Phân Tích Người Nắm Giữ Dài Hạn Cardano (ADA): Những Thông Tin từ Dữ Liệu On-Chain

Số Người Nắm Giữ Dài Hạn Lập Kỷ

Cardano (ADA) đã trải qua một sự thay đổi đáng kể trong hành vi của nhà đầu tư, như được chứng minh bởi dữ liệu trên chuỗi gần đây. Chỉ số Balance by Time Held cho thấy số lượng người nắm giữ Cardano lâu dài đã đạt đến 3.2 triệu, một con số chưa từng có. Chỉ số này thường phân loại người nắm giữ lâu dài là những người đã giữ ADA của họ ít nhất trong một năm.

Sự gia tăng này ở những người nắm giữ lâu dài tương phản mạnh mẽ với các mô hình lịch sử. Truyền thống, số lượng người nắm giữ có xu hướng giảm khi các thị trường tăng giá đạt đỉnh. Chẳng hạn, sau đợt tăng giá của ADA lên 3,10 USD vào tháng 9 năm 2021, một sự sụt giảm đáng kể trong số lượng người nắm giữ đã xảy ra, cho thấy việc chốt lời trong thời gian cao điểm của thị trường.

Tuy nhiên, một sự đảo ngược của xu hướng này đã bắt đầu vào tháng 1 năm 2023, với số lượng người nắm giữ dài hạn bắt đầu tăng trở lại. Sự thay đổi này có thể báo hiệu giai đoạn đầu của một chu kỳ thị trường mới. Kể từ đó, giá ADA đã di chuyển từ $0.26 lên mức cao tạm thời là $0.70, với những người nắm giữ cam kết duy trì vị trí của họ trong sự mong đợi về sự tăng trưởng trong tương lai.

Phân Tích Kỹ Thuật: Các Chỉ Số MVRV và RSI

Để đánh giá vị thế thị trường của ADA một cách toàn diện hơn, chúng tôi xem xét hai chỉ số kỹ thuật chính: tỷ lệ Giá trị Thị trường trên Giá trị Thực hiện (MVRV) và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI).

Phân tích MVRV

Tỷ lệ MVRV cung cấp cái nhìn về mối quan hệ giữa giá thị trường hiện tại của một tài sản và giá trung bình mà nó được mua. Tính đến dữ liệu mới nhất:

• Tỷ lệ MVRV 30 ngày của ADA: -10.11%
• Phạm vi phục hồi lịch sử: Giữa -7.66% và -27.32%

Tỷ lệ MVRV âm này cho thấy nếu tất cả người nắm giữ bán ở mức giá hiện tại, họ sẽ chịu một khoản lỗ trung bình. Tuy nhiên, vị trí của tỷ lệ trong phạm vi phục hồi lịch sử chỉ ra khả năng định giá thấp, điều này có thể xảy ra trước khi giá tăng.

Phân tích RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng đo lường tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá. Dữ liệu RSI hiện tại cho ADA:

• Giá trị RSI: 39.55

Với RSI dưới 40, điều này gợi ý động lực giảm giá liên tục trong ngắn hạn. Thông thường, một RSI dưới 30 cho thấy điều kiện quá bán, trong khi trên 70 cho thấy điều kiện quá mua.

Phân Tích Hình Thành Giá

Hành động giá gần đây của ADA cho thấy sự hình thành của mẫu cờ giảm giữa giữa tháng Bảy và đầu tháng Tám. Mẫu này được đặc trưng bởi:

1. Một sự giảm giá mạnh ban đầu
2. Sự hợp nhất tiếp theo trong một tam giác đối xứng trên biểu đồ hàng ngày

Trong khi các tam giác đối xứng có thể bứt phá theo cả hai hướng, chỉ số RSI hiện tại dưới 40 cho thấy khả năng cao hơn về áp lực giảm tiếp tục trong thời gian ngắn sắp tới.

Các Kịch Bản Giá Tiềm Năng

Dựa trên phân tích kỹ thuật và điều kiện thị trường hiện tại, hai kịch bản tiềm năng xuất hiện cho sự chuyển động giá của ADA:

1. Kịch bản giảm giá:

   • Nếu các xu hướng hiện tại tiếp tục, giá ADA có thể kiểm tra các mức hỗ trợ quanh $0.31.

2. Kịch bản Tăng giá:

   • Sự gia tăng áp lực mua có thể đẩy giá lên khoảng $0.37.
   • Sự tích lũy mạnh mẽ với khối lượng giao dịch cao có thể đẩy ADA đến mức cao cục bộ gần đây của nó là $0.45.

Điều quan trọng là lưu ý rằng những kịch bản này dựa trên dữ liệu và điều kiện thị trường hiện tại, có thể thay đổi nhanh chóng trong thị trường tiền điện tử.

Kết luận

Số lượng kỷ lục của những người nắm giữ Cardano dài hạn tạo ra một động lực thú vị trong chu kỳ thị trường hiện tại. Trong khi chỉ số này cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ trong số các nhà đầu tư ADA, các chỉ báo kỹ thuật lại vẽ nên một bức tranh tinh tế hơn về tâm lý thị trường ngắn hạn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ cả dữ liệu on-chain và các chỉ báo kỹ thuật để có cái nhìn tổng quát về vị thế thị trường của ADA.