L'univers de la cryptomonnaie connaît un tournant ? La Réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) cache des secrets, Ethereum est-il voué à ne pas atteindre 3000 ? Les données off-chain révèlent la dure réalité.

La Réserve fédérale entre dans le compte à rebours de sa réunion de politique monétaire de juin, une réunion que l'on appelle « indicateur financier » dans l'univers de la cryptomonnaie, et qui touche les nerfs de chaque investisseur. En plus de la très attendue décision de baisse des taux, le graphique des points de taux qui sera publié lors de cette réunion est encore plus crucial – en tant qu'indicateur visuel des futures politiques de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, chaque apparition provoque des turbulences sur le marché. Vous vous souvenez du 18 décembre dernier, où le graphique des points a suggéré un ralentissement des baisses de taux, le bitcoin est passé d'un sommet de 110 000 dollars à 92 000 dollars en une seule journée, avec une chute de plus de 15 %, ce qui montre bien son influence.

Concernant les résultats de cette réunion, mon jugement est très clair : il n'y a absolument aucune possibilité de baisse des taux en juin, et la probabilité de maintenir le niveau actuel des taux en juillet est également de 100 %. Si le marché s'attend à ce que la réunion libère un signal de baisse des taux en juillet, il risque fortement d'être déçu, et cette divergence d'attentes pourrait constituer un facteur négatif à court terme. L'incertitude la plus grande se concentre sur la question de savoir s'il y aura une baisse des taux en septembre et combien de baisses de taux auront lieu cette année, ce qui déterminera directement l'orientation générale de l'univers de la cryptomonnaie par la suite. La réponse sera révélée dans le graphique des points de la semaine prochaine. Actuellement, Wall Street a des attentes mitigées concernant une baisse des taux en septembre, mais compte tenu de l'évolution de l'inflation aux États-Unis, je pense que le graphique des points est plus susceptible de suggérer un report de la baisse des taux en septembre, ce qui apportera sans aucun doute une pression considérable sur le marché.

Le rebond de l'inflation est la raison principale qui empêche une baisse des taux d'intérêt. De nombreux analystes de Wall Street prévoient que le taux d'inflation américain passera de la fourchette actuelle de 2 % à 4 % voire 5 %, rendant la possibilité d'une baisse des taux d'ici la fin de l'année presque nulle. En arrière-plan, la hausse des prix provoquée par la politique tarifaire de Trump se transmet progressivement au niveau de la consommation, et cela continuera à se développer, ce qui entraînera non seulement une baisse des revenus des entreprises et une pression sur l'évaluation des actions américaines, mais l'univers de la cryptomonnaie, fortement lié aux actions américaines, ne pourra également pas rester à l'écart.

D'après les tendances du marché, les signaux de risque sont déjà apparents. Le grand baleine Bitcoin Spoofy a continué à réduire ses avoirs pendant la récente montée des prix, vendant au total 30 000 bitcoins, d'une valeur de 3 milliards de dollars. L'affirmation selon laquelle "les institutions ont accumulé à un niveau élevé de 110 000 dollars" est manifestement infondée - une institution rationnelle ne renoncerait jamais à un bas niveau de 70 000 dollars pour acheter à un niveau élevé. Actuellement, la plupart des entrants sont des particuliers motivés par le Fomo, devenant ainsi des acheteurs pour les institutions qui liquidèrent leurs positions. Les données on-chain émettent également des alertes : le ratio de profit et de perte des détenteurs à long terme approche d'un pic de phase, ce qui a souvent été un signal de sommet dans l'histoire ; actuellement, les bougies montrent des caractéristiques de distribution à des niveaux élevés, avec des formations de multiples sommets qui commencent à apparaître, c'est le moment de sortir pour éviter les risques, et il est très probable que nous assistions à un profond repli par la suite.

Le Bitcoin a augmenté de 60 % depuis son point bas, mais le manque de soutien positif durable sur le plan macroéconomique, ainsi que l'accumulation de facteurs négatifs, rendent la chasse aux hausses risquée. Il est conseillé d'attendre un ou deux mois, car il est très probable qu'une bonne opportunité d'achat se présente. En ce qui concerne les opérations à court terme, 110 000 dollars constituent une forte résistance, et on prévoit que le prix reviendra autour de 106 700 dollars, suivi d'un rebond. Les investisseurs agressifs peuvent prendre des positions longues à ce niveau ; les investisseurs prudents devraient envisager d'entrer au-dessus du niveau de soutien plus fort de 104 000 dollars. Actuellement, mon plan de vente à découvert vise à prendre des bénéfices autour de 106 800 dollars, félicitations aux partenaires qui ont suivi cette stratégie.

En plus de Bitcoin, le jeton ZK est également un actif à surveiller pour les positions à la baisse, ayant récemment subi des nouvelles négatives supplémentaires. Ce jeton devait initialement débloquer 20 % de sa circulation le 18 juin, mais le dernier plan de distribution montre qu'à partir de juillet, 167 millions de jetons seront débloqués chaque mois, ce qui représente 4 % de la circulation actuelle, et ce rythme de déblocage se poursuivra, ce qui exercera une pression continue sur le prix du jeton à long terme. Au cours des deux dernières semaines, nous avons plusieurs fois pris des positions à la baisse près de 0,058 dollars, et hier, nous avons à nouveau augmenté notre position lors de son rebond, ce qui nous a permis de réaliser des gains considérables, et les opérations en temps réel associées continueront d'être mises à jour.

Les données off-chain révèlent un phénomène étrange : les réserves des échanges de Bitcoin chutent verticalement, un grand nombre de jetons sont achetés puis transférés hors des échanges, et la force d'achat dépasse largement les attentes. Mais ce qui est déroutant, c'est que cette forte demande n'a pas entraîné une hausse significative du prix des jetons, ce qui confirme le jugement du pionnier financier Wyckoff - "travailler sans résultat" est un signal typique de faiblesse du marché. La raison en est que les achats des institutions financières traditionnelles sont compensés par les distributions à des prix élevés des baleines de l'univers de la cryptomonnaie, la réduction de la position des baleines comme Spoofy a conduit à une consommation continue de la force d'achat.

La situation d'Ethereum n'est pas non plus optimiste. Bien que le prix du jeton ait franchi les 2800 dollars, les données off-chain n'ont pas montré de nouvelles demandes d'achat, et le marché reste exceptionnellement calme. Cela signifie que cette hausse manque de dynamisme pour la suite et que le risque de poursuite à la hausse est très élevé. De plus, il convient de prêter une attention particulière à l'indice de confiance des consommateurs du Michigan et aux prévisions d'inflation à un an, qui seront publiés ce vendredi soir à 22 heures. Ces données peuvent non seulement nous aider à prévoir l'orientation de la Réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) de mercredi prochain, mais elles reflètent également la situation actuelle de l'emploi et de l'inflation aux États-Unis, fournissant des bases importantes pour évaluer le risque de récession économique. Je mettrai également à jour les interprétations pertinentes par la suite.

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