Hướng dẫn giao dịch về bẫy tăng giá: Cách nhận diện và thoát khỏi chúng

Tất cả các trader đều có những kỷ niệm về những giao dịch có vẻ rất hiển nhiên, nhưng một khi họ tham gia, chúng lại quay ngược lại và kết thúc với thua lỗ.

Chúng được gọi là “các giao dịch bẫy” vì chúng thu hút những trader thiếu kinh nghiệm và sau đó làm họ ngạc nhiên khi họ rơi vào bẫy.

Một trong những bẫy giao dịch phổ biến nhất được gọi là bẫy tăng giá. Trong bài viết này, chúng ta sẽ định nghĩa bẫy tăng giá là gì, cách phát hiện nó, học cách tránh chúng và sau đó tiết lộ một số cách có thể kiếm lợi nhuận từ việc giao dịch với chúng.

Cái Gì Là Bẫy Tăng Giá?

Một cái bẫy tăng giá là một sự kiện xảy ra trong một xu hướng tăng. Giá của một tài sản tăng lên cho đến khi đạt đến một mức kháng cự. Tại đây, nó thực hiện sự bứt phá điển hình mà tất cả các nhà giao dịch mong đợi, và sau đó, muộn hơn, bứt phá qua mức kháng cự.

Mô hình này rất dễ gây nhầm lẫn vì nó có thể đưa ra một “xác nhận” về sự bứt phá vượt qua mức kháng cự. Điều này khiến bất kỳ nhà giao dịch nào đang theo dõi hành vi giá tin rằng đợt tăng giá vẫn tiếp tục, vì vậy họ thực hiện các giao dịch mua.

Thật không may cho họ, sau vài cây nến, giá bất ngờ quay ngoắt theo hình chữ U và bắt đầu một xu hướng giảm. Những người có lệnh dừng lỗ thấy chúng được kích hoạt trong khi những người còn lại mắc kẹt trong các giao dịch thua lỗ.

Vậy thì, điều gì thực sự xảy ra trong một cái bẫy tăng giá?

Một cái bẫy tăng giá có khả năng xảy ra hơn sau một xu hướng tăng kéo dài. Đây là một động thái tăng giá bền vững đã hoạt động trong một thời gian dài.

Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư đã nắm quyền kiểm soát trong một thời gian dài và có khả năng sắp cạn kiệt nguồn lực của họ. Giả định này trở nên hợp lý khi giá cuối cùng vào một vùng kháng cự. Giá thường chậm lại khi những nến ngắn hơn bắt đầu hình thành. Chúng ta có thể liên hệ sự xuất hiện này với một số lượng đáng kể các trader dài (người mua) chốt lời ở mức kháng cự.

Sau đó, thị trường chậm lại trước khi có thêm người mua vào và cố gắng đẩy giá vượt qua vùng kháng cự. Điều này dẫn đến sự hình thành của một “đột phá”. Những người mua không chuẩn bị thấy điều này như một sự tiếp tục của xu hướng tăng và thực hiện nhiều giao dịch mua hơn.

Tuy nhiên, do hầu hết người mua đã cạn kiệt nguồn lực, những người bán bắt đầu đưa ra các đơn hàng của họ vì họ chiếm ưu thế ở các vùng kháng cự mạnh. Những người mua chú ý, những người biết về hiện tượng này, bắt đầu đóng các giao dịch của họ. Những người bán, khi thấy khối lượng mua giảm, đưa ra nhiều giao dịch bán hơn.

Sự mất cân bằng do những người mua tháo chạy và những người bán hung hãn khiến xu hướng nghiêng về phía người bán. Khi xu hướng giảm sâu hơn, nó loại bỏ các lệnh dừng lỗ của những người mua mới, khiến cho những người bán trở nên mạnh mẽ hơn.

Những người mua đã nghĩ rằng xu hướng sẽ tiếp tục tăng thấy lệnh dừng lỗ của họ được kích hoạt. Đối với những người có lệnh dừng rộng hơn, hoặc những người không có lệnh dừng, họ bị mắc kẹt trong một xu hướng đã quay lưng lại với họ.

Làm thế nào tôi có thể xác định một cái bẫy tăng giá có thể xảy ra?

Việc xác định một cái bẫy tăng giá có thể dễ dàng nếu một trader biết điều gì cần tìm. Dưới đây là một số dấu hiệu tiết lộ phổ biến cho thấy một cái bẫy tăng giá sắp xảy ra:

1. Nhiều Bài Kiểm Tra Cấp Độ Kháng Cự

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy một cái bẫy tăng giá đang đến gần là một xu hướng tăng mạnh đã kéo dài trong một thời gian dài, nhưng phản ứng đáng kể với một vùng kháng cự cụ thể.

Một xu hướng tăng mạnh với sự can thiệp giảm tối thiểu có nghĩa là người mua đang đầu tư tất cả những gì họ có. Tuy nhiên, khi họ đưa giá lên một mức kháng cự nhất định, họ có xu hướng sợ hãi hoặc tôn trọng nó, và giá sẽ lùi lại trước khi tăng thêm.

Như vậy, một cách để xác định một cái bẫy tăng giá có thể xảy ra là khi giá dừng lại ở những mức kháng cự quan trọng sau một xu hướng tăng dài và bền vững.

2. Nến Tăng Giá Không Bình Thường

Trong giai đoạn cuối của cái bẫy, thường có một cây nến tăng giá khổng lồ chiếm ưu thế trên hầu hết các cây nến ngay bên trái.

Cây nến này có thể có nhiều giải thích khác nhau đằng sau:

○ Một điều, là những người mua mới tin rằng đã xảy ra một sự đổ vỡ và bắt đầu mua lại.

○ Hai, có thể một số nhà đầu tư lớn đang cố tình đẩy giá lên cao để thu hút những người mua không cảnh giác, hoặc,

○ Ba, những người bán đã khôn ngoan để cho người mua chiếm ưu thế trên thị trường một cách tạm thời để kích hoạt các lệnh giới hạn bán ở trên vùng kháng cự.

3. Hình Thành Một Phạm Vi

Đặc điểm cuối cùng của một cấu hình bẫy tăng giá là nó tạo ra một mô hình tương tự như một dải ở mức kháng cự.

Một phạm vi có nghĩa là giá có vẻ như đang bật lên và xuống trong một mức hỗ trợ và kháng cự. Phạm vi này có thể không hoàn hảo, đặc biệt ở phía trên, vì thị trường vẫn có thể đang tạo ra các đỉnh cao hơn nhỏ hơn.

Thật dễ dàng để phát hiện sự bắt đầu của bẫy tăng giá vì nến khổng lồ được thảo luận trước đó hình thành và đóng cửa ra ngoài phạm vi này.

Ví dụ Thường Gặp Về Mẫu Bẫy Tăng Giá

Có nhiều cách mà một cái bẫy tăng giá có thể hiện ra. Tuy nhiên, tất cả chúng sẽ tuân theo khái niệm điển hình rằng một mức kháng cự sẽ bị chặn lại, giá sẽ cố gắng vượt qua nó, và sau đó thị trường sẽ sụp đổ.

Dưới đây là 3 ví dụ cổ điển về mẫu bẫy tăng giá.

Mẫu #1: Mái Nhà Kép Bị Từ Chối

Mô hình đỉnh đôi bị từ chối được đặc trưng bởi hai nến nổi bật giống như mô hình đỉnh đôi thông thường, chỉ có điều lần này; nến thứ hai cho thấy một sự từ chối mạnh mẽ ở phía trên.

Trong hình ảnh này, mô hình đầu đôi rõ ràng được hiển thị. Trong trường hợp này, nó đã trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn bởi sự hiện diện của một cái bấc khổng lồ trên cây nến hoàn thành mô hình. Sự từ chối này cho thấy rằng mặc dù những người mua đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn, nhưng những người bán đã vội vàng và vượt qua họ, dẫn đến cái bấc dài.

Mô hình #2: Đường bao giảm

Các mẫu hình và hình thức nến rất quan trọng khi tìm kiếm để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường.

Tương tự, chúng rất hữu ích để xác định và hoàn thành hình thành bẫy tăng giá. Khi một mô hình bao trùm hình thành sau khi mô hình bẫy tăng giá cổ điển đã được hình thành, thì đó là một chỉ báo trực tiếp rằng một chuyển động giảm mạnh sắp xảy ra.

Trong ví dụ này, một Doji đã được hình thành, cho thấy sự do dự, tại mức kháng cự đang được quan sát. Sau Doji, một cây nến giảm mạnh đã được hình thành. Từ điều này, chúng ta có thể suy ra sự kiện và nói rằng Doji đại diện cho một cuộc chiến dữ dội giữa người mua và người bán. Sau đó, một cây nến giảm mạnh đã được hình thành, có nghĩa là người mua đã thất bại và người bán bây giờ hoàn toàn nắm quyền.

Lưu ý: Có hàng trăm hình thức nến giảm giá hợp lệ có thể hoàn thành một mô hình bẫy tăng giá. Do đó, một trader nghiêm túc nên có khả năng xác định chúng dễ dàng ở những khu vực quan trọng.

Mẫu #3: Bài Kiểm Tra Thất Bại

Một mô hình bẫy tăng giá phổ biến khác xuất hiện khi, sau khi vượt qua vùng kháng cự, giá quay lại kiểm tra nó, nhưng thất bại và lao dốc.

Các trader có kinh nghiệm hiểu rằng đây là bài kiểm tra cuối cùng về sự tiếp diễn của một xu hướng sau khi phá vỡ một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Nói như vậy, nếu sau khi phá vỡ mức kháng cự, giá thử lại nhưng không thể tạo đà tăng giá, thì một mẫu bẫy tăng giá cổ điển khác sẽ được hình thành.

Trong biểu đồ Vàng này, chúng ta thấy bẫy tăng giá đang hình thành ở mức kháng cự. Giá đã đến lần thử thứ hai ở khu vực này và đã thành công vượt qua mức đó. Các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn và/hoặc thiếu thông tin có thể đã diễn giải điều này như một sự tiếp tục của đợt tăng giá và đã vào lệnh mua.

Đối với những người có kinh nghiệm, họ đã chờ đợi giá quay lại và thử lại khu vực kháng cự một lần nữa. Thực tế, giá đã giảm xuống để thử nghiệm mới. Tuy nhiên, thay vì bật lên, nó đã dao động trong một thời gian, nhận được sự từ chối đáng kể ở phía trên, và sau đó đã nhanh chóng tan chảy.

Từ điều này, một cái bẫy tăng giá hoàn hảo đã hình thành.

Cách Tránh Bẫy Tăng Giá

1. Tránh Nhập Muộn

Từ các mô tả về một cái bẫy tăng giá, một xu hướng tăng kéo dài trong thời gian dài thường là một dấu hiệu tiềm năng của mẫu hình lừa đảo này. Tóm lại, càng lâu một xu hướng tăng đi qua, thì khả năng nó hình thành một cái bẫy càng cao.

Nói như vậy; một trader có thể tránh các bẫy tăng giá bằng cách tránh các điểm vào muộn. Nếu một xu hướng đã kéo dài trong một khoảng thời gian được coi là “quá lâu”, thì tốt hơn hết là không nên giao dịch nó.

Các trader chú ý, cả người mua và người bán, biết rằng các trader bất cẩn sẽ vào lệnh và thêm giao dịch trong các đợt điều chỉnh. Sau đó, họ chờ đợi và thu hút họ bằng cách đảo ngược xu hướng khi ít người ngờ đến.

2. Không Mua Tại Các Mức Kháng Cự

Một trong những giai điệu được hát nhiều nhất trong thế giới giao dịch là “giao dịch theo xu hướng”. Không có cách nào tốt hơn để làm điều này ngoài việc mua ở các mức hỗ trợ và bán ở các khu vực kháng cự.

Nếu khái niệm này đáng để tôn trọng, thì một trader không bao giờ nên cố gắng thực hiện các giao dịch mua tại các mức kháng cự. Tuy nhiên, có những ngoại lệ, chẳng hạn như khi giá quay lại thử nghiệm vùng đó sau khi phá vỡ và xác nhận sự khởi đầu của một xu hướng mới.

Dù sao đi nữa, việc đặt lệnh mua ở mức kháng cự rủi ro hơn so với việc mua ở vùng hỗ trợ.

3. Chờ đợi các Bằng chứng Mới

Không có quy tắc cố định nào nói rằng việc mua ở các khu vực kháng cự đã chuyển thành hỗ trợ là sai. Các trader biết rằng một khu vực hỗ trợ, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành một khu vực kháng cự. Tương tự, một khu vực kháng cự, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành hỗ trợ.

Tóm lại, một trader luôn phải chờ đợi giá không chỉ phá vỡ một vùng kháng cự, mà còn phải kiểm tra lại vùng đó và có động lực tăng giá trước khi thực hiện lệnh mua của mình.

Thực tế, việc mua ở thử nghiệm mới có nghĩa là giao dịch ở mức thấp hơn nhiều so với giao dịch được đặt ở đỉnh của nến phá vỡ. Do đó, sẽ mất ít tiền hơn trong trường hợp giao dịch trở thành thua lỗ.

4. Quan sát Hành động Giá

Các trader có thể tránh các bẫy tăng giá bằng cách quan sát hành động giá. Hành động giá đề cập đến hành vi thực sự của giá tại một thời điểm nhất định.

Bây giờ, trong khi quan sát một đợt tăng giá gần mức kháng cự, nhà giao dịch phải chú ý đến những gì giá đang làm. Ví dụ:

★ Nến bắt đầu hình thành ngắn hơn khi giá chạm vào một khu vực kháng cự. Vào thời điểm này, không có cả khối lượng lẫn động lực để hỗ trợ giao dịch.

★ Nếu các nến giảm dần dài hơn hình thành, kèm theo các nến tăng ngắn, điều này là một dấu hiệu cho thấy gấu đang kiểm soát hướng đi của thị trường. Đừng thực hiện các giao dịch mua.

★ Nếu nến ở khu vực kháng cự có bấc dài ở phía trên, điều đó có nghĩa là gấu đang hạn chế giá tăng thêm. Nếu mở các giao dịch mua ở đây, chúng chỉ có lợi nhuận trong một thời gian ngắn trước khi bị đẩy xuống thấp hơn và bị mắc kẹt.

Tóm lại, hành động giá là cách an toàn nhất để đọc thị trường và tránh những cái bẫy tăng giá khi chúng hình thành.

Cách Giao Dịch Bẫy Tăng Giá

Phương pháp #1: Mua các Chứng chỉ Mới

Như đã đề cập trước đó, nếu bạn cần mua ở một mức kháng cự, hãy chờ cho đến khi giá giảm để kiểm tra lại và sau đó mở một lệnh mua.

Các tín hiệu này có thể được xác nhận thêm bằng cách sử dụng các phương pháp khác như mô hình nến hoặc chỉ báo. Ví dụ, nếu sau một lần thử nghiệm mới trong khu vực, một mô hình bao trùm tăng giá hình thành, thì có thể an toàn để mở giao dịch mua.

Giả sử một trader đã quan sát thị trường trong khi nó hình thành từ trái sang phải:

● Tôi sẽ chờ cho đến khi giá chạm vào vùng kháng cự. Sau khi một vài nến dao động ở mức đó, một trong số chúng đã phá vỡ lên trên và sau đó hình thành một mô hình tăng giá.

● Bây giờ, thay vì thực hiện giao dịch này, nhà giao dịch đã chờ một thử nghiệm mới. Giá đã tăng thêm nhưng một cây nến giảm lớn đã đưa nó trở lại mức kháng cự ( bây giờ là hỗ trợ ). Điều này đã trở thành thử nghiệm mới rất được mong đợi.

● Sau cây nến kiểm tra mới, giá đã đóng cửa trên mức hỗ trợ. Sau một khoảng thời gian dao động ngắn tại đây, nó đã hình thành một cây nến giảm giá khổng lồ bao trùm các cây nến giảm giá trước đó. Điều này đã đóng vai trò như một xác nhận mua.

● Nhà giao dịch sau đó đã đặt lệnh dừng lỗ dưới vùng hỗ trợ và chốt lời trên cây nến cao nhất hoặc ở mức kháng cự tiếp theo.

● Mặc dù giao dịch đã giảm trở lại, nhưng không vượt qua mức hỗ trợ, vì vậy lệnh dừng lỗ vẫn còn nguyên. Để làm hài lòng nhà giao dịch, giao dịch đã phục hồi và quay lại tăng lên mức chốt lời.

Đó là một phương pháp để giao dịch bẫy tăng giá một cách an toàn.

Phương pháp #2: Bán khống sau khi có sự thay đổi xu hướng thành công

Cách an toàn nhất để thực hiện một cái bẫy tăng giá là chấp nhận rằng xu hướng đã thay đổi và hòa nhập với nó.

Hình minh họa sau đây giải thích điều đó:

● Trader đã quan sát giá khi nó tiến gần đến vùng kháng cự từ bên trái. Ở lần chạm đầu tiên, nó không thể vượt qua. Tuy nhiên, ở lần thử thứ hai, nó đã thành công vượt qua vùng kháng cự và đóng cửa ở trên đó.

● Vậy thì, nhà giao dịch không mở bất kỳ giao dịch nào mà chỉ chờ đợi hành động giá. Như s