement 3% ou 5%. Mon niveau de stop-loss est calculé dynamiquement selon "la volatilité récente de la cryptomonnaie × 0,7". Par exemple, si l'ETH a fluctué de 4% au cours des 7 derniers jours et que son prix actuel est de 3000, alors le stop-loss est placé à 3000×(1-4%×0,7) = 2916. Je vais préparer cet ordre à l'avance et laisser le système l'exécuter automatiquement, éliminant ainsi complètement la psychologie de la chance. La chute brutale de novembre dernier m'a permis d'éviter trois liquidations grâce à cette règle froide et dure. Beaucoup de gens échouent à cause d'un moment d'hésitation lors du stop-loss manuel.
2. Un premier investissement modeste permet de sourire à la fin.
En repartant avec 3000U, j'ai établi une règle stricte : chaque première position ne doit pas dépasser 15 % du capital (450U). Même si le marché semble très favorable, je ne fais jamais d'exception. Je me souviens qu'une fois, le BTC a fortement franchi les 40 000, et le groupe était rempli de cris pour "All in", mais j'ai quand même utilisé seulement 300U de profit pour ajouter. Résultat, ce soir-là, il y a eu un recul de 8 % et mes amis qui étaient en Heavy Position ont subi de lourdes pertes, tandis que mon compte a tout de même réalisé un profit de 500U. Souviens-toi : ce n'est pas le profit que l'on contrôle avec la position, mais ta ligne de vie.
3. Retirer d'abord le capital, utiliser le profit pour jouer.
C'est la stratégie la plus contre-intuitive, mais qui m'a le plus profité : chaque fois que je réalise un bénéfice de 5 % sur une transaction, je retire une partie du capital dans mon portefeuille de stablecoins. Par exemple, si j'ai gagné 150 U sur 3000 U, je vais immédiatement transférer 100 U de capital et n'utiliser que les 50 U restants pour continuer à faire rouler. Six mois plus tard, mes 30 000 U de capital sont entièrement sécurisés, et désormais, dans le marché, je ne bataille qu'avec l'argent du marché. Mon état d'esprit est naturellement aussi solide qu'une pierre. Trop de gens ont perdu de l'argent en étant réticents à couper leurs pertes, et ont gagné sans vouloir partir, pour finalement tout perdre — rappelez-vous, seul l'argent qui est revenu dans votre portefeuille est le vôtre.
Deux, cas pratique : "couverture des positions à rouler" dans le marché L2, bénéfice net de 29 %
L'année dernière, le concept L2 a explosé, j'ai ciblé une petite monnaie d'une capitalisation boursière de moins de 50 millions, l'opération était comme dans un manuel :
· Première position masquée : ouvrir un long avec 1000U à 3x, tout en utilisant 200U pour ouvrir une position courte équivalente en couverture, afin de se prémunir contre un événement imprévu.
· Lancement de verrouillage des bénéfices : Lorsque le prix augmente de 15 %, liquidez la moitié des positions longues, récupérez tout le capital et liquidez les positions courtes de couverture. À ce moment-là, il reste 500U de bénéfice pur sur le compte, ce qui équivaut à un combat sans coût.
· Opération de roulement : un rappel de 5 % ensuite compense 200 U de profit, un rebond de 8 % puis on vend 100 U, ainsi de suite on a roulé 6 fois, pour un gain net final de 29 %.
La clé de cette opération ne réside pas dans la précision de mes prévisions, mais dans le fait que "quand ça monte, je peux conserver les profits, et quand ça descend, j'ai des fonds pour renforcer ma position". Lorsque les autres se font piéger en achetant à des prix élevés, je parviens à maintenir le risque fermement sous contrôle grâce à des couvertures et des achats par étapes.
Trois, mon parcours de croissance : trois "roulages" de 3000U à 600000U
Ici, il n'y a pas de mythe de devenir riche du jour au lendemain, seulement une accumulation étape par étape :
· Première rotation (1-2 mois) : 3000U → 1.2万U
Ne faire que du BTC et de l'ETH, ne pas dépasser 2 transactions par semaine, sortir strictement après un profit de 5%-8%, exécuter rigoureusement la stratégie de retrait de capital, ayant réussi à éviter 3 retraits.
· Deuxième tour (3-6 mois) : 12 000 U → 180 000 U
Commencer à s'impliquer dans des pièces de tête L2 et DeFi telles qu'ARB et OP, en suivant le modèle "15% de première position + augmentation des gains", saisir deux vagues de doubling, avec un maximum de retracement strictement contrôlé en dessous de 12%.
· Troisième rouleau (7-12 mois) : 180 000 U → 600 000 U
Phase de sprint du marché haussier, levier augmenté modérément à 5 fois, mais la limite de position unique reste strictement fixée à 20%. Grâce à la stratégie "récupérer les profits lors des corrections, réduire la position dès que le niveau est franchi" dans la vague principale de SOL et DOT, réaliser le sprint final.
En regardant en arrière, cette année j'ai réalisé au total 47 transactions, dont 38 étaient rentables. Le secret n'est autre que : ne pas être avide lors des hausses, ne pas paniquer lors des baisses, et prendre une partie des gains. Faire moins d'erreurs est bien plus important que de gagner beaucoup d'argent.
Les dernières vérités sincères
Les personnes qui sont liquidées ont chacune leur propre folie, mais celles qui gagnent ont toutes une discipline similaire. J'ai vu trop d'exemples où 3000 U se sont transformés en 300 000, et j'ai aussi vu des tragédies où 300 000 U ont été perdues pour revenir à 3000. La ligne de démarcation est simplement trois points :
· Le stop loss doit-il être placé à l'avance, sans aucune intervention manuelle ?
· Est-ce que le premier dépôt est contrôlé à l'intérieur de 15% sans bouger ?
· Est-ce qu'il faut d'abord retirer le capital et laisser les bénéfices courir ?
Si ces trois points peuvent être réalisés, retourner 3000U n'est qu'une question de temps ; sinon, même si je te donne 3000000U, cela finira par devenir zéro.
Veuillez vous rappeler : le levier le plus puissant dans le monde des cryptomonnaies n'est pas un contrat à 100 fois, mais plutôt "discipline × temps". Même si les pas sont lents, ils mènent finalement au bout du monde.
Il y a trois ans, je suis resté là, à regarder mon compte Être liquidé : trois fois Heavy Position All in, 50 000 U de mes économies n'étaient plus que 2 800 U, au point que même le loyer du mois prochain était devenu un problème. À ce moment-là, j'ai réalisé que la différence entre moi et ceux qui gagnent de manière stable n'était jamais la chance, mais cette discipline gravée dans l'os qui fait que le mot "stable" est une seconde nature.
I. La vérité sur le roulement par petits pas : d'abord survivre, puis penser à comment gagner.
Tout le monde pense que le roulement de position est "investir pour gagner", mais son essence est en réalité "apprendre à freiner". Maintenant, avant de passer une commande, il y a trois choses que je ne peux pas négliger :
1. Ne pas se fier à la chance pour couper ses pertes, mais à des calculs.
Je ne fixe jamais de manière mécanique 3% ou 5%. Mon niveau de stop loss est calculé dynamiquement en fonction de "la volatilité récente de la cryptomonnaie × 0,7". Par exemple, si l'ETH a fluctué de 4% au cours des 7 derniers jours, et que le prix actuel est de 3000, alors le stop loss est fixé à 3000×(1-4%×0.7) = 2916. Je vais préparer cet ordre à l'avance et laisser le système exécuter automatiquement, éliminant complètement une mentalité de chance. La chute brutale de novembre dernier m'a permis d'éviter trois liquidations grâce à cette règle froide. Beaucoup de gens échouent à cause d'une hésitation au moment de fixer un stop loss manuellement.
2. Avec un petit premier investissement, on peut sourire à la fin.
En repartant avec 3000U, j'ai établi une règle stricte : chaque position initiale ne doit pas dépasser 15 % du capital (450U). Même si le marché est très favorable, il n'y a pas d'exception. Je me souviens qu'une fois, le BTC a fortement dépassé 40 000, et tout le monde dans le groupe criait "All in", mais j'ai quand même utilisé seulement 300U de mes bénéfices pour ajouter. Résultat, le soir même, il y a eu un recul de 8 %, et mes amis qui avaient misé gros ont subi de lourdes pertes, tandis que mon compte restait en bénéfice de 500U. Souvenez-vous : ce n'est pas le profit qui contrôle la position, mais votre ligne de vie.
3. Retirer d'abord le capital des bénéfices, utiliser les profits pour parier.
C'est la stratégie la plus anti-humaine, mais qui m'a aussi le plus profité : pour chaque transaction avec un profit de 5 %, je retire une partie du capital dans un portefeuille de stablecoins. Par exemple, si j'ai gagné 150U avec 3000U, je vais immédiatement transférer 100U du capital, en utilisant seulement les 50U restants pour continuer à rouler. Six mois plus tard, mes 30 000U de capital ont été entièrement sécurisés, et depuis, tout ce qui se bat sur le marché provient de l'argent du marché. Mon état d'esprit est naturellement aussi stable qu'un roc. Trop de gens perdent de l'argent mais n'osent pas couper leurs pertes, gagnent de l'argent mais n'osent pas partir, et finissent finalement par tout perdre - rappelez-vous, seul l'argent qui retourne dans votre portefeuille est le vôtre.
Deux, études de cas : "Couverture de roulement" dans le marché L2, bénéfice net de 29 %
L'année dernière, le concept de L2 a explosé, j'ai repéré une petite monnaie avec une capitalisation inférieure à 50 millions, l'opération était comme dans un manuel :
· Première position cachée : ouvrir un long de 3 fois avec 1000U, tout en utilisant 200U pour ouvrir une position courte équivalente en couverture, afin de prévenir les événements imprévus.
· Locking in profits : Lorsque le prix augmente de 15 %, fermez la moitié des positions longues, récupérez tout le capital et fermez les positions courtes de couverture, à ce moment-là, il reste 500U de profit pur dans le compte, ce qui équivaut à un combat à coût nul.
· Opérations enroulées : un rappel de 5 % est suivi d'un ajout de 200U de bénéfice, un rebond de 8 % entraîne la vente de 100U, et ainsi de suite, cela a été répété 6 fois, pour un bénéfice net final de 29 %.
La clé de cette opération ne réside pas dans la précision de mes prévisions, mais dans le fait que "si ça monte, je peux encaisser les profits, et si ça descend, j'ai des fonds pour renforcer ma position". Lorsque les autres se retrouvent coincés en achetant à un prix élevé, je parviens à maintenir les risques bien en main grâce à la couverture et à des achats par étapes.
Trois, mon parcours de croissance : trois "roulements" de 3000U à 600000U
Ici, il n'y a pas de mythe de devenir riche du jour au lendemain, seulement une accumulation étape par étape :
· Première rotation (1-2 mois) : 3000U → 1.2万U
Ne trader que BTC et ETH, pas plus de 2 ordres par semaine, sortir fermement après un bénéfice de 5%-8%, exécuter strictement la stratégie de retrait du capital, ayant réussi à éviter 3 corrections.
· Deuxième rouleau (3-6 mois) : 12 000 U → 180 000 U
Commencer à s'impliquer dans des cryptomonnaies de tête L2 et DeFi comme ARB, OP, en utilisant le modèle "15% première position + augmentation des positions en fonction des bénéfices", en saisissant deux vagues de doublement des prix, tout en maintenant le maximum de retrait strictement contrôlé à moins de 12%.
· Troisième roulement (7-12 mois) : 180 000 U → 600 000 U
Phase de poussée du marché haussier, levier augmenté modérément à 5x, mais la limite de position unique reste strictement maintenue à 20%. Grâce à la stratégie "compléter les profits sur les corrections, réduire la position dès un nouveau sommet" dans le principal mouvement ascendant de SOL et DOT, la poussée finale est réalisée.
En regardant en arrière, cette année j'ai effectué au total 47 transactions, dont 38 étaient rentables. Le secret n'est rien d'autre : ne pas être avide quand ça monte, ne pas paniquer quand ça descend, et prendre une partie des bénéfices. Faire moins d'erreurs est bien plus important que de gagner beaucoup d'argent.
Dernières paroles sincères
Les personnes qui sont liquidées ont chacune leur propre folie, mais celles qui gagnent de l'argent partagent des disciplines similaires. J'ai vu trop d'exemples de 3000U se transformer en 300 000, et aussi des tragédies de 300 000U perdus jusqu'à 3000, la ligne de démarcation se résume à trois points :
· Le stop loss doit-il être placé à l'avance, sans intervention manuelle ?
· Est-ce que la première position peut être contrôlée en dessous de 15 %, sans bouger ?
· Faut-il retirer d'abord le capital lorsque l'on a des bénéfices, et laisser les profits courir ?
Si ces trois conditions sont remplies, retourner 3000U n'est qu'une question de temps ; si elles ne sont pas remplies, même si je te donne 3 millions U, cela finira par devenir zéro.
Veuillez vous souvenir : le levier le plus puissant dans le monde des cryptomonnaies n'est pas un contrat à 100x, mais « discipline × temps ». Même si les petits pas sont lents, ils mènent finalement loin.