识别和逃避多头陷阱指南

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更新于2023年12月1日

资料来源：DepositPhotos

所有交易者都有这样的记忆：那些看似显而易见的操作，一旦进入，便转而对我们不利，最终导致亏损。

这些被称为“陷阱操作”，因为它们吸引毫无防备的交易者，然后在他们上钩时对他们进行震荡。

最常见的陷阱之一是看涨陷阱。我将定义它，展示如何识别它，教授如何避免它，并揭示一些利用它们进行交易的获利方式。

什么是看涨陷阱？

看涨陷阱发生在上涨趋势中，当价格上涨到达阻力位时。在那里，它进行普通交易者预期的突破，然后超过阻力位。

这个模式是具有误导性的，因为它可能会给出突破阻力位的“确认”。这使得任何观察价格行为的交易者都相信上涨走势仍在继续，因此他们会执行买入订单。

不幸的是，几根蜡烛后，价格突然急剧转向，开始下跌走势。设置止损的交易者被清算，而其余人则被困在亏损交易中。

在一个牛市陷阱中到底发生了什么？

通常发生在长时间的牛市之后，是一个持续的价格运动，已经活跃了很长时间。

这意味着买家已经控制了很长时间，并可能即将耗尽他们的资源。当价格进入阻力区域时，这一假设得到了验证。价格通常会减缓，形成更短的蜡烛。我们可以将此与在阻力水平上获利了结的显著数量的多头交易者(买家)联系起来。

之后，市场在更多买家进入之前放缓，试图将价格推升至阻力区域。这导致了一个"突破"的形成。毫无准备的买家将其视为上涨趋势的延续，并执行更多购买。

然而，由于大多数买家已经耗尽了资源，卖家开始下单，因为他们掌控了强大的阻力区域。经验丰富的买家开始平仓。卖家看到购买量减少，开始增加卖单。

由此产生的不平衡导致趋势倾向于卖方。随着趋势的下跌，淘汰新买家的止损，更加巩固了卖方的力量。

如何识别可能的看涨陷阱？

识别一个看涨陷阱可能很简单，如果你知道要寻找什么：

1. 多重阻力水平测试

第一信号是一个强劲的持续上升趋势，对特定阻力区域产生显著反应。

强劲的上涨趋势伴随最低的下行干扰意味着买家正在投入他们的所有资金。然而，当他们将价格推至某一阻力位时，往往会对此感到恐惧或尊重，价格会在进一步上涨之前回落。

2. 异常大的看涨蜡烛

在陷阱的最后阶段，通常会有一根强劲的看涨蜡烛主导左侧的大多数蜡烛。

这根蜡烛可能有多种解释：

• 新买家认为已经发生了突破，并开始购买
• 一些大玩家故意推高价格以吸引毫无防备的买家
• 卖家巧妙地让买家暂时主导市场，以便在阻力区上方激活限价卖单

3. 形成一个范围

最后一个特征是它在阻力位形成类似于区间的模式。

一个区间意味着价格似乎在支撑和阻力之间来回反弹。这个区间可能并不完美，特别是在顶部，因为市场可能会继续创出更高的高点，但幅度较小。

常见的牛市陷阱模式

有多种方式可以表现出看涨陷阱。然而，它们都遵循一个典型的概念，即一个阻力位将被拦截，价格将尝试突破，然后市场将崩溃。

模式 #1: 双顶

特征是两根突出的蜡烛，类似于正常的双顶形态，只不过这次第二根蜡烛在顶部显示出强烈的拒绝。

模式 #2: 下跌吞没

当吞没形态出现在经典的多头陷阱形态之后时，这直接表明即将出现强烈的下跌走势。

模式 #3: 失败的测试

另一个常见模式是在突破阻力区后，价格再次测试该区域但失败并下跌。

如何避免上涨陷阱

1. 避免迟到的输入

趋势上涨的时间越长，形成陷阱的可能性就越大。

2. 不要在阻力位买入

在交易世界中，最常被重复的旋律之一是“顺势而为”。做到这一点的最佳方法是在支撑位买入，在阻力位卖出。

3. 等待测试

一个交易者应该始终等待价格不仅突破阻力区，还要再次测试该区域并获得上升动能，然后再执行购买订单。

4. 观察价格行动

价格行动是读取市场的最可靠方式，可以避免在形成过程中遇到的多头陷阱。

我已经被这些陷阱抓住的次数比我愿意承认的要多。最后一次，我看到一个我关注了几周的货币对出现了“完美”的突破。我过于兴奋地进场，原本看似明显的上涨持续转眼间变成了几小时内的猛烈下跌。这个教训很贵，但很有价值：永远不要盲目相信没有额外确认的突破。

市场确实很有回报，但前提是交易者知道如何解读它。尽管人们害怕看涨陷阱，但如果正确理解，它们可以转变为盈利的配置。