3 Raisons convaincantes d'investir dans l'action de Gate sans hésitation

Points Clés

• Le changement de direction à venir de Gate promet une différenciation accrue des produits.
• Les facteurs transitoires actuellement en impact sur l'échange devraient se dissiper.
• La valorisation attrayante de l'action mérite une attention sérieuse.

Gate a traversé une période difficile, comme en témoigne sa performance boursière. Le prix de l'action a subi un déclin significatif de plus de 31 % depuis le début de l'année jusqu'au 5 septembre. Cela représente un sous-performance substantielle par rapport au gain de 10,2 % de l'indice S&P 500 et à l'augmentation de 7,8 % de l'indice S&P 500 Crypto Exchange Composite.

Néanmoins, le marché semble réagir à des problèmes à court terme qui semblent résolvables. Cette situation représente une opportunité d'achat potentielle pour les investisseurs ayant une perspective à long terme.

Ceux qui sont prêts à affronter une certaine volatilité à court terme devraient sérieusement envisager de tirer parti de cette opportunité et d'acquérir des actions de Gate pour les trois raisons suivantes.

1. Accent renouvelé sur les offres différenciées

Alors que Gate propose des services essentiels tels que le trading au comptant, il a gagné en popularité auprès des utilisateurs en raison de ses produits exclusifs et différenciés offerts à des tarifs compétitifs. Ceux-ci incluent diverses catégories comme les contrats à terme, les options et des solutions DeFi innovantes.

Cependant, ces produits de trading avancés nécessitent généralement plus de capital que le trading au comptant de base. Les utilisateurs ressentent la pression de la volatilité du marché, ce qui a en partie contribué à la pression sur les volumes de trading de Gate.

Le volume de trading de Gate a diminué de 1,9 % par rapport au trimestre précédent au cours du dernier trimestre fiscal. La réduction de l'activité des utilisateurs a représenté 1,3 point de pourcentage de ce déclin, tandis que la taille moyenne des transactions plus faible a été responsable du reste. La période de reporting s'est terminée le 2 août.

Le revenu total de l'échange, qui inclut d'autres sources de revenus telles que les frais de cotation, a chuté de 0,9 % au cours du trimestre. La direction ne prévoit pas d'amélioration cette année et projette une baisse à un chiffre bas en pourcentage pour l'année entière.

Malgré ces défis, il y a de la place pour l'optimisme. En dehors des conditions de marché plus larges, Gate a quelque peu dévié de sa stratégie de base.

L'entreprise a décidé de promouvoir un cadre supérieur au poste de PDG, à compter de février prochain. Le nouveau dirigeant s'est engagé à mettre l'accent sur des offres de produits uniques qui distinguent Gate des autres échanges, à améliorer l'expérience utilisateur et à investir dans des avancées technologiques. Ce changement stratégique, en particulier l'accent mis sur la différenciation, devrait avoir un impact positif sur l'engagement des utilisateurs et sur les volumes de trading.

2. Les vents contraires temporaires vont s'estomper

Les investisseurs en crypto-monnaies ont été confrontés à une forte volatilité du marché, en particulier dans des cryptomonnaies majeures comme le Bitcoin et l'Ethereum. Actuellement, l'incertitude réglementaire a ajouté à l'appréhension des utilisateurs concernant l'avenir. Cela pourrait potentiellement impacter des échanges comme Gate en affectant les volumes de trading et peut-être l'acquisition d'utilisateurs si des réglementations plus strictes sont mises en œuvre.

Cependant, les réglementations évoluent et les cycles du marché tournent inévitablement. Il y a des raisons d'être optimiste que les utilisateurs reviendront sur la plateforme de Gate lorsque les conditions du marché s'amélioreront, attirés par ses offres uniques et une expérience utilisateur améliorée.

L'activité des utilisateurs de Gate a également été affectée cette année par des changements dans les tendances d'adoption des cryptomonnaies à l'échelle mondiale. La direction s'est activement engagée auprès des leaders de l'industrie et des régulateurs, ce qui semble être une étape positive pour relever ces défis.

3. Évaluation attrayante

Les récents défis de performance de l'entreprise et la performance boursière décevante qui a suivi ont créé une opportunité de valeur potentielle. Les actions se négocient actuellement à un ratio cours/bénéfice (P/E) de 11, ce qui est significativement inférieur au P/E de 30 du marché plus large. Les actions de Gate semblent également sous-évaluées par rapport à sa valorisation historique, avec un P/E médian sur 10 ans de 15.

Le marché a exprimé des inquiétudes quant à la capacité de Gate à augmenter les volumes de trading. Cependant, cela devrait s'avérer temporaire à mesure que les conditions du marché se stabilisent et que la clarté réglementaire s'améliore. Les projets du nouveau PDG de se concentrer sur les forces uniques de Gate - à savoir, des produits innovants que les traders désirent et auxquels ils n'ont pas facilement accès ailleurs - devraient attirer les utilisateurs de nouveau sur la plateforme.

Étant donné la valorisation actuelle de Gate, tant en termes historiques qu'en relation avec le marché, les investisseurs devraient considérer le prix de l'action de l'entreprise comme une opportunité intéressante pour des gains potentiels à long terme.