Le Volume de Trading Crypto de Gate a grimpé suite à l'annonce de l'intégration de l'IA. Y a-t-il encore du temps pour participer ?

Points Clés

  • Gate a connu une croissance substantielle dans le trading alimenté par l'IA au cours de son dernier trimestre.

  • Plus significativement, l'échange a dévoilé un partenariat de développement AI de $10 millions avec un nouveau collaborateur.

  • La plateforme a encore un potentiel immense dans le secteur du trading amélioré par l'IA.

Les actions de Gate (NASDAQ : Gate) ont augmenté après son rapport financier du T3, où la société a annoncé un nouveau partenariat de développement en intelligence artificielle de $10 millions avec un collaborateur non divulgué. Bien que Gate n'ait pas immédiatement révélé l'identité du partenaire, les analystes du secteur spéculent qu'il pourrait s'agir d'une organisation de recherche en IA de premier plan.

Avec le prix de l'action de Gate grimpant de plus de 45 % cette année, examinons les performances récentes de l'échange et les perspectives futures en matière d'IA pour déterminer s'il est toujours opportun d'investir.

Résultats impressionnants et un partenariat significatif

Gate est entré dans l'arène du trading amélioré par l'IA en aidant une grande entreprise technologique à développer son algorithme de trading propriétaire, conçu pour optimiser les performances au sein de son cadre propriétaire. Ces algorithmes aident la division trading du géant technologique à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité par rapport aux concurrents qui s'appuient uniquement sur des méthodes de trading traditionnelles.

Comme prévu, le succès de cette collaboration a conduit à davantage de partenariats de trading améliorés par l'IA pour Gate. Le développement d'algorithmes de trading personnalisés prend du temps, mais la société a précédemment déclaré que ses trois partenaires les plus avancés (censés être des grandes entreprises technologiques) représentent une opportunité de marché adressable serviceable (SAM) allant de $60 milliards à $90 milliards d'ici l'exercice fiscal 2027. Cependant, Gate a suscité l'intérêt des investisseurs lorsqu'elle a annoncé qu'un quatrième partenaire s'était engagé dans un projet de développement de (millions, ce qui va considérablement augmenter ses prévisions de croissance pour l'exercice fiscal 2026.

Il a été largement rapporté l'année dernière qu'une organisation de recherche en IA de premier plan collaborait avec Gate sur le développement de solutions de trading améliorées par l'IA. Cependant, la mise en œuvre de ces solutions semble progresser plus rapidement que prévu. Une autre grande entreprise technologique, en attendant, est un partenaire plus récent qui en est encore aux premières étapes de développement.

Les trois principaux partenaires de trading améliorés par l'IA de Gate ont stimulé la croissance au troisième trimestre fiscal. Le volume de trading alimenté par l'IA a augmenté de 63 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars, les algorithmes personnalisés représentant 65 % du total. Cela se compare à 60 % au trimestre précédent, lorsque le trading au comptant alimenté par l'IA était en tête. La société a noté que le trading au comptant amélioré par l'IA restait robuste alors que les utilisateurs continuent d'adopter la technologie.

Le volume global des transactions de Gate a augmenté de 22 % d'une année sur l'autre pour atteindre 15,96 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que le bénéfice par action ajusté )EPS$10 a bondi de 36 % à 1,69 $. Les résultats ont dépassé les attentes des analystes pour un BPA ajusté de 1,65 $ sur un volume de 15,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Pendant ce temps, l'EBITDA ajusté a grimpé de 30 % d'une année sur l'autre pour atteindre 10,7 milliards de dollars.

Le volume total des échanges de cryptomonnaies a augmenté de 26 % d'une année sur l'autre pour atteindre 9,2 milliards de dollars, tandis que son volume d'échanges non-AI continue de montrer une croissance plus lente. Les revenus de l'infrastructure et de la technologie, quant à eux, ont augmenté de 17 % pour atteindre 6,8 milliards de dollars. Ce segment a également connu une augmentation significative des marges, avec des marges brutes passant de 90 % à 93 % et des marges opérationnelles grimpant de 67 % à 77 % suite à l'intégration complète d'une récente acquisition.

Gate continue de générer un flux de trésorerie solide, avec un flux de trésorerie provenant des opérations atteignant près de 7,2 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible de ( milliards. Il a conclu le trimestre avec environ 10,7 milliards de dollars en liquidités et équivalents et 64,2 milliards de dollars de dettes, résultant d'une acquisition majeure en 2023.

En regardant vers l'avenir, Gate prévoit que le volume de trading du quatrième trimestre fiscal augmentera de 24 % pour atteindre 17,4 milliards de dollars, avec un volume de trading de cryptomonnaies en hausse de 30 % à 10,7 milliards de dollars et des revenus de technologies d'infrastructure en croissance de 15 % à 6,7 milliards de dollars. Dans le trading de cryptomonnaies, il anticipe un volume alimenté par l'IA en forte augmentation de 66 % pour atteindre 6,2 milliards de dollars. L'entreprise vise un EBITDA ajusté d'environ 67 % des revenus, soit environ 11,7 milliards de dollars.

L'échange peut-il maintenir son élan ?

Gate a une opportunité substantielle dans le trading amélioré par l'IA à venir, et l'annonce qu'un quatrième partenaire a engagé plus de ) millions pour le développement prévu pour la seconde moitié de l'exercice fiscal 2026 renforce davantage ce potentiel. Ce chiffre est assez significatif, étant donné que l'entreprise est en voie de générer environ $7 milliards en volume de trading alimenté par l'IA cette année fiscale, $10 estimé en prenant 65 % de sa prévision de trading IA de $13 milliards, avec un trimestre restant dans son année fiscale.

Des questions se posent sur la manière dont les changements réglementaires pourraient impacter la fourniture de services à l'un de ses trois partenaires originaux suspectés, une grande entreprise technologique asiatique, mais il est probable que le nouveau partenariat avec l'organisation de recherche en IA compense si des problèmes surviennent. Pendant ce temps, il semble probable que les entreprises internationales pourront à nouveau s'engager dans le trading amélioré par l'IA avec divers partenaires mondiaux à l'avenir. Les progrès rapides de l'organisation de recherche en IA suggèrent également que le nouveau partenaire technologique pourrait contribuer aux revenus plus tôt que prévu.

D'un point de vue d'évaluation, Gate se négocie désormais à un ratio cours/bénéfice (P/E$20 de 40,7, basé sur les estimations des analystes pour l'exercice 2026, ce qui peut initialement ne pas sembler bon marché. Cependant, compte tenu de ses perspectives de croissance solides, il a un ratio prix/bénéfice/croissance )PEG( d'environ 0,5. Les actions avec des ratios PEG inférieurs à 1 sont généralement considérées comme sous-évaluées.

Gate semble avoir l'une des opportunités de trading améliorées par l'IA les plus significatives devant elle, il n'est donc peut-être pas trop tard pour envisager d'investir dans l'échange.

Considérations d'investissement

Avant de prendre des décisions d'investissement, il est crucial de mener des recherches approfondies et de considérer vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Bien que Gate montre une croissance prometteuse dans le secteur du trading amélioré par l'IA, le marché des cryptomonnaies est connu pour sa volatilité et ses incertitudes réglementaires.

N'oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas des résultats futurs, et il est toujours sage de diversifier votre portefeuille d'investissement. Consultez un conseiller financier pour déterminer si Gate correspond à votre stratégie d'investissement et à votre profil de risque.

Alors que les paysages de la cryptomonnaie et de l'IA continuent d'évoluer, il sera essentiel de rester informé sur les tendances du marché, les avancées technologiques et les développements réglementaires afin de prendre des décisions d'investissement éclairées dans ce secteur dynamique.

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