Giao dịch hợp đồng là một con dao hai lưỡi, nó có thể trở thành cơn ác mộng của các nhà giao dịch, nhưng cũng có thể là công cụ quản lý rủi ro. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc các nhà giao dịch nhận thức và sử dụng đòn bẩy như thế nào.

Nhiều trader rơi vào vòng lặp thanh lý do hiểu lầm về đòn bẩy. Họ thường bị nhầm lẫn bởi thông tin "đòn bẩy 10 lần, 20 lần" mà sàn giao dịch ghi chú, mà bỏ qua những rủi ro thực tế. Ví dụ, một tài khoản chỉ có 10.000 U nhưng lại mở vị thế 50.000 U, thoạt nhìn có vẻ là đòn bẩy 10 lần, nhưng thực tế rủi ro đã vượt xa mức đó. Hành động này khiến tài khoản dễ bị thanh lý do những biến động nhỏ của thị trường, thực chất là đã biến hợp đồng thành công cụ đánh bạc, thay vì công cụ kiểm soát rủi ro.

So với đó, các nhà giao dịch trưởng thành sẽ xem hợp đồng như một công cụ quản lý rủi ro. Chiến lược cốt lõi của họ là "tư duy ngược lại, nắm bắt xác suất". Điều này có nghĩa là họ không đặt cược mù quáng vào hướng thị trường hoặc cược tất cả, mà vào lệnh khi thị trường biến động mạnh và cảm xúc quá nóng. Họ thành thạo trong việc tận dụng khoảng trống thanh khoản phát sinh sau khi người khác bị thanh lý để mua vào với giá thấp, và lợi nhuận của họ chủ yếu đến từ việc điều chỉnh hành vi phi lý của thị trường. Đối với những nhà giao dịch này, điều quan trọng không phải là dự đoán xu hướng của thị trường, mà là thông qua việc kiểm soát vị thế chính xác và tính toán xác suất, đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài.

Nhiều năm quan sát thị trường đã chứng minh rằng những nhà giao dịch mù quáng sử dụng đòn bẩy và cố gắng dự đoán thị trường, bất kể số vốn ban đầu là bao nhiêu, cuối cùng cũng khó thoát khỏi số phận về không. Ngược lại, những nhà giao dịch kiên trì quản lý rủi ro và đặt mục tiêu sống lâu dài có thể liên tục nắm bắt cơ hội kiếm lời và dần dần tích lũy tài sản. Giao dịch hợp đồng bản thân không đáng sợ, cái thực sự nguy hiểm là tâm lý đầu cơ thiếu lý trí.

Do đó, mỗi nhà giao dịch vào thị trường hợp đồng đều phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng: có muốn trở thành "vật tế thần" bị thị trường thu hoạch, hay muốn thay đổi tư duy để trở thành người tham gia lâu dài và kiếm lợi nhuận từ thị trường? Lựa chọn này sẽ quyết định số phận của bạn trong giao dịch hợp đồng.

Để tồn tại và phát triển trong thị trường hợp đồng, điều quan trọng là phải từ bỏ sự theo đuổi mù quáng đối với đòn bẩy, xây dựng tư duy giao dịch dựa trên xác suất và quản lý rủi ro. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể tránh trở thành nạn nhân của thị trường, mà trở thành một người thắng cuộc lâu dài, hợp lý và vững vàng.