Beaucoup de gens me demandent : combien de fois devrais-je ouvrir un Futures Perpétuel ?

Honnêtement, cette question, je l'ai vue dans le monde des cryptomonnaies depuis dix ans, j'ai vu trop de débutants, de vétérans, et même de gros investisseurs se tromper là-dessus.
Vous devez comprendre que l'effet de levier n'est pas un outil pour vous rendre riche, mais plutôt une épée à double tranchant que le marché vous donne. Bien utilisé, c'est un accélérateur ; mal utilisé, c'est un hachoir.

Commençons par les bases.
Les contrats à terme perpétuels sont différents des contrats à terme traditionnels, car ils n'ont pas de date d'expiration.
Tant que tu ne fais pas de liquidation et que tu ne fermes pas ta position, théoriquement, tu peux garder ta position indéfiniment.
Cela signifie qu'il n'a pas de "temps de fin" comme un contrat à terme, mais plutôt un champ de bataille qui existe éternellement.
Ce mécanisme semble simple, mais il est en réalité plein de tentations —
"Je peux entrer et sortir à tout moment", "peut être prolongé indéfiniment", "peut multiplier les gains par plusieurs fois".
Mais n'oubliez pas que l'autre face des gains est que le risque est multiplié.

Hier, un ami de la crypto a échangé avec moi, il ouvre généralement à 30x ou 50x.
Je lui ai demandé pourquoi il ne passait pas directement à 100 fois ?
Il a dit : « C'est trop élevé, liquidation trop rapide. »
J'ai ri.
Parce que dès que vous activez l'effet de levier - que ce soit un ou cent fois - vous vous mettez sur le fil du rasoir.
La seule différence est : le marché vous donne quelques centimètres de temps de réaction.

Prenons un exemple.
Pour prendre le cas du Bitcoin, un effet de levier de 30 fois nécessite environ 16U, 50 fois nécessite environ 10U et 100 fois ne nécessite que 5U.
Dans le cadre des conditions de marché, le multiplicateur de levier varie, ce qui entraîne un écart énorme entre le risque et le rendement.
Un effet de levier de 1x semble sûr, mais en l'absence de mouvements de marché importants, vous ne pouvez même pas compenser les frais.
Le levier de 100 fois peut sembler agressif, mais si vous avez un système de gestion des risques solide et une discipline de stop-loss, il est en fait plus efficace.

Parce que faire des contrats ne dépend pas du multiplicateur, mais du contrôle.

La véritable raison pour laquelle de nombreuses personnes se retrouvent en liquidation n'est pas un effet de levier élevé, mais plutôt un positionnement inapproprié et un manque de marge.
Avec quelques centaines de dollars de capital, mais en espérant faire bouger des positions de plusieurs dizaines de milliers de dollars, dès que le marché subit un léger mouvement avec quelques chandeliers, tout est balayé.
Le marché continue d'évoluer dans la bonne direction, mais tu es déjà en dehors.
Ce qui fait le plus mal à ce moment-là, ce n'est pas de perdre de l'argent, mais c'est "savoir que l'on avait raison, mais ne pas en tirer profit".

Donc je dis souvent :
Faire des Futures Perpétuel, ne pas avoir peur d'ouvrir un levier élevé, mais avoir peur de ne pas laisser de marge.
Il faut apprendre à faire correspondre la position et la marge.
Votre marge doit pouvoir soutenir les fluctuations normales du marché. Mieux vaut en avoir un peu plus que de risquer d'être liquidé à cause d'une différence de quelques U.

Le contrôle des risques est la clé.
Souvenez-vous de quelques règles de fer :
1️⃣ Les contrats doivent toujours être utilisés en "mode de marge isolée", pas en marge globale. Seule la marge isolée peut verrouiller le risque.
2️⃣ Un stop loss doit être mis, ne rêvez pas que "tenir un peu suffira à récupérer". Tenir une position est le point de départ de toutes les liquidations.
3️⃣ Fixez-vous des objectifs chaque jour, par exemple 5000U de capital, gagner 50 à 100U par jour.
Ne sous-estimez pas cet objectif, les intérêts composés sont l'arme la plus puissante.
Persévérez pendant 20 jours, même s'il y a quelques erreurs en cours de route, les revenus mensuels restent appréciables.

Laisse-moi te montrer :
Chaque jour 50 à 100 U, pendant 20 jours cela fait 1000 à 2000 U, un retour mensuel de 20 % à 40 %.
Un tel taux de rendement est considéré comme de niveau supérieur sur l'ensemble du marché financier.
La capacité d'un contrat à devenir votre atout dépend de votre capacité à réaliser des "petits gains stables", plutôt que de "gagner occasionnellement gros".

En fin de compte, le levier n'est qu'une loupe,
Ce n'est pas le profit qui est amplifié, mais ta discipline, ta cupidité et ta capacité d'exécution.
Beaucoup de gens perdent de l'argent, ce n'est pas que le marché soit trop sévère, mais plutôt qu'ils sont trop imprudents.
Gagner de l'argent avec avidité, perdre de l'argent sans jamais abandonner.
Et les véritables anciens joueurs ont déjà compris :
La liquidation n'est pas la faute du marché, mais celle de votre état d'esprit.

En résumé, en une phrase :
Il n'y a pas de levier raisonnable ou déraisonnable, il n'y a que ce qui convient ou non à votre compréhension et à vos capacités actuelles.
Pouvoir contrôler une perte de 100 fois est toujours plus sûr que de n'avoir aucune limite de perte à 5 fois.
Ne misez pas votre capital sur des "possibilités", misez sur des "certitudes" grâce au système.

Dans le monde de la cryptomonnaie,
L'effet de levier n'est pas un démon, c'est la cupidité qui l'est.