Phân tích kỹ thuật: Động thái và triển vọng thị trường tỷ giá CAD/USD

Đô la Canada (CAD) đã ghi nhận sự tăng giá đáng chú ý 0.2% so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Năm, đánh dấu một sự phục hồi kỹ thuật quan trọng. Diễn biến này xảy ra khi cặp USD/CAD kiểm tra trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA) lần thứ hai trong ba tuần, nhấn mạnh tầm quan trọng của mức kỹ thuật này trong động thái thị trường hiện tại.

Các phát triển chính của thị trường

• CAD đã mạnh lên 0.2% so với USD, đảo chiều từ mức thấp trong ba tuần.
• USD/CAD gặp kháng cự tại EMA 200 ngày, hiện đang ở gần 1.3870
• Chỉ số Giá tiêu dùng của Mỹ (CPI) đã phát hành dữ liệu kích hoạt tâm lý thị trường chấp nhận rủi ro, gây áp lực lên USD

Phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường

Sự phục hồi của CAD chủ yếu có thể được cho là do sự yếu kém của USD hơn là sức mạnh nội tại của CAD. Một cái nhìn sâu hơn vào các chỉ báo kỹ thuật cho thấy:

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Hiện tại đang lơ lửng trong vùng trung lập, cho thấy khả năng di chuyển theo hướng tiếp theo
• Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ (MACD): Cho thấy dấu hiệu sớm của sự giao nhau tăng giá, cho thấy khả năng sức mạnh CAD trong ngắn hạn.
• Mức hồi Fibonacci: Sự phục hồi gần đây phù hợp với mức hồi 38,2%, một khu vực quan trọng cho khả năng tiếp tục xu hướng hoặc đảo chiều.

Mặc dù có động lực tích cực, CAD vẫn bị hạn chế trong một mô hình tích lũy so với USD. Việc cặp tiền tệ này không thể phá vỡ ra khỏi biên độ này cho thấy sự thiếu hụt xu hướng mạnh mẽ trong ngắn hạn.

Các yếu tố kinh tế tác động đến CAD

1. Dữ liệu lạm phát của Mỹ: CPI tháng Tám tăng lên 2,9% so với năm trước, vượt qua mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang nhưng không đủ để thay đổi kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất.

2. Chỉ số kinh tế Canada:

   • Lợi suất trái phiếu giảm giữa tuần, hỗ trợ tâm lý CAD
   • Tuy nhiên, áp lực suy thoái vẫn tiếp diễn, có thể cần thiết phải nới lỏng chính sách Ngân hàng Canada (BoC) trong tương lai.

3. Chênh lệch Lãi suất: Cả Cục Dự trữ Liên bang và BoC đều được dự đoán sẽ thực hiện điều chỉnh lãi suất, điều này có thể hạn chế sự tăng giá CAD kéo dài dựa trên chênh lệch lợi suất.

Các tác động của thị trường và những điều cần lưu ý khi giao dịch

Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư theo dõi cặp CAD/USD, có một số yếu tố chính đáng chú ý:

Kết luận

Hiệu suất gần đây của Đô la Canada so với USD nhấn mạnh sự tương tác phức tạp của các yếu tố kỹ thuật, dữ liệu kinh tế và tâm lý thị trường rộng lớn hơn. Mặc dù động lực ngắn hạn ủng hộ CAD, đồng tiền này vẫn nằm trong một mô hình tích lũy rộng hơn. Các nhà giao dịch nên cảnh giác với các mức kỹ thuật quan trọng và các bản phát hành kinh tế sắp tới có thể cung cấp chất xúc tác cho một sự bứt phá rõ ràng khỏi phạm vi hiện tại.