Cardano (ADA) 長期持有者分析：來自鏈上數據的洞察

創紀錄的做多持有者人數

Cardano (ADA)經歷了投資者行爲的顯著變化，這從最近的鏈上數據中可以看出。持有時間餘額指標顯示，長期持有Cardano的人數已達到前所未有的320萬。該指標通常將長期持有者定義爲至少持有ADA一年以上的人。

這種長期持有者的激增與歷史模式形成了鮮明對比。傳統上，持有者數量在牛市高峯時往往會下降。例如，在2021年9月ADA價格飆升至3.10美元後，持有者數量明顯下降，表明在市場高點時進行獲利了結。

然而，這一趨勢的逆轉始於2023年1月，長期持有者的數量開始再次上升。這一變化可能標志着新市場週期的早期階段。從那時起，ADA的價格從$0.26漲至短暫高點$0.70，堅定的持有者保持他們的頭寸，期待未來的增長。

技術分析：MVRV 和 RSI 指標

爲了更全面地評估ADA的市場地位，我們考察兩個關鍵技術指標：市場價值與實現價值(MVRV)比率和相對強弱指數(RSI)。

MVRV 分析

MVRV比率提供了有關資產當前市場價格與其購入平均價格之間關係的洞察。根據最新數據：

• ADA的30天MVRV比率：-10.11%
• 歷史反彈範圍：介於-7.66%和-27.32%之間

這個負MVRV比率表明，如果所有持有者在當前價格出售，他們將遭受平均損失。然而，該比率在歷史反彈範圍內的位置表明潛在的低估，這可能會在價格漲之前發生。

RSI分析

相對強弱指數 (RSI) 是一種動量指標，用於測量價格變動的速度和變化。當前ADA的RSI數據：

• RSI 值：39.55

RSI低於40，這表明短期內持續的看跌動能。通常，RSI低於30表示超賣狀態，而高於70則表明超買狀態。

價格形成分析

最近ADA的價格動作顯示出在7月中旬到8月初形成了一個看跌三角旗形態。該形態的特點包括：

1. 初始的劇烈價格下跌
2. 日線圖上的對稱三角形內的後續整合

雖然對稱三角形可以向任一方向突破，但當前RSI讀數低於40表明在短期內持續下行壓力的可能性較大。

潛在價格場景

根據技術分析和當前市場狀況，ADA價格走勢出現了兩種潛在情景：

1. 看跌情景:

   • 如果當前趨勢持續，ADA的價格可能會測試約$0.31的支撐位。

2. 做多情景:

   • 買入壓力的激增可能會將價格推向$0.37。
   • 強烈的積累和高交易量可能會將ADA推向其最近的局部高點$0.45.

需要注意的是，這些情景是基於當前數據和市場條件，這些條件在加密貨幣市場中可能會迅速變化。

結論

創紀錄的長期Cardano持有者數量在當前市場週期中呈現出有趣的動態。雖然這一指標表明ADA投資者的強烈信心，但技術指標描繪了短期市場情緒的更復雜圖景。交易者和投資者應密切關注鏈上數據和技術指標，以全面了解ADA的市場地位。