Dự đoán giá WTI: Dầu gặp khó khăn dưới ngưỡng $63.00 quan trọng

Tôi đã theo dõi chặt chẽ giá dầu WTI vào sáng thứ Tư này, và nó không có vẻ tốt cho các bull khi giá dao động quanh $63.00 trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu. Thị trường đang gửi đi những tín hiệu giảm giá rõ ràng mà tôi không thể bỏ qua.

Điều gì đang gây áp lực giảm giá này? Sự tăng trưởng hàng tồn kho không mong đợi vào tuần trước cho thấy nhu cầu đang yếu đi – không bao giờ là dấu hiệu tốt cho giá cả. Càng đáng lo ngại hơn là báo cáo của Reuters gợi ý rằng OPEC+ có thể thực sự tăng sản lượng. Đúng là điều chúng ta cần – thêm cung trong một thị trường đã bão hòa!

Theo phân tích kỹ thuật của tôi, xu hướng giảm giá này sẽ không sớm bị phá vỡ. WTI vẫn cứng đầu bị kẹt dưới đường EMA 100 ngày trên biểu đồ hàng ngày, và chỉ số RSI ở mức 44.75 xác nhận những gì tôi đã nghi ngờ – động lực giảm giá đang hoàn toàn kiểm soát.

Nếu bạn đang tìm kiếm các mức chính, hãy chú ý đến $62.50 – điểm thấp nhất của tháng Chín. Một sự phá vỡ ở đó có thể khiến giá giảm mạnh về phía $61.60 tại dải Bollinger thấp hơn, với mức tâm lý $60.00 đang hiện ra như mức hỗ trợ chính tiếp theo.

Đối với bất kỳ tiềm năng tăng nào ( mà có vẻ bị giới hạn ngay bây giờ ), $65.00 đại diện cho mức kháng cự nghiêm trọng đầu tiên – cả dải Bollinger trên và một số tròn mà các trader theo dõi chặt chẽ. Chỉ có giao dịch bền vững trên mức này mới có thể mở ra con đường đến $65.45 tại EMA 100 ngày, với mức cao của tháng Bảy là $67.63 ngày càng trở nên xa vời.

Bức tranh kỹ thuật hoàn toàn phù hợp với các yếu tố cơ bản – sự gia tăng hàng tồn kho và khả năng tăng sản xuất tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho sự yếu kém giá cả tiếp tục. Tôi sẽ giữ nguyên thiên hướng giảm giá của mình cho đến khi WTI có thể chứng minh nó đủ sức mạnh để thách thức mức kháng cự EMA 100 ngày quan trọng đó.

Câu hỏi thường gặp về dầu WTI

WTI Oil là gì?

Dầu WTI (West Texas Intermediate) là một chuẩn dầu thô chất lượng cao, nhẹ, ngọt được giao dịch quốc tế. Trọng lượng và hàm lượng lưu huỳnh tương đối thấp của nó làm cho việc tinh chế trở nên dễ dàng. Được khai thác tại Mỹ và phân phối qua trung tâm Cushing (“Ngã tư ống dẫn của Thế giới”), WTI đóng vai trò là chuẩn mực chính cho các thị trường dầu toàn cầu.

Những yếu tố nào thúc đẩy giá dầu WTI?

Động lực cung-cầu về cơ bản điều khiển giá WTI. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu thúc đẩy nhu cầu trong khi suy thoái làm giảm nhu cầu. Sự bất ổn chính trị, chiến tranh và các lệnh trừng phạt có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Quyết định của OPEC có tác động đáng kể đến hướng đi của thị trường. Thêm vào đó, vì dầu chủ yếu được giao dịch bằng USD, sức mạnh của đồng đô la có ảnh hưởng ngược lại đến giá dầu - một đồng đô la yếu hơn làm cho dầu trở nên dễ tiếp cận hơn trên toàn cầu.

Dữ liệu tồn kho ảnh hưởng đến giá dầu WTI như thế nào?

Các báo cáo tồn kho hàng tuần từ API (Thứ Ba) và EIA (Thứ Tư) cung cấp tín hiệu quan trọng cho thị trường. Tồn kho giảm thường gợi ý nhu cầu tăng, hỗ trợ giá cao hơn, trong khi tồn kho tăng cho thấy cung vượt cầu, gây áp lực giảm giá. Mặc dù cả hai báo cáo thường tương đồng trong phạm vi 1% của nhau 75% thời gian, dữ liệu EIA có trọng số hơn do là báo cáo của cơ quan chính phủ.

OPEC ảnh hưởng đến giá dầu WTI như thế nào?

Các quốc gia sản xuất dầu của OPEC gồm 12 nước đặt hạn ngạch sản xuất hai lần một năm, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung toàn cầu. Hạn ngạch thấp thường thắt chặt thị trường và đẩy giá lên, trong khi việc tăng sản xuất thường làm giảm giá. OPEC+ mở rộng ảnh hưởng này bằng cách bao gồm mười nhà sản xuất bổ sung, đặc biệt là Nga, làm gia tăng tác động của nhóm này lên thị trường.