AMD、Nvidia 和 Broadcom 可能會幫助這個勢不可擋的 ETF 將 250,000 美元轉變爲 1 百萬美元

關鍵點

• 半導體行業是人工智能革命的核心 (IA)。
• Nvidia、AMD 和博通提供世界上最好的數據中心芯片之一，用於人工智能的開發。
• iShares半導體ETF持有這三只股票，並可能在長期內產生驚人的收益。

大多數人工智能的開發都在數據中心進行，這些數據中心充滿了由 Nvidia、Advanced Micro Devices 和 Broadcom 等供應商特別設計的數千個芯片。爲了使人工智能模型持續改進，它們需要更多的計算能力，以便以更快的速度處理更大容量的數據。

Nvidia的首席執行官Jensen Huang認爲，最新的推理模型在產生結果之前花費更多時間"思考"，可能會引發到2030年達到4萬億美元的AI基礎設施支出激增。如果是這樣，擁有半導體行業的一部分可能會非常明智。

iShares半導體ETF (NASDAQ: SOXX) 是一個專注於投資提供芯片和其他計算機組件的公司的交易所交易基金。它管理着一個非常集中，僅包含30只股票的投資組合，其中AMD、Nvidia和Broadcom位居前列。

一套完整的硬件資產組合用於人工智能

iShares半導體ETF投資於設計、制造和分銷芯片及組件的公司，特別是那些將受益於像人工智能這樣的重大趨勢的公司。因此，它的三大主要持倉並不令人驚訝：

1. AMD 公司 |9,77%
2. 英偉達 |8,57%
3. 博通 | 8.17%

AMD的新系列圖形處理器(GPU)，稱爲MI350系列，已被Oracle等領先數據中心運營商採用。該公司將在2026年推出MI400，預計性能將提升至_10倍_。但AMD在人工智能領域的機會不僅限於數據中心，因爲它還是個人電腦AI芯片的主要供應商，這一市場有着潛在的快速增長。

盡管面臨AMD的競爭威脅，Nvidia憑藉其最新的Blackwell Ultra GPU保持了決定性的優勢，這些GPU是人工智能推理模型的標杆。這些芯片的性能是原有Hopper GPU的50倍，後者在2023年主導了行業。Nvidia的數據中心收入約是AMD的12倍，這突顯了其令人印象深刻的市場份額。

博通設計了AI加速器(一種數據中心芯片)爲像Alphabet的Google Cloud這樣的超大規模雲供應商。這些芯片可以針對特定工作負載進行定制，提供比傳統GPU更高的靈活性。博通還是數據中心網路設備的主要供應商之一，如其最新的Tomahawk Ultra以太網交換機，提供最低延遲和高吞吐量，以加速AI處理。

iShares ETF 還持有其他領先的人工智能實體股票，包括 美光科技，提供一些最佳的存儲和內存芯片，以及 臺積電，爲像 Nvidia 和 AMD 這樣的公司制造許多人工智能芯片。

將 250,000 美元轉變爲 1,000,000 美元

iShares半導體ETF自2001年成立以來，年復合收益率爲11.4%，大大超過同期標準普爾500的年均收益率8.5%。

該基金在過去10年中產生了24.1%的年復合加速收益，得益於雲計算、企業軟件和人工智能等技術的快速發展，這些技術持續刺激對芯片的爆炸性需求。

以下是iShares ETF將25萬美元投資轉化爲100萬美元所需的時間，基於三種不同的年復合收益率：

長期持續年回報率24.1%對該ETF來說非常有雄心，因爲無限增長是不存在的。例如，Nvidia已經是世界上最大的公司，其增長開始放緩，因爲能夠購買足夠芯片來推動事情發展的新客戶數量是有限的。

也就是說，如果人工智能基礎設施支出到2030年達到4萬億美元，整個半導體行業仍然可以大幅增長，正如Jensen Huang所預測的那樣。將這個ETF添加到一個多元化的投資組合中，可以保護投資者免受像人工智能這樣的高增長行業的典型波動。

我對這些過於樂觀的預測並不信服。芯片行業經歷週期，即使人工智能前景廣闊，這些估值似乎也過高。就我個人而言，我會等待一次調整再在這個領域進行大規模投資。

個人意見：過去的表現並不能保證未來的結果。在投資之前請自行研究。