Futures Dow Jones di chuyển ít trước lạm phát PPI của Mỹ

• Futures Dow Jones vẫn ổn định khi các nhà giao dịch thận trọng trước dữ liệu Chỉ số Giá sản xuất của Mỹ.
• Chỉ số PPI của Mỹ dự báo sẽ tăng 0,3% so với tháng trước, trong khi Core PPI cũng được dự đoán sẽ tăng 0,3% trong tháng 8.
• Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch thứ Ba, khi các nhà giao dịch trở nên tự tin hơn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín.

Các hợp đồng tương lai Dow Jones hầu như không di chuyển, giảm chỉ 0,04% xuống khoảng 45.700 trong giờ giao dịch châu Âu vào thứ Tư, khi các thị trường chuẩn bị cho phiên mở cửa của Mỹ. Trong khi đó, các hợp đồng tương lai S&P 500 đang cho thấy sự sống động hơn với mức tăng 0,20% gần 6.550, và các hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đang vượt trội với mức tăng 0,28% lên khoảng 23.950.

Tôi đang theo dõi những tín hiệu trái chiều trong hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ khi các nhà đầu tư như tôi ngày càng thận trọng trước khi dữ liệu Chỉ số Giá Nhà sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng Tám được công bố. Báo cáo này có thể định hình lại cách chúng ta nhìn nhận các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Các nhà phân tích dự đoán PPI của Mỹ sẽ tăng 0,3% so với tháng trước—một sự chậm lại đáng kể so với mức tăng 0,9% đáng lo ngại trong tháng Bảy. PPI cơ bản cũng dự kiến sẽ tăng 0,3%, giảm từ mức tăng 0,9% trước đó. So với năm trước, lạm phát sản xuất chính có thể giữ ở mức 3,3%, trong khi lạm phát sản xuất cơ bản có thể giảm nhẹ xuống 3,5% từ 3,7%.

Phiên giao dịch thường lệ vào thứ Ba đã chứng kiến sự tăng trưởng trên các thị trường Mỹ, với các nhà đầu tư rõ ràng đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Chín từ Fed sau những con số tăng trưởng việc làm được điều chỉnh thất vọng. Chỉ số Dow Jones tăng 0,43%, chỉ số S&P 500 tăng 0,27%, và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,37%—đạt mức cao kỷ lục mới mà thực sự có vẻ ngày càng tách rời khỏi các yếu tố cơ bản của nền kinh tế.

Cổ phiếu của Oracle đã tăng vọt 26% trong giao dịch sau giờ vào thứ Ba sau khi có tin tức rằng doanh thu từ cơ sở dữ liệu đa đám mây của họ từ các gã khổng lồ công nghệ lớn đã tăng vọt ấn tượng 1,529% trong quý trước - được thúc đẩy bởi nhu cầu dường như không thể thỏa mãn cho các máy chủ AI. Sự tăng trưởng này cũng đã kéo theo các cổ phiếu liên quan đến AI khác, với Nvidia tăng 1.46%. Tôi tự hỏi liệu sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi AI này có thực sự bền vững hay không, hay chúng ta đang chứng kiến một bong bóng công nghệ khác đang phình to trước mắt.

Câu hỏi thường gặp về Dow Jones

Chỉ số Dow Jones là gì?

Chỉ số Dow Jones Industrial Average theo dõi 30 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất của Mỹ. Khác với nhiều chỉ số hiện đại, nó được tính theo trọng số giá thay vì trọng số vốn hóa, được tính bằng cách cộng giá cổ phiếu của các thành phần và chia cho một hệ số ( hiện tại là 0.152). Được thành lập bởi Charles Dow, người cũng khởi xướng Wall Street Journal, chỉ số này đã phải đối mặt với sự chỉ trích vì sự tập trung hẹp vào chỉ 30 công ty, khiến nó kém đại diện hơn so với các thước đo rộng hơn như S&P 500.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến Chỉ số Công nghiệp Dow Jones?

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến Chỉ số Công nghiệp Dow Jones. Hiệu suất lợi nhuận hàng quý của các công ty thành phần là điều quan trọng nhất. Dữ liệu kinh tế của Mỹ và toàn cầu cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý nhà đầu tư. Lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thiết lập ảnh hưởng trực tiếp đến định giá cổ phiếu bằng cách tác động đến chi phí vay mượn của các công ty. Do đó, các chỉ số lạm phát và các chỉ báo kinh tế khác có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed có thể làm biến động mạnh chỉ số.

Thuyết Dow là gì?

Thuyết Dow, được phát triển bởi Charles Dow, xác định các xu hướng thị trường chính bằng cách so sánh Chỉ số Công nghiệp Dow Jones và Chỉ số Giao thông vận tải - tín hiệu hợp lệ chỉ xuất hiện khi cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Phương pháp này nhấn mạnh sự xác nhận bởi khối lượng giao dịch và nhận ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy ( khi những người trong cuộc bắt đầu mua/bán ), sự tham gia của công chúng ( khi các nhà đầu tư bình thường tham gia ), và phân phối ( khi tiền thông minh rút lui ). Nó về cơ bản là một khung sớm để xác định ai thực sự đang điều khiển các chuyển động của thị trường.

Làm thế nào tôi có thể giao dịch DJIA?

Bạn có thể giao dịch Dow Jones thông qua một số phương tiện: ETF như SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) cho phép bạn giao dịch toàn bộ chỉ số như một chứng khoán duy nhất; hợp đồng tương lai cho phép suy đoán về giá trị chỉ số trong tương lai; quyền chọn cung cấp quyền mua/bán với giá đã định; và quỹ tương hỗ cung cấp khả năng tiếp cận các danh mục cổ phiếu DJIA đa dạng. Mỗi cách tiếp cận đều mang theo các hồ sơ rủi ro và yêu cầu vốn khác nhau mà các nhà giao dịch thông minh cân nhắc kỹ lưỡng.

Lưu ý: Chỉ phục vụ mục đích thông tin. Hiệu suất trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai.