تحليل行情 الأصول الرقمية من Gate بتاريخ 28 أكتوبر: بيتكوين 114000 صراع بين الشراء والبيع، حجم تداول إثيريوم يتجاوز BTC

تحليل سوق الأصول الرقمية في Gate بتاريخ 28 أكتوبر يظهر أن حجم التداول الفوري لإثيريوم (ETH) تجاوز حجم التداول لبِتكوين (BTC)، حيث بلغ حجم التداول اليومي 8.18 مليار دولار، مما يدل على ارتفاع كبير في نشاط النظام البيئي. السعر الحالي لبِتكوين حوالي 114,000 دولار، وبلغت كمية العملات التي تحتفظ بها الشركات المدرجة أكثر من مليون عملة، ومؤشر الخوف والطمع للأصول الرقمية عند 51 في المنطقة المحايدة.

بيتكوين 11.4 ألف معركة بين الشراء والبيع، المؤسسات تمتلك أكثر من مليون عملة

! مخطط البيتكوين

(مصدر: CoinMarketCap)

سعر بيتكوين الحالي حوالي 114,000 دولار، وارتفاع بنسبة +0.16% خلال 24 ساعة، وحجم التداول خلال 24 ساعة 12.97 مليار دولار. الميزة الرئيسية هي استمرار استثمارات المؤسسات، حيث تجاوزت كمية العملات التي تمتلكها الشركات المدرجة 1 مليون عملة. هذه المعلمة تظهر أن اعتماد الشركات على بيتكوين يتسارع، حيث تقوم المزيد من الشركات المدرجة بإدراج بيتكوين في ميزانياتها كأصول احتياطي.

100 مليون عملة بيتكوين تعادل حوالي 5% من العرض المتداول، وحسب الأسعار الحالية، فإن القيمة السوقية تتجاوز 114 مليار دولار. هذا النوع من الاحتفاظ الكبير من قبل المؤسسات يوفر دعماً قوياً لسعر البيتكوين، حيث أن الشركات المدرجة عادة ما تكون حائزيين على المدى الطويل، ولن تتسبب التقلبات القصيرة الأجل في عمليات بيع فوضوية. من الناحية الفنية، يتذبذب BTC حول 110,000 دولار، مما يزيد من حدة التنافس بين المشترين والبائعين. قد تكون هذه النطاق السعري مرحلة تراكم قبل جولة جديدة من الارتفاع، أو قد تكون نقطة انطلاق للتصحيح بعد التماسك عند المستويات العالية.

من حيث حجم التداول، على الرغم من أن حجم تداول البيتكوين اليومي البالغ 129.7 مليار دولار قد تم تجاوزه من قبل إثيريوم، إلا أنه لا يزال محافظًا على مستوى عالٍ، مما يدل على أن نشاط السوق لم يتراجع. السيولة في العملات الرئيسية جيدة، والأسعار مستقرة نسبيًا، حيث أن نطاق التقلبات خلال 24 ساعة كان فقط 0.16%، وفارق أسعار الشراء والبيع ضئيل للغاية. هذه الحالة من التقلبات المنخفضة المصاحبة لحجم تداول مرتفع، عادة ما تظهر في فترة الهدوء قبل تشكيل اتجاهات كبيرة.

مستويات التقنية الرئيسية ل BTC:

السعر الحالي: 11.4 ألف دولار

الدعم الرئيسي: 110,000 دولار

مقاومة رئيسية: 120,000 دولار

نصائح وقف الخسارة على المدى القصير: ±5% (10.83 ألف إلى 11.97 ألف دولار)

ETH التداول الفوري الحجم تاريخياً يتجاوز BTC

سعر إثيريوم الحالي هو 4,131 دولار، وارتفاع بنسبة +0.26% خلال 24 ساعة، وحجم التداول خلال 24 ساعة هو 8.18 مليار دولار. الإشارة الأهم في تحليل سوق الأصول الرقمية هذا هي أن حجم التداول الفوري ل ETH قد تجاوز لأول مرة حجم التداول ل BTC، وهو معلم تاريخي في سوق الأصول الرقمية. لوقت طويل، كانت بيتكوين تتصدر قائمة حجم التداول، وتجاوز حجم التداول الفوري لإثيريوم يدل على أن نشاط نظامه البيئي في ارتفاع كبير.

لم يكن هذا التجاوز مصادفة. شهد نظام إثيريوم البيئي في الآونة الأخيرة عدة تطورات كبيرة، بما في ذلك نضوج حلول Layer-2، والابتكار المستمر في بروتوكولات DeFi، وانتعاش سوق NFT. والأهم من ذلك، أن المستثمرين المؤسسيين يزدادون في تخصيصاتهم تجاه إثيريوم، معترفين بقيمته طويلة الأجل كـ “حاسوب عالمي”. يتقلب ETH حول 4,300 دولار، والأسواق تراقب تدفقات الأموال في سبتمبر، وإذا تمكنت من اختراق هذا المستوى المقاوم، فقد يفتح ذلك دورة صعود جديدة.

على الصعيد الفني، كانت نسبة تقلب إثيريوم خلال 24 ساعة فقط 0.26%، مما يدل على استقرار السعر نسبيًا. عمق التداول كافٍ، وفارق الأسعار بين الطلب والعرض ضئيل للغاية، مما يشير إلى صحة جيدة في السيولة. هذا الاستقرار، مع حجم التداول القياسي، يوحي بأن الأموال المؤسسية الكبيرة تدخل السوق بشكل منظم، وليس من خلال تداولات مضاربة من المستثمرين الأفراد. بالنسبة لتحليل السوق للأصول الرقمية، فإن هذه إشارة صعودية للغاية.

ارتفاع العملات البديلة يظهر تصاعد المشاعر المضاربية

CATDOG 24 ساعة ارتفاع +42.24%، حجم التداول 20,000 دولار، يتميز بالتقلب العالي، قوي في المضاربة. عادةً ما يُعتبر التقلب الحاد لهذه الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة إشارة على ارتفاع شهية المخاطرة في تحليل سوق الأصول الرقمية. عندما يكون المستثمرون مستعدين لملاحقة العملات المشفرة ذات المخاطر العالية والعوائد المرتفعة، فإن ذلك يُظهر أن المشاعر العامة في السوق تميل نحو الجشع.

OL 24 ساعة ارتفاع +27.3%، حجم التداول 71 ألف دولار، يتميز بقيمة البيانات للمشاريع، وزيادة في اهتمام المجتمع. بالمقارنة مع الطبيعة المضاربية البحتة لـ CATDOG، فإن OL على الأقل مدعوم بسرد قيمة البيانات، كما أن حجم التداول البالغ 71 ألف دولار يظهر أن سيولته أفضل من سابقتها. FLOCK3S 24 ساعة ارتفاع +23.03%، حجم التداول 7 آلاف دولار، يتميز بأدوات التداول بالرافعة المالية، وتقلبات كبيرة.

تشترك هذه العملات الثلاثة البديلة في ميزة مشتركة وهي أن ارتفاعاتها مذهلة لكن حجم التداول ضئيل جداً، مما يدل على أن أسعارها سهلة التلاعب بها بواسطة كميات صغيرة من الأموال. بالنسبة للمستثمرين الأفراد، فإن مثل هذه الأصول تحمل مخاطر عالية جداً، ولا يُنصح بالمشاركة بكثافة. ومع ذلك، فإن ارتفاعها الجماعي يعكس بالفعل زيادة في المشاعر المضاربية في السوق، والتي غالباً ما تكون علامة على تسريع مرحلة السوق الصاعدة.

مؤشر الخوف والجشع 51، محايد يميل إلى التفاؤل الحذر

تشير مؤشرات التحليل الفني إلى أن مؤشر الخوف والطمع هو 51، مما يعني أنه في المنطقة المحايدة. هذا الرقم يدل على أن السوق ليس في حالة ذعر مفرط ولا في حالة جشع متطرف، مما يشير إلى أن مشاعر المستثمرين نسبياً عقلانية. مشاعر السوق متفائلة بحذر، والتقلبات ضمن نطاق يمكن التحكم فيه. تُعتبر هذه الحالة المتوازنة عادةً بيئة صحية في تحليل سوق الأصول الرقمية.

تظهر تقييمات صحة السيولة أن سيولة العملات الرئيسية جيدة، حيث تجاوز حجم التداول اليومي لـ BTC و ETH 12.9 مليار و 8.1 مليار دولار على التوالي. الأسعار مستقرة نسبياً، حيث أن نطاق التقلبات خلال الـ 24 ساعة لكلاهما أقل من 1%. عمق التداول كافٍ، وفارق أسعار العرض والطلب ضئيل جداً. تؤكد هذه المؤشرات معاً الحالة الصحية الحالية للسوق.

استراتيجية الاستثمار: الأسواق المتقلبة كالأولوية، والأسواق الصاعدة كالدعم

توصيات استراتيجية التشغيل قصيرة الأجل، وقت الدخول بالقرب من 11,000 دولار أمريكي لبيتكوين و4,100 دولار أمريكي لإثيريوم. بالنسبة لإعدادات جني الأرباح وإيقاف الخسائر، يتم تعيين إيقاف خسارة ±5% لبيتكوين و±7% لإثيريوم. في إدارة المراكز، تمثل بيتكوين 50%، وإثيريوم 30%، والنقد 20%. تصنيف المخاطر هو مخاطر متوسطة.

يتم تقييم اتجاهات استثمار المدى المتوسط بحذر نحو الصعود. التوصيات التوزيعية هي أن تشكل BTC 60% و ETH 40%. يجب الانتباه إلى تقدم تنظيم SEC في النقاط الرئيسية. تُظهر تحليلات السيناريو أنه في حالة السوق الصاعدة يجب زيادة تخصيص العملات الكبرى، بينما في حالة السوق الهابطة يجب الحفاظ على سيولة نقدية وفيرة.

فيما يتعلق بتوقعات السوق، هناك فرصة بنسبة 40% لسوق صاعدة، و50% لسوق متقلبة، و10% لسوق هابطة. تظهر هذه التوقعات أن السيناريو الأكثر احتمالاً في المستقبل هو مرحلة تجمع متقلبة، تليها استمرار السوق الصاعدة، وأقل فرصة لسوق هابطة. بالنسبة للمستثمرين، فهذا يعني أنه يجب أن يكون التركيز على استراتيجية دفاعية مع بعض الهجمات.

تشمل تحديد المخاطر الأساسية: المخاطر النظامية الناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ومخاطر العملات الفردية الناجمة عن تغييرات السياسات التنظيمية، ومخاطر السيولة الناجمة عن الأحداث المفاجئة في السوق، ومخاطر التنظيم الناجمة عن السياسات التنظيمية المحتملة من هيئة الأوراق المالية والبورصات. هذه العوامل المخاطرة تذكر المستثمرين بأنه حتى في بيئة سوقية مستقرة نسبيًا، يجب الحفاظ على الوعي بالمخاطر وضبط المراكز بشكل معقول.