Mô hình nến K là công cụ phân tích kỹ thuật thường được các nhà giao dịch sử dụng, nhưng việc chỉ phụ thuộc vào những hình thái này thường dẫn đến thất bại trong giao dịch. Nguyên nhân chính là do bỏ qua tầm quan trọng của hỗ trợ và sự kháng cự.

Cấu trúc K chỉ là một tín hiệu của thị trường, trong khi vị trí mới là yếu tố quyết định đến tính hiệu quả của nó. Cấu trúc K giống nhau xuất hiện ở các vị trí khác nhau có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Các mô hình nến xuất hiện tại điểm hỗ trợ, như ba nến tăng liên tiếp ở đáy hoặc hình dạng sao mai, nếu xuất hiện tại các điểm thấp lịch sử hoặc khu vực hỗ trợ mạnh, rất có thể báo hiệu một sự đảo chiều thực sự, thị trường có thể bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, nếu những hình dạng này xuất hiện ở vị trí giữa chừng, có thể chỉ là một tín hiệu dụ dỗ và sau khi phục hồi có thể tiếp tục giảm.

Tương tự, các tổ hợp K-line xuất hiện tại mức kháng cự, như sao hoàng hôn hoặc mây đen che đỉnh, nếu xuất hiện trong khu vực kháng cự cao, thường có nghĩa là xu hướng sắp đảo chiều, có thể báo hiệu một đợt giảm sắp tới. Nhưng nếu những hình thái này xuất hiện ngẫu nhiên trong khu vực dao động, ý nghĩa của chúng sẽ giảm đi rất nhiều, và cường độ tín hiệu cũng sẽ yếu đi tương ứng.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần cảnh giác với bẫy phá vỡ giả. Đôi khi, bạn có thể thấy các nến tăng liên tiếp phá vỡ sự kháng cự, nhưng khối lượng giao dịch không tăng đáng kể, điều này thường là đặc điểm điển hình của phá vỡ giả. Phá vỡ thực sự thường đi kèm với sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, sự hỗ trợ từ khối lượng làm cho phá vỡ trở nên đáng tin cậy hơn.

Để áp dụng tốt hơn những kiến thức này, có thể thực hiện các chiến lược sau: Đầu tiên, dựa vào các điểm cao, điểm thấp hoặc khu vực trung bình di động trong giai đoạn trước để xác định vị trí hỗ trợ và sự kháng cự. Thứ hai, phân tích sự kết hợp giữa các mẫu nến và vị trí, chỉ có hình dạng nến xuất hiện tại các vị trí hỗ trợ hoặc sự kháng cự quan trọng mới có giá trị tham khảo. Cuối cùng, cần chú ý đến sự kết hợp giữa khối lượng và giá, đảm bảo rằng sự bứt phá nhận được sự hỗ trợ đủ về khối lượng giao dịch.

Tóm lại, mặc dù các tổ hợp K-line là công cụ phân tích hữu ích, nhưng không thể sử dụng riêng lẻ mà không xem xét môi trường thị trường và vị trí. Chỉ khi kết hợp chúng với các yếu tố như hỗ trợ, sự kháng cự, và khối lượng giao dịch, mới có thể nắm bắt chính xác xu hướng thị trường và nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch.