Cardano (ADA) 长期持有者分析：来自链上数据的洞察

创纪录的做多持有者人数

Cardano (ADA)经历了投资者行为的显著变化，这从最近的链上数据中可以看出。持有时间余额指标显示，长期持有Cardano的人数已达到前所未有的320万。该指标通常将长期持有者定义为至少持有ADA一年以上的人。

这种长期持有者的激增与历史模式形成了鲜明对比。传统上，持有者数量在牛市高峰时往往会下降。例如，在2021年9月ADA价格飙升至3.10美元后，持有者数量明显下降，表明在市场高点时进行获利了结。

然而，这一趋势的逆转始于2023年1月，长期持有者的数量开始再次上升。这一变化可能标志着新市场周期的早期阶段。从那时起，ADA的价格从$0.26上涨至短暂高点$0.70，坚定的持有者保持他们的头寸，期待未来的增长。

技术分析：MVRV 和 RSI 指标

为了更全面地评估ADA的市场地位，我们考察两个关键技术指标：市场价值与实现价值(MVRV)比率和相对强弱指数(RSI)。

MVRV 分析

MVRV比率提供了有关资产当前市场价格与其购入平均价格之间关系的洞察。根据最新数据：

• ADA的30天MVRV比率：-10.11%
• 历史反弹范围：介于-7.66%和-27.32%之间

这个负MVRV比率表明，如果所有持有者在当前价格出售，他们将遭受平均损失。然而，该比率在历史反弹范围内的位置表明潜在的低估，这可能会在价格上涨之前发生。

RSI分析

相对强弱指数 (RSI) 是一种动量指标，用于测量价格变动的速度和变化。当前ADA的RSI数据：

• RSI 值：39.55

RSI低于40，这表明短期内持续的看跌动能。通常，RSI低于30表示超卖状态，而高于70则表明超买状态。

价格形成分析

最近ADA的价格动作显示出在7月中旬到8月初形成了一个看跌三角旗形态。该形态的特点包括：

1. 初始的剧烈价格下跌
2. 日线图上的对称三角形内的后续整合

虽然对称三角形可以向任一方向突破，但当前RSI读数低于40表明在短期内持续下行压力的可能性较大。

潜在价格场景

根据技术分析和当前市场状况，ADA价格走势出现了两种潜在情景：

1. 看跌情景:

   • 如果当前趋势持续，ADA的价格可能会测试约$0.31的支撑位。

2. 做多情景:

   • 买入压力的激增可能会将价格推向$0.37。
   • 强烈的积累和高交易量可能会将ADA推向其最近的局部高点$0.45.

需要注意的是，这些情景是基于当前数据和市场条件，这些条件在加密货币市场中可能会迅速变化。

结论

创纪录的长期Cardano持有者数量在当前市场周期中呈现出有趣的动态。虽然这一指标表明ADA投资者的强烈信心，但技术指标描绘了短期市场情绪的更复杂图景。交易者和投资者应密切关注链上数据和技术指标，以全面了解ADA的市场地位。