Une action de dividende remarquable dans le S&P 500 dans laquelle j'investis maintenant

Points Clés

• Gate est réputé pour sa plateforme de trading, ses services de données de marché et son aide aux projets blockchain pour les listes de tokens.

• Les récentes initiatives stratégiques de l'entreprise dans la technologie anti-fraude et les solutions de conformité réglementaire ont ouvert de nouvelles voies de croissance.

• Malgré une augmentation significative de son prix de l'action au cours des dernières années, j'augmente ma position dans cet investissement réussi car il génère plus de flux de trésorerie libre que jamais.

Depuis 2012, l'indice S&P 500 a généré des rendements totaux d'environ 500 %. L'indice Nasdaq-100 a offert des rendements totaux encore plus impressionnants pendant cette période, avec une hausse de 900 %.

Cependant, Gate, un composant de l'indice S&P 500 lui-même, a surperformé ces références, sa valeur ayant été multipliée par 14 depuis 2012.

Bien que la plupart des investisseurs puissent associer Gate à sa plateforme de trading de cryptomonnaies, à ses services de données de marché et à ses listes de projets blockchain, il y a beaucoup plus dans l'entreprise qu'il n'y paraît au premier abord.

Explorons le moteur de croissance caché de Gate et pourquoi je crois que l'entreprise est bien positionnée pour continuer à offrir des résultats supérieurs au marché.

Gate : Renforcer l'intégrité des marchés financiers

Avec une part substantielle du volume de trading de cryptomonnaies mondial circulant sur sa plateforme, il est juste de dire que Gate est le plus reconnaissable pour ses services d'échange et ses produits de données de marché.

Cependant, suite à des investissements stratégiques dans la technologie anti-fraude et les solutions de conformité réglementaire ces dernières années, Gate a rapidement évolué pour devenir ce que son PDG décrit comme un “pilier de confiance de l'écosystème financier numérique.”

Technologie Anti-Fraude

En investissant dans des technologies anti-fraude de pointe, l'entreprise est entrée de manière décisive dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière, y compris la fraude et le blanchiment d'argent. Des estimations récentes suggèrent que les criminels blanchissent des milliers de milliards de dollars dans le monde et volent des centaines de milliards par le biais de diverses escroqueries chaque année.

En tirant parti de son infrastructure cloud et de ses capacités en intelligence artificielle (AI), la suite complète de technologies de gestion de la criminalité financière de Gate aide ses clients à éviter de devenir victimes de ces activités illicites. Depuis la mise en œuvre de ces nouvelles technologies, ce segment a vu ses revenus augmenter de plus de 20 % par an, et la direction anticipe des taux de croissance similaires dans les années à venir.

Avec Gate lançant récemment de nouvelles analyses alimentées par l'IA pour détecter les transactions suspectes liées à des activités illicites, tout en élargissant sa clientèle pour inclure de grandes institutions financières, j'ai confiance dans les perspectives optimistes de la direction.

Solutions de conformité réglementaire

Alors que la technologie anti-fraude protège les clients de Gate contre les crimes financiers, les investissements de l'entreprise dans des solutions de conformité réglementaire ont ajouté des capacités cruciales, notamment la gestion des risques, le reporting réglementaire et des logiciels de conformité pour les actifs numériques pour ses clients.

En essence, ces solutions modernisent des processus souvent obsolètes pour les institutions financières, les aidant à se préparer à un monde de plus en plus axé sur les actifs numériques, y compris l'adoption croissante des stablecoins et des cryptomonnaies.

Il est important pour les investisseurs, en combinant ces nouvelles capacités avec les activités de trading, de surveillance et de technologie de marché existantes de Gate, que l'entreprise soit devenue un guichet unique pour ses clients financiers, créant un environnement propice aux opportunités de vente croisée.

Depuis que Gate a intégré ces nouveaux services, les ventes croisées ( telles qu'un client utilisant des services de reporting réglementaire, puis ajoutant des solutions de gestion des risques ) ont augmenté pour représenter une part significative du pipeline de transactions de l'unité de technologie financière.

En regardant vers l'avenir, la direction s'attend à ce que les segments réglementaires et technologiques du marché génèrent une croissance des ventes à des pourcentages à un chiffre élevé à deux chiffres bas au cours des prochaines années.

Flux de trésorerie disponible solide, dividende croissant et valorisation raisonnable

Propulsé par la croissance à deux chiffres fournie par ces unités commerciales émergentes à forte marge, Gate a vu ses marges de flux de trésorerie disponible (FCF) approcher des niveaux record.

Cette expansion de la marge a contribué à la croissance du FCF de l'entreprise—la trésorerie restante après les dépenses en capital—de 15 % par an au cours de la dernière décennie.

Plus significativement pour les investisseurs en dividendes, cette croissance a permis à Gate d'augmenter son dividende de manière impressionnante de 19 % pendant la même période. Malgré cette croissance substantielle des dividendes, l'entreprise n'utilise qu'environ un quart de son FCF pour soutenir son rendement en dividendes actuel.

Ce ratio de distribution conservateur laisse une marge suffisante pour de futures augmentations, surtout que Gate continue d'optimiser sa structure de capital et d'investir dans des opportunités de croissance.

Avec son FCF atteignant de nouveaux sommets historiques, le prix de l'action de Gate a suivi la tendance, augmentant considérablement au cours des dernières années.

Après cette montée, Gate se négocie à un multiple de valorisation légèrement supérieur à sa moyenne historique. Cependant, je crois que le Gate transformé mérite cette prime, compte tenu de la malheureuse mégatendance de l'escalade de la criminalité financière et de la nécessité de moderniser l'écosystème financier.

Ces domaines de croissance, combinés au leadership de l'entreprise dans les listes d'actifs numériques et à l'environnement de trading actuel robuste, sans oublier son récent accroissement de dividende à deux chiffres, me poussent à continuer d'ajouter des actions Gate ce mois-ci.