AMD、Nvidia 和 Broadcom 可能会帮助这个势不可挡的 ETF 将 250,000 美元转变为 1 百万美元

关键点

• 半导体行业是人工智能革命的核心 (IA)。
• Nvidia、AMD 和博通提供世界上最好的数据中心芯片之一，用于人工智能的开发。
• iShares半导体ETF持有这三只股票，并可能在长期内产生惊人的收益。

大多数人工智能的开发都在数据中心进行，这些数据中心充满了由 Nvidia、Advanced Micro Devices 和 Broadcom 等供应商特别设计的数千个芯片。为了使人工智能模型持续改进，它们需要更多的计算能力，以便以更快的速度处理更大容量的数据。

Nvidia的首席执行官Jensen Huang认为，最新的推理模型在产生结果之前花费更多时间"思考"，可能会引发到2030年达到4万亿美元的AI基础设施支出激增。如果是这样，拥有半导体行业的一部分可能会非常明智。

iShares半导体ETF (NASDAQ: SOXX) 是一个专注于投资提供芯片和其他计算机组件的公司的交易所交易基金。它管理着一个非常集中，仅包含30只股票的投资组合，其中AMD、Nvidia和Broadcom位居前列。

一套完整的硬件资产组合用于人工智能

iShares半导体ETF投资于设计、制造和分销芯片及组件的公司，特别是那些将受益于像人工智能这样的重大趋势的公司。因此，它的三大主要持仓并不令人惊讶：

1. AMD 公司 |9,77%
2. 英伟达 |8,57%
3. 博通 | 8.17%

AMD的新系列图形处理器(GPU)，称为MI350系列，已被Oracle等领先数据中心运营商采用。该公司将在2026年推出MI400，预计性能将提升至_10倍_。但AMD在人工智能领域的机会不仅限于数据中心，因为它还是个人电脑AI芯片的主要供应商，这一市场有着潜在的快速增长。

尽管面临AMD的竞争威胁，Nvidia凭借其最新的Blackwell Ultra GPU保持了决定性的优势，这些GPU是人工智能推理模型的标杆。这些芯片的性能是原有Hopper GPU的50倍，后者在2023年主导了行业。Nvidia的数据中心收入约是AMD的12倍，这突显了其令人印象深刻的市场份额。

博通设计了AI加速器(一种数据中心芯片)为像Alphabet的Google Cloud这样的超大规模云供应商。这些芯片可以针对特定工作负载进行定制，提供比传统GPU更高的灵活性。博通还是数据中心网络设备的主要供应商之一，如其最新的Tomahawk Ultra以太网交换机，提供最低延迟和高吞吐量，以加速AI处理。

iShares ETF 还持有其他领先的人工智能实体股票，包括 美光科技，提供一些最佳的存储和内存芯片，以及 台积电，为像 Nvidia 和 AMD 这样的公司制造许多人工智能芯片。

将 250,000 美元转变为 1,000,000 美元

iShares半导体ETF自2001年成立以来，年复合收益率为11.4%，大大超过同期标准普尔500的年均收益率8.5%。

该基金在过去10年中产生了24.1%的年复合加速收益，得益于云计算、企业软件和人工智能等技术的快速发展，这些技术持续刺激对芯片的爆炸性需求。

以下是iShares ETF将25万美元投资转化为100万美元所需的时间，基于三种不同的年复合收益率：

长期持续年回报率24.1%对该ETF来说非常有雄心，因为无限增长是不存在的。例如，Nvidia已经是世界上最大的公司，其增长开始放缓，因为能够购买足够芯片来推动事情发展的新客户数量是有限的。

也就是说，如果人工智能基础设施支出到2030年达到4万亿美元，整个半导体行业仍然可以大幅增长，正如Jensen Huang所预测的那样。将这个ETF添加到一个多元化的投资组合中，可以保护投资者免受像人工智能这样的高增长行业的典型波动。

我对这些过于乐观的预测并不信服。芯片行业经历周期，即使人工智能前景广阔，这些估值似乎也过高。就我个人而言，我会等待一次调整再在这个领域进行大规模投资。

个人意见：过去的表现并不能保证未来的结果。在投资之前请自行研究。