Phân tích USD/CAD: Tác động của dữ liệu kinh tế đến thị trường tiền tệ và Tiền điện tử

Điểm chính:

• Cặp USD/CAD giao dịch quanh mức 1.3810 khi Đô la Mỹ đối mặt với những thách thức
• Dự báo số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ tăng 75.000 việc làm trong tháng Tám
• Canada dự kiến hỗ trợ tài chính cho các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ
• Các tác động tiềm năng đối với thị trường tiền điện tử trong bối cảnh biến động thị trường ngoại hối

Cặp USD/CAD đã ngừng chuỗi thắng bốn ngày của mình, giao dịch gần 1.3810 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Sự thay đổi này diễn ra khi đồng đô la Mỹ (USD) gặp khó khăn, chủ yếu do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn mong đợi. Các nhà giao dịch trên thị trường đang rất chờ đợi các thông tin tiếp theo về thị trường lao động có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tháng Chín.

Dự báo kinh tế cho thấy số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ tăng thêm khoảng 75.000 việc làm trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ đạt 4,3%. Bất kỳ sự yếu kém nào thêm trong những số liệu này có thể làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9, có khả năng gây áp lực giảm giá lên USD. Giá thị trường hiện tại, như được chỉ ra bởi các công cụ tài chính, cho thấy xác suất trên 99% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp chính sách tháng 9, tăng từ 87% một tuần trước.

Các chỉ số kinh tế gần đây đã cho thấy những tín hiệu trái chiều. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tăng lên 237,000 trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 8, vượt qua cả mức đọc trước đó là 229,000 và dự báo của thị trường là 230,000. Thêm vào đó, báo cáo Thay đổi Việc làm ADP cho thấy việc làm tăng 54,000 trong tháng 8, thấp hơn so với mức tăng dự kiến là 65,000 và sau khi điều chỉnh mức tăng 106,000 trong tháng 7.

Trong các diễn biến liên quan, chính quyền Mỹ đã công bố kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu chất bán dẫn từ các công ty không di dời sản xuất về Hoa Kỳ. Động thái này, cùng với việc sắp tới sẽ tái đàm phán hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada, có thể có những tác động đáng kể đến quan hệ kinh tế Bắc Mỹ và có khả năng ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ.

Canada đã phản ứng trước các biện pháp thương mại của Mỹ bằng cách công bố kế hoạch cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất trong nước bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ, đặc biệt tập trung vào các ngành thép, nhôm và ô tô. Động thái chiến lược này nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp chủ chốt và duy trì sự ổn định kinh tế.

Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử đang sử dụng các sàn giao dịch tập trung (CEX), những phát triển kinh tế vĩ mô và sự biến động của tiền tệ này đáng được chú ý. Sự mạnh mẽ hoặc yếu kém của Đồng đô la Mỹ thường có tác động đáng kể đến giá trị của tiền điện tử, đặc biệt là đối với các tài sản lớn như Bitcoin và Ethereum. Một đồng USD yếu có thể dẫn đến việc gia tăng sự quan tâm đối với tiền điện tử như những nơi lưu trữ giá trị thay thế hoặc công cụ phòng ngừa.

Hơn nữa, sự tương tác giữa các thị trường forex truyền thống và không gian tiền điện tử tiếp tục phát triển. Khi sự tham gia của các tổ chức vào tiền điện tử tăng lên, mối tương quan giữa các biến động forex và các xu hướng thị trường crypto có thể trở nên rõ ràng hơn. Các nhà giao dịch trên các nền tảng CEX hàng đầu nên xem xét những chỉ báo kinh tế rộng hơn này khi xây dựng chiến lược giao dịch của họ cho cả cặp fiat và crypto.

Nhìn về phía trước, các thành viên thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo thị trường lao động của Canada, dự kiến sẽ được công bố vào cuối phiên Bắc Mỹ. Sự thay đổi ròng trong việc làm của Canada dự kiến sẽ cho thấy có thêm 7.500 việc làm trong tháng Tám, sau khi giảm 40.800 trong tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 7% từ 6,9%.

Khi các sự kiện kinh tế này diễn ra, tác động của chúng có khả năng sẽ vang vọng qua cả thị trường tài sản truyền thống và kỹ thuật số, nhấn mạnh sự kết nối ngày càng tăng của các hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nên duy trì sự cảnh giác đối với những thay đổi kinh tế vĩ mô này và những tác động tiềm tàng của chúng đối với giá trị tài sản kỹ thuật số và khối lượng giao dịch.