Hiểu biết về động lực thị trường tiền điện tử: Phân tích chuyên gia về hành động giá gần đây của Bitcoin

Thị trường tiền điện tử gần đây đã trải qua sự biến động đáng kể, với Bitcoin (BTC) dẫn đầu một sự điều chỉnh rộng hơn. Vào thứ Ba, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới $110,000, tương đương với mức giảm 12% so với mức cao nhất mọi thời đại. Diễn biến này đã kích thích các cuộc thảo luận giữa các nhà phân tích thị trường về các xu hướng tiềm năng trong tương lai.

Phân Tích Thị Trường và Chỉ Báo Kỹ Thuật

Một nhà phân tích thị trường nổi bật đã chia sẻ những hiểu biết trên một nền tảng mạng xã hội lớn, giải thích quyết định của họ để thanh lý các khoản nắm giữ tiền điện tử của mình vào tháng Mười. Quyết định này dựa trên một số yếu tố chính được rút ra từ các mô hình lịch sử:

• Mùa altcoin được mong đợi sẽ bắt đầu từ cuối tháng Chín đến đầu tháng Mười.
• Sự thống trị thị trường của Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu suy giảm.
• Có sự hồi sinh của memecoins và động lực ngày càng tăng trong hệ sinh thái Ethereum (ETH).

Nhà phân tích gợi ý rằng những yếu tố này, kết hợp với các thiết lập kỹ thuật phù hợp với xu hướng vĩ mô, cho thấy thị trường có thể đang tiến gần đến “giai đoạn quá nóng.” Họ cảnh báo rằng sau đỉnh điểm này, một sự điều chỉnh thị trường lớn có thể xảy ra, có khả năng dẫn đến tổn thất đáng kể cho altcoin.

Các chỉ số kỹ thuật chính cần theo dõi

1. Extreme Oscillators: Hiện tại ở mức 1-2, các chỉ báo này cho thấy thị trường vẫn chưa đạt đến trạng thái quá nóng, nhưng cần thận trọng.

2. Dải MVRV: Chỉ số này đánh giá tỷ lệ giữa giá trị thị trường của Bitcoin và giá trị thực hiện của nó. Khi nó tiến gần đến các dải trên, điều này có thể báo hiệu một thị trường đang quá nóng.

3. Chỉ báo đỉnh Pi Cycle: Theo dõi sự giao nhau của trung bình động 111 ngày và 350 ngày. Khoảng cách thu hẹp giữa các trung bình này có thể chỉ ra một đỉnh thị trường sắp đến.

4. Mô Hình Giá Onchain Originals: Những mô hình này phản ánh hành vi của nhà đầu tư và thiết lập các khoảng giá trị của Bitcoin, giúp xác định mức hỗ trợ và các mức có thể quá nóng.

Quan điểm Thị trường Bổ sung

Một nhà phân tích thị trường uy tín khác gần đây đã điều chỉnh triển vọng của họ:

• Ban đầu, họ dự đoán Bitcoin có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại mới sau khi chạm vào khoảng $90,000 đến $95,000.
• Tuy nhiên, họ hiện đang xem xét khả năng của các mức giá thấp hơn.
• Quan điểm hiện tại của họ cho thấy một cái nhìn ít lạc quan hơn về triển vọng ngắn hạn của thị trường.

Những Insights Phân Tích Kỹ Thuật

Để cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn, hãy xem xét thêm các chỉ báo kỹ thuật:

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Hiện tại, RSI của Bitcoin trên biểu đồ hàng ngày đang tiến gần đến mức quá mua, cho thấy sự thận trọng cho các nhà giao dịch ngắn hạn.

2. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD): Biểu đồ MACD đang cho thấy dấu hiệu của sự phân kỳ giảm giá tiềm năng trên các khung thời gian cao hơn, điều này có thể chỉ ra sự chậm lại của động lực tăng giá.

3. Mức hồi phục Fibonacci: Các mức Fibonacci chính từ đợt tăng gần đây đang cung cấp các vùng hỗ trợ và kháng cự, với các mức hồi phục 0.382 và 0.5 đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch.

So sánh chu kỳ lịch sử

So sánh chu kỳ thị trường hiện tại với các chu kỳ trước đây, đặc biệt là các thị trường tăng giá năm 2017 và 2021, cho thấy một số điểm tương đồng thú vị:

• Tương tự như các chu kỳ trước, chúng ta đang thấy sự quan tâm tăng cao từ các nhà bán lẻ và sự phủ sóng của truyền thông khi giá cả tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại.
• Tốc độ tăng giá trong chu kỳ này đã dần dần hơn so với sự tăng trưởng bùng nổ thấy được trong năm 2017 và 2021, có thể chỉ ra một thị trường trưởng thành hơn.
• Sự tham gia của các tổ chức cao hơn đáng kể trong chu kỳ này, điều này có thể dẫn đến các động lực thị trường khác so với các đợt tăng giá trước.

Phân Tích Tâm Lý Thị Trường và Tính Thanh Khoản

• Tích trữ của Cá Voi: Dữ liệu trên chuỗi gợi ý rằng các nhà đầu tư lớn ( thường được gọi là “cá voi” ) đã tích trữ Bitcoin ở các mức hỗ trợ quan trọng, có khả năng cung cấp một lớp đệm chống lại sự sụt giảm giá mạnh.
• Dòng tiền ra của sàn giao dịch: Dòng tiền ra liên tục từ các sàn giao dịch lớn đến ví riêng cho thấy tâm lý nắm giữ lâu dài của các nhà đầu tư.
• Lãi suất mở của Thị trường Hợp đồng tương lai: Lãi suất mở hiện tại trong các thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin đang ở mức cao lịch sử, cho thấy hoạt động đầu cơ gia tăng và tiềm năng cho sự biến động tăng cao.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích này chỉ mang tính chất thông tin. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Thị trường tiền điện tử rất dễ biến động và có thể thay đổi nhanh chóng.