Hướng Dẫn Giao Dịch cho Bẫy Tăng Giá: Cách Nhận Biết và Tránh Chúng

Tất cả các nhà giao dịch đều có những kỷ niệm về những giao dịch mà họ nghĩ là rất hiển nhiên, nhưng khi thực hiện, chúng lại trở thành bất lợi và kết thúc bằng thua lỗ.

Chúng được gọi là “các giao dịch bẫy” vì chúng thu hút các trader không đề phòng và sau đó lừa đảo họ một khi họ cắn câu.

Một trong những cái bẫy giao dịch phổ biến nhất được gọi là bẫy tăng giá. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ định nghĩa bẫy tăng giá là gì, xem cách phát hiện nó, học cách tránh nó và tiết lộ một số cách mà có thể tận dụng lợi ích từ việc giao dịch với chúng.

Cái gì là Bẫy Tăng Giá?

Một cái bẫy tăng giá là một sự kiện xảy ra trong một xu hướng tăng. Giá của một tài sản tăng lên cho đến khi đạt đến một mức kháng cự. Tại đây, nó thực hiện sự bứt phá điển hình mà tất cả các trader đều mong đợi, và sau đó, sau đó, phá vỡ mức kháng cự.

Mô hình rất dễ gây nhầm lẫn vì nó có thể đưa ra một “xác nhận” phá vỡ vượt qua mức kháng cự. Điều này khiến bất kỳ nhà giao dịch nào theo dõi hành vi giá tin rằng đợt tăng giá vẫn tiếp tục, do đó họ thực hiện các lệnh mua.

Đáng tiếc cho họ, sau vài cây nến, giá đột ngột đảo chiều một cách mạnh mẽ và bắt đầu một xu hướng giảm. Những người có lệnh dừng lỗ thấy chúng được kích hoạt trong khi phần còn lại phải chịu thua lỗ.

Vậy, điều gì thực sự xảy ra trong một cái bẫy tăng giá?

Một cái bẫy tăng giá có khả năng xảy ra hơn sau một xu hướng tăng dài. Đây là một chuyển động tăng liên tục của giá đã hoạt động trong một thời gian dài.

Điều này có nghĩa là những người mua đã kiểm soát trong một thời gian dài và có khả năng sắp cạn kiệt nguồn lực của họ. Giả thuyết này trở nên hợp lệ khi giá cuối cùng đi vào một vùng kháng cự. Giá thường chậm lại khi các nến ngắn hơn bắt đầu hình thành. Chúng ta có thể liên hệ hiện tượng này với một số lượng đáng kể các trader dài (người mua) đang chốt lời ở mức kháng cự.

Sau đó, thị trường chậm lại trước khi có thêm người mua gia nhập và cố gắng đẩy giá vượt qua vùng kháng cự. Điều này dẫn đến sự hình thành của một “đột phá”. Những người mua không chuẩn bị thấy điều này như một sự tiếp tục của xu hướng tăng và thực hiện thêm các giao dịch mua.

Tuy nhiên, vì hầu hết người mua đã cạn kiệt nguồn lực của họ, những người bán bắt đầu đưa ra các lệnh của họ vì họ chiếm ưu thế trong các khu vực kháng cự mạnh. Những người mua tinh ý, những người biết đến hiện tượng này, bắt đầu đóng các giao dịch của họ. Những người bán, khi thấy sự giảm sút trong khối lượng mua, đưa ra nhiều giao dịch bán hơn.

Sự mất cân bằng giữa những người mua tháo chạy và những người bán hung hãn khiến xu hướng nghiêng về phía người bán. Khi xu hướng chìm sâu hơn, nó kích hoạt lệnh dừng lỗ của những người mua mới, khiến cho những người bán trở nên mạnh mẽ hơn.

Những người mua đã nghĩ rằng xu hướng sẽ tiếp tục tăng thấy lệnh dừng lỗ của họ được kích hoạt. Đối với những người có lệnh dừng rộng hơn, hoặc những người không có lệnh dừng nào, họ bị mắc kẹt trong một xu hướng đã quay ngược lại với họ.

Làm Thế Nào Để Tôi Nhận Diện Một Bẫy Tăng Giá Có Thể?

Việc xác định một cái bẫy tăng giá có thể dễ dàng nếu một trader biết những gì cần tìm. Dưới đây là một số tín hiệu rõ ràng phổ biến cho thấy một cái bẫy tăng giá sắp xảy ra:

1. Nhiều Bài Kiểm Tra Mức Kháng Cự

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy một cái bẫy tăng giá đang đến gần là một xu hướng tăng mạnh đã duy trì trong một thời gian dài, nhưng phản ứng đáng kể với một vùng kháng cự cụ thể.

Một xu hướng tăng mạnh với sự can thiệp giảm tối thiểu có nghĩa là những người mua đang đưa vào tất cả những gì họ có. Tuy nhiên, khi họ đưa giá lên một mức kháng cự nhất định, họ có xu hướng sợ hãi hoặc tôn trọng nó, và giá sẽ lùi lại trước khi tăng thêm.

Như vậy, một cách để xác định một bẫy tăng giá có thể xảy ra là khi giá dừng lại ở các mức kháng cự quan trọng sau một xu hướng tăng kéo dài.

2. Nến Tăng Đột Biến Lớn

Trong giai đoạn cuối của cái bẫy, thường có một nến tăng khổng lồ chiếm ưu thế trên hầu hết các nến ngay lập tức bên trái.

Cây nến này có thể có nhiều giải thích khác nhau phía sau:

○ Một, rằng những người mua mới nghĩ rằng đã có một sự đứt gãy và bắt đầu mua lại.

○ Hai, có thể một số người chơi lớn đang cố tình đẩy giá cao hơn để thu hút những người mua không cảnh giác, hoặc,

○ Ba, những người bán đã khéo léo cho phép người mua chiếm ưu thế trên thị trường tạm thời để các lệnh bán giới hạn có thể được kích hoạt trên mức kháng cự.

3. Hình Thành Một Phạm Vi

Tính năng cuối cùng của một cấu hình bẫy tăng giá là nó tạo thành một mẫu tương tự như một phạm vi ở mức kháng cự.

Một phạm vi có nghĩa là giá có vẻ như đang bật lên và xuống trong một mức hỗ trợ và kháng cự. Phạm vi này có thể không hoàn hảo, đặc biệt ở phía trên, vì thị trường vẫn có thể đang tạo ra các mức cao hơn nhỏ hơn.

Dễ dàng phát hiện sự bắt đầu của cái bẫy tăng giá vì cây nến khổng lồ đã được thảo luận trước đó hình thành và đóng cửa bên ngoài phạm vi này.

Các Ví Dụ Thường Gặp Của Mô Hình Bẫy Tăng Giá

Có nhiều cách mà một cái bẫy tăng giá có thể xuất hiện. Tuy nhiên, tất cả sẽ tuân theo khái niệm điển hình rằng mức kháng cự sẽ bị chặn lại, giá sẽ cố gắng vượt qua nó, và sau đó thị trường sẽ sụp đổ.

Dưới đây là 3 ví dụ cổ điển về mô hình bẫy tăng giá.

Mẫu #1: Đỉnh Đôi Bị Từ Chối

Mô hình đỉnh đôi bị từ chối được đặc trưng bởi hai cây nến nổi bật giống như mô hình đỉnh đôi bình thường, chỉ khác là; cây nến thứ hai cho thấy một sự từ chối mạnh mẽ ở phía trên.

Mẫu #2: Sự Nuốt Chửng Giảm Giá

Các mẫu và hình thức nến rất quan trọng khi tìm kiếm để xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra trên thị trường.

Tương tự, chúng rất hữu ích để xác định và hoàn thành việc hình thành bẫy tăng giá. Khi một mô hình nuốt chửng hình thành sau khi mô hình bẫy tăng giá cổ điển đã được hình thành, thì đó là một chỉ báo rõ ràng rằng một chuyển động giảm mạnh sắp xảy ra.

Mẫu #3: Bài Kiểm Tra Thất Bại

Một mẫu hình bẫy tăng giá phổ biến khác xuất hiện khi, sau khi vượt qua vùng kháng cự, giá quay lại thử nghiệm nó, nhưng thất bại và lao dốc.

Các trader dày dạn kinh nghiệm hiểu rằng đây là bài kiểm tra quyết định cho sự tiếp diễn của một xu hướng sau khi phá vỡ một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Nói như vậy, nếu sau khi phá vỡ mức kháng cự, giá thử nghiệm lại nhưng không thể có được động lực tăng giá, thì một mô hình cổ điển khác của bẫy tăng giá sẽ được hình thành.

Làm Thế Nào Để Tránh Bẫy Tăng Giá?

1. Tránh Nhập Muộn

Trong mô tả về một cái bẫy tăng giá, một xu hướng tăng kéo dài trong một thời gian dài thường là một dấu hiệu tiềm năng của mô hình khôn ngoan này. Tóm lại, càng lâu xu hướng tăng đã kéo dài, thì càng có khả năng nó sẽ hình thành một cái bẫy.

Nói như vậy; một trader có thể tránh các bẫy tăng giá bằng cách tránh các điểm vào muộn. Nếu một xu hướng đã kéo dài trong một khoảng thời gian được coi là “quá lâu”, thì tốt hơn là không nên giao dịch nó.

Các nhà giao dịch chú ý, cả người mua lẫn người bán, biết rằng các nhà giao dịch bất cẩn sẽ vào lệnh và thêm các giao dịch trong thời gian điều chỉnh. Sau đó, họ chờ đợi và thu hút họ bằng cách đảo ngược xu hướng khi ít ai ngờ tới.

2. Không Mua Ở Các Mức Kháng Cự

Một trong những giai điệu được hát nhiều nhất trong thế giới giao dịch là “giao dịch theo xu hướng”. Không có cách nào tốt hơn để làm điều này ngoài việc mua ở các mức hỗ trợ và bán ở các vùng kháng cự.

Nếu khái niệm này xứng đáng được tôn trọng, thì một trader không bao giờ nên cố gắng thực hiện các giao dịch mua ở các mức kháng cự. Tuy nhiên, có những ngoại lệ, chẳng hạn như khi giá quay lại kiểm tra khu vực sau khi phá vỡ nó và xác nhận sự khởi đầu của một xu hướng mới.

Dù sao đi nữa, việc thực hiện các giao dịch mua ở mức kháng cự có rủi ro hơn so với việc mua ở các vùng hỗ trợ.

3. Chờ Kiểm Tra

Không có quy tắc cố định nào nói rằng việc mua ở các vùng kháng cự đã chuyển thành hỗ trợ là sai. Các trader biết rằng một vùng hỗ trợ, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành một vùng kháng cự. Tương tự, một vùng kháng cự, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành hỗ trợ.

Tóm lại, một trader luôn phải chờ đợi giá không chỉ phá vỡ một vùng kháng cự mà còn phải thử lại và tăng cường đà tăng trước khi thực hiện lệnh mua của mình.

Thực tế, việc mua vào ở mức kiểm tra có nghĩa là giao dịch thấp hơn nhiều so với mức đặt ở đỉnh của nến phá vỡ. Do đó, sẽ mất ít tiền hơn trong trường hợp giao dịch trở thành thua lỗ.

4. Quan sát Hành động Giá

Các nhà giao dịch có thể tránh các cái bẫy tăng giá bằng cách quan sát hành động giá. Hành động giá đề cập đến hành vi thực sự của giá tại một thời điểm nhất định.

Bây giờ, khi quan sát một đợt tăng giá đang tiến gần đến một mức kháng cự, nhà giao dịch phải chú ý để nhận thấy những gì giá đang làm. Ví dụ:

★ Nến ngắn hơn bắt đầu hình thành khi giá chạm vào một vùng kháng cự. Lúc này, không có khối lượng hoặc động lực để hỗ trợ giao dịch.

★ Nếu các nến giảm dài hơn được hình thành, kèm theo các nến tăng ngắn, đây là dấu hiệu cho thấy gấu đang kiểm soát hướng đi của thị trường. Không thực hiện giao dịch mua.

★ Nếu nến trong vùng kháng cự có bấc dài ở phía trên, điều đó có nghĩa là những con gấu đang hạn chế giá tăng thêm. Nếu mở các giao dịch mua ở đây, chúng chỉ có lợi nhuận trong một thời gian ngắn trước khi bị đẩy xuống thấp hơn và bị mắc kẹt.

Tóm lại, hành động giá là cách an toàn nhất để đọc thị trường và tránh những cái bẫy tăng giá khi chúng hình thành.

Làm Thế Nào Để Giao Dịch Bẫy Tăng Giá?

Phương pháp #1: Mua các Bằng chứng

Như đã đề cập trước đó, nếu bạn cần mua ở mức kháng cự, hãy chờ cho đến khi giá giảm để thử nghiệm và sau đó mở một lệnh mua.

Các tín hiệu như vậy có thể được xác nhận thêm bằng cách sử dụng các phương pháp khác như mô hình nến hoặc chỉ báo. Ví dụ, nếu sau khi kiểm tra trong khu vực hình thành một mô hình bao trùm tăng giá, thì có thể mở lệnh mua một cách an toàn.

Phương pháp #2: Bán khống sau khi có sự thay đổi xu hướng thành công

Cách an toàn nhất để thực hiện một cái bẫy tăng giá là chấp nhận rằng xu hướng đã thay đổi và chảy theo nó.

Kết luận

Người ta biết rằng các mô hình bẫy tăng giá thu hút các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch rủi ro mà gần như luôn kết thúc bằng thua lỗ. Do đó, nhiều nhà giao dịch run sợ khi nghe thấy cụm từ đó.

Tuy nhiên, khi hiểu cách hình thành các bẫy tăng giá và ý nghĩa của chúng, chúng có thể trở thành các cấu hình sinh lời. Trong bài viết này, chúng ta đã thấy cách xác định các bẫy tăng giá và thậm chí giao dịch chúng trong khi giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Bài học này bổ sung vào thực tế rằng thị trường rất có lợi nếu nhà giao dịch biết cách đọc nó.