En 2018, j'ai commencé sur le marché des cryptoactifs avec 5600 dollars, témoignant de nombreuses pertes sévères d'investisseurs en raison d'un effet de levier excessif et de trading émotionnel. Cependant, après 5 années de gestion prudente, mon compte a atteint une hausse à six chiffres, avec un maximum de retraits toujours contrôlé en dessous de 10%.

Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais découle de la stratégie fondamentale de remplacer "l'état d'esprit de jeu" par "la pensée probabiliste". Voici trois règles d'investissement que j'ai résumées, j'espère qu'elles pourront aider davantage de personnes à devenir des gagnants à long terme dans ce marché extrêmement volatil.

Règle d'or 1 : Verrouillage des profits par niveaux, pour réaliser une hausse des intérêts composés.

Je m'en tiens toujours au principe que "la sécurité du capital est la priorité numéro un". Avant chaque transaction, j'évalue le taux de victoire et le rapport gains/pertes à l'aide d'un outil d'analyse probabiliste que j'ai créé. Je ne commence à trader que lorsque le rendement attendu dépasse le risque de trois fois.

Une fois que le bénéfice atteint 12 % du capital, je transférerai immédiatement 60 % des profits vers un stockage à froid sécurisé, et la partie restante continuera d'être investie. Chaque fois que la valeur du compte double, je retirerai 20 % pour acheter des actifs anti-inflation tels que de l'or ou des obligations d'État américaines.

Cette stratégie garantit que même pendant les périodes de ralentissement du marché, je peux maintenir un flux de trésorerie stable, empêchant efficacement une forte dépréciation des actifs.

Règle d'or deux : analyse multi-périodes, saisir les opportunités du marché en consolidation

Le marché est en état de fluctuation environ 70% du temps. Suivre aveuglément les hausses et les baisses ne fera que conduire à des pertes. La méthode que j'ai développée, l'"analyse de couverture probabiliste", repose sur une analyse conjointe de plusieurs périodes temporelles :

- Utiliser le graphique journalier pour déterminer la tendance générale (par exemple, si le bitcoin est au-dessus de la moyenne mobile sur 120 jours)
- Déterminer la plage de trading à l'aide du graphique de 4 heures (identifier les niveaux de support et de résistance clés)
- Utiliser un graphique de 15 minutes pour trouver le meilleur moment d'entrée (en combinant les variations de volume pour passer des ordres précis)

Règle d'or numéro trois : stop loss raisonnable, échanger une petite perte pour un grand gain

Je ne vais pas m'attacher à la victoire ou à la défaite d'une seule transaction. Les données montrent que mon taux de réussite est seulement de 41 %, mais le ratio gains/pertes atteint 4,8:1. Cela signifie que pour chaque dollar perdu, le bénéfice potentiel peut atteindre 4,8 dollars. Les opérations clés incluent :

- Gestion stricte des positions : divisez le capital total en 10 parts, n'utilisez qu'une part par transaction et suspendez les transactions après deux pertes consécutives.
- Prise de bénéfice dynamique : lorsque le profit atteint le double du seuil de stop-loss, déplacez le point de stop-loss au prix de revient pour protéger le profit réalisé.
- Optimisation continue des stratégies : mise à jour hebdomadaire des données historiques, utilisation de fonctions avancées d'Excel pour analyser l'efficacité des différentes stratégies, ajustement rapide de la direction d'investissement.

Le marché des Cryptoactifs n'a pas de mythe de gains garantis à 100 %, mais grâce à une analyse scientifique des probabilités et à une gestion rigoureuse des fonds, les investisseurs ordinaires peuvent également obtenir des rendements stables à long terme dans ce marché plein d'opportunités et de risques. La clé est de rester rationnel, d'apprendre en continu et de s'adapter aux changements du marché.