我現在正在投資的標準普爾500中一只顯著的分紅股票

關鍵點

• Gate以其交易平台、市場數據服務以及協助區塊鏈項目進行代幣上市而聞名。

• 該公司最近在反欺詐技術和合規解決方案方面的戰略舉措爲增長開闢了新途徑。

• 盡管在過去幾年中其股價大幅漲，我仍在擴大對這項成功投資的持倉，因爲它產生的自由現金流比以往任何時候都要多。

自2012年以來，標準普爾500指數的總回報率約爲500%。在此期間，納斯達克100指數的總回報率更爲驚人，飆升了900%。

然而，Gate作爲標準普爾500指數的一個組成部分，其表現超過了這些基準，自2012年以來其價值增長了14倍。

雖然大多數投資者可能將Gate與其加密貨幣交易平台、市場數據服務和區塊鏈項目列表聯繫在一起，但實際上這家公司還有更多的內容值得關注。

讓我們探索Gate的隱祕增長引擎，以及我爲何相信該公司有良好的定位，能夠繼續提供超越市場的業績。

Gate：加強金融市場的完整性

隨着全球加密貨幣交易量的大部分通過其平台流動，可以公平地說，Gate最爲人知的是其交易服務和市場數據產品。

然而，經過近年來對反欺詐技術和合規解決方案的戰略投資，Gate迅速發展成爲其首席執行官所描述的“數字金融生態系統的可信支柱”。

反欺詐技術

通過投資尖端的反欺詐技術，該公司已果斷進入打擊金融犯罪的領域，包括欺詐和洗錢。最近的估計表明，犯罪分子在全球洗錢數萬億美元，每年通過各種欺詐方案盜取數千億美元。

利用其雲基礎設施和人工智能(AI)能力，Gate的全面金融犯罪管理技術套件幫助其客戶避免成爲這些非法活動的受害者。自從實施這些新技術以來，該細分市場的收入年均增長超過20%，管理層預期在未來幾年將保持類似的增長率。

隨着Gate最近推出新的AI驅動分析工具來檢測與非法活動相關的可疑交易，同時還擴大了客戶基礎，包括主要金融機構，我對管理層的樂觀前景充滿信心。

監管合規解決方案

盡管反欺詐技術保護了Gate的客戶免受金融犯罪的侵害，但該公司在合規解決方案上的投資增加了關鍵能力，包括風險管理、合規報告和數字資產合規軟件，供其客戶使用。

本質上，這些解決方案使金融機構通常過時的流程現代化，幫助它們爲日益數字資產導向的世界做好準備，包括對穩定幣和加密貨幣的不斷增長的採用。

對投資者來說，重要的是，通過將這些新能力與Gate現有的交易、監控和市場技術業務相結合，該公司已成爲其金融客戶的一站式服務中心，創造了有利於交叉銷售機會的環境。

自從Gate整合這些新服務以來，交叉銷售(，例如客戶使用合規報告服務，然後添加風險管理解決方案)，已增長爲金融科技部門交易管道的一個重要部分。

展望未來，管理層預計監管和市場技術領域將在未來幾年內實現高單位數到低雙位數百分比的銷售增長。

強勁的自由現金流，持續增長的股息和合理的估值

得益於這些高利潤的新興業務部門提供的兩位數百分比增長，Gate的自由現金流(FCF)利潤率已接近創紀錄水平。

這種利潤擴張促使公司的自由現金流——資本支出後的現金——在過去十年中每年增長15%。

對於股息投資者來說，更重要的是，這一增長使得Gate在同一時期內將其股息提高了令人印象深刻的19%。盡管股息大幅增長，公司僅使用其自由現金流的約四分之一來支持其當前的股息收益率。

這種保守的派息比率爲未來進一步增加留出了充足的空間，特別是隨着Gate繼續優化其資本結構並投資於增長機會。

隨着其自由現金流（FCF）達到新歷史高點，Gate 的股價也隨之漲，在過去的幾年中大幅漲。

在這次漲之後，Gate的估值倍數略高於其歷史平均水平。然而，我相信轉型後的Gate值得這個溢價，考慮到金融犯罪加劇的不幸大趨勢以及現代化金融生態系統的必要性。

這些增長領域，加上公司在數字資產上市方面的領導地位以及當前強勁的交易環境——更不用說其最近的兩位數百分比的股息增加——讓我本月有信心繼續增持我的Gate股份。