Réflexions sur le Trading Futures Perpétuel dans l'univers de la cryptomonnaie : vivre est la condition préalable au profit.

Dans l'univers de la cryptomonnaie, le profit dans le trading des futures perpétuels n'est jamais le résultat d'un pari chanceux, mais repose sur un long apprentissage basé sur le contrôle des risques et le jugement rationnel. Ces trois réflexions sont les règles de survie que j'ai acquises au fil des nombreuses fluctuations du marché.

Un, préserver les "forces vives" : ne pas être liquidé, c'est avoir une chance d'attendre le marché

Le premier principe des Futures Perpétuel est toujours de "survivre" - c'est-à-dire d'éviter absolument le liquidation. Pour y parvenir, l'essentiel est de respecter deux lignes de défense :

- Mise en place d'un stop-loss obligatoire : le stop-loss n'est pas une contrainte, mais un "coussin de sécurité" pour protéger le capital. Ne jamais ajouter de marge aveuglément en cas de perte, cela peut sembler être un "maintien de la position", mais en réalité, c'est transformer une petite perte en un risque mortel, ce qui ne fera qu'aggraver les pertes.
- Contrôlez l'effet de levier et vos désirs : l'effet de levier est une arme à double tranchant, il est conseillé de le limiter à 20 fois ou moins, et de trouver des points de prise de bénéfices et de stop loss adaptés à votre tolérance au risque. Le marché ne manque jamais d'opportunités de profit, ne vous accrochez pas à l'illusion de "s'enrichir d'un coup". Protégez d'abord votre capital, ensuite vous pourrez attendre le prochain point d'achat. Rappelez-vous, être en vie est le point de départ du profit.

Deuxièmement, refusez la "pensée de joueur" : le contrôle des risques est la ligne de fond du trading.

Beaucoup de gens considèrent les Futures Perpétuel comme un "jeu de hasard", car ils ont abandonné le contrôle des risques. Ces quelques lignes rouges ne doivent jamais être franchies :

- Ne jamais utiliser la totalité de son capital : que ce soit pour des opérations à pleine marge ou pour investir la totalité de ses fonds en tant que garantie, cela revient à "courir à poil". Il est conseillé de limiter le montant de chaque transaction à 1%-3% de la position totale, même en cas de perte unique, cela ne causera pas de dégâts graves.
- Bougez moins, regardez plus, ne soyez pas trop avide : évitez de trader fréquemment et ne rêvez pas de faire "un profit de 100% sur une seule transaction". Même avec un profit flottant de 30%, une "grande vague" (une augmentation ou une baisse rapide des chandeliers en peu de temps) peut faire disparaître les bénéfices - avec un effet de levier de 20x, une fluctuation de 2 à 3 points représente un profit ou une perte de 40 à 60%. J'ai déjà vu des fluctuations extrêmes de 130% en quelques minutes, toute avidité peut être instantanément punie.
- Méfiez-vous de la "course à découvert sans contrôle des risques" : ne pas effectuer de contrôle des risques dans le trading revient en réalité à jouer. Après quelques cycles de marché, des opérations sans méthode peuvent faire perdre directement 90 % de vos actifs, rendant toute possibilité de rebond complètement impossible.

Trois, suivre la tendance sans suivre aveuglément : dans des situations extrêmes, "observer" est aussi une stratégie.

Il est important de suivre la tendance du marché, mais il ne faut pas se fier aveuglément à son propre jugement, surtout lorsque le marché est en désaccord avec les attentes. Il est encore plus crucial d'apprendre à "faire une pause".

- Ne vous opposez pas à la tendance : lorsque le prix continue de baisser, parier sur un retournement en achetant massivement ne fera qu'augmenter vos pertes ; suivre aveuglément les baisses peut également vous faire rater un rebond soudain - ces deux types d'opérations sont susceptibles de subir des pertes parce que les résultats d'un marché unidirectionnel extrême ne sont jamais fixes, et la logique de chaque fluctuation est différente. Et une fois que vous avez déclenché un stop-loss et que vous avez subi une liquidation, il vous faudra plusieurs fois plus de temps pour récupérer vos pertes.
- Marché extrême : soit observer, soit tester avec de petites sommes : face à une tendance unidirectionnelle de hausse ou de baisse continue, le choix le plus prudent est d'abord d'observer, sans entrer aveuglément sur le marché. Si vous souhaitez vraiment participer, il est essentiel de pratiquer le "petit montant + prise de bénéfice rapide" : agir dans le sens de la tendance (par exemple, vendre à découvert de petites sommes lors d'une baisse continue), en fixant un point de prise de bénéfice très faible, et dès que la situation devient défavorable, fermer immédiatement la position, puis réévaluer après que la nouvelle formation de K-line soit claire.

En somme, le Futures Perpétuel n'est pas un casino pour "devenir riche du jour au lendemain", mais un champ de bataille qui nécessite patience et discipline. En respectant la limite de risque et en réagissant de manière rationnelle aux fluctuations du marché, on peut avancer plus stablement et plus loin dans l'univers de la cryptomonnaie.