Điều Hướng Qua Những Cạm Bẫy: Hướng Dẫn Toàn Diện Về Giao Dịch Bẫy Thị Trường Bull

Mỗi nhà giao dịch đều đã trải qua sự thất vọng của những giao dịch dường như hiển nhiên nhưng đột ngột quay lưng lại với họ, dẫn đến những khoản lỗ không mong đợi. Những động thái thị trường lừa dối này, được gọi là “bẫy giao dịch,” thu hút những nhà giao dịch không nghi ngờ trước khi đảo ngược hướng đi và để họ ở trong một tình huống nguy hiểm.

Một trong những giao dịch bẫy phổ biến nhất là bẫy bò. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những phức tạp của bẫy bò, khám phá định nghĩa của chúng, các phương pháp nhận diện, chiến lược tránh và cơ hội lợi nhuận tiềm năng.

Hiểu về bẫy bò

Bẫy bò thường xảy ra trong xu hướng giá đi lên. Khi giá trị của tài sản tăng lên và đạt đến mức kháng cự, nó ban đầu vượt qua như được các nhà giao dịch dự đoán. Tuy nhiên, sự bứt phá này chứng tỏ là ngắn ngủi.

Mô hình này đặc biệt khó khăn vì nó thường cung cấp “xác nhận” việc vượt qua mức kháng cự. Tín hiệu giả này khiến các nhà giao dịch quan sát hành động giá tin rằng đà tăng giá vẫn tiếp tục, thúc đẩy họ vào các vị trí mua.

Thật không may, sau vài cây nến, giá đột ngột đảo chiều, khởi đầu một đợt giảm giá. Các nhà giao dịch có lệnh dừng lỗ thấy chúng bị kích hoạt, trong khi những người khác lại giữ những vị thế thua lỗ.

Điều gì thực sự xảy ra trong một bẫy bò?

Bẫy bò thường xuất hiện sau một xu hướng tăng giá kéo dài - một sự tăng giá liên tục đã diễn ra trong một khoảng thời gian đáng kể.

Xu hướng tăng kéo dài này cho thấy người mua đã kiểm soát trong một thời gian dài và có thể đang gần đến thời điểm cạn kiệt nguồn lực của họ. Giả định này càng trở nên đáng tin cậy khi giá cuối cùng đi vào vùng kháng cự. Tại thời điểm này, chuyển động giá thường chậm lại, với các nến ngắn hơn hình thành. Mô hình này thường tương ứng với một số lượng lớn các nhà giao dịch vị thế dài (người mua) thực hiện chốt lời tại mức kháng cự.

Sau đó, thị trường trải qua một giai đoạn yên ắng trước khi các nhà đầu tư bổ sung cố gắng đẩy giá vượt qua vùng kháng cự. Hành động này dẫn đến sự hình thành của một “đột phá.” Những người mua không nghi ngờ diễn giải điều này như một sự tiếp tục của xu hướng tăng và thực hiện thêm các giao dịch mua.

Tuy nhiên, với hầu hết người mua đã cạn kiệt nguồn lực, người bán bắt đầu đưa ra đơn hàng của họ, vì họ có xu hướng chiếm ưu thế tại các vùng kháng cự mạnh. Những người mua tinh ý quen thuộc với hiện tượng này bắt đầu đóng các vị trí của họ. Quan sát khối lượng người mua giảm, người bán tăng cường các đơn hàng bán của họ.

Sự mất cân bằng giữa những người mua rút lui và những người bán quyết liệt khiến xu hướng chuyển sang có lợi cho những người bán. Khi xu hướng giảm, nó kích hoạt các lệnh dừng lỗ của những người mua mới, càng làm mạnh thêm vị thế của những người bán.

Những người mua đã dự đoán một đợt tăng giá tiếp tục đã kích hoạt lệnh cắt lỗ của họ. Những người có lệnh cắt lỗ rộng hơn hoặc không có lệnh cắt lỗ nào thấy mình bị bẫy trong một xu hướng đã chuyển sang chống lại họ.

Xác định các bẫy tăng giá tiềm năng

Nhận diện một bẫy bò trở nên đơn giản khi một nhà giao dịch biết những gì cần tìm. Dưới đây là một số chỉ báo phổ biến cho thấy một bẫy bò có thể đang hình thành:

1. Kiểm Tra Lại Mức Kháng Cự

Dấu hiệu đầu tiên của một bẫy bò sắp xảy ra là một xu hướng tăng mạnh, bền vững cho thấy phản ứng đáng kể đối với một vùng kháng cự cụ thể.

Một xu hướng tăng mạnh với sự can thiệp giảm giá tối thiểu cho thấy rằng người mua đang đầu tư rất nhiều. Tuy nhiên, khi họ đẩy giá đến một mức kháng cự nhất định, họ có xu hướng trở nên thận trọng hoặc tôn trọng nó, khiến giá giảm lại trước khi tiến xa hơn.

Vì vậy, một cách để xác định một bẫy tăng tiềm năng là khi giá có những khoảng dừng đáng chú ý tại một mức kháng cự sau một xu hướng tăng kéo dài.

2. Nến Bullish Khổng Lồ Bất Thường

Trong giai đoạn cuối của bẫy, thường có một cây nến tăng giá cực lớn che khuất hầu hết các cây nến ngay lập tức ở bên trái của nó.

Cây nến này có thể có nhiều giải thích khác nhau:

○ Những người mua mới tin rằng đã xảy ra sự bứt phá và gia nhập thị trường

○ Các nhà đầu tư lớn cố ý đẩy giá lên cao để thu hút những người mua không nghi ngờ.

○ Người bán chiến lược cho phép người mua chiếm ưu thế trên thị trường trong chốc lát, kích hoạt các lệnh bán giới hạn trên vùng kháng cự

3. Hình thành một phạm vi

Đặc điểm cuối cùng của một thiết lập bẫy bò là sự hình thành một mẫu hình giống như phạm vi ở mức kháng cự.

Một khoảng giá chỉ ra rằng giá có vẻ dao động giữa một mức hỗ trợ và mức kháng cự. Khoảng này có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở phía trên, vì thị trường có thể vẫn đang tạo ra những đỉnh cao hơn một chút.

Sự xuất hiện của bẫy bò trở nên rõ ràng khi cây nến lớn đã được thảo luận trước đó hình thành và đóng cửa ngoài phạm vi này.

Ví dụ về Mẫu Bẫy Bò Cổ Điển

Bẫy bò có thể xuất hiện theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng đều tuân theo khái niệm điển hình về một mức kháng cự bị chặn lại, tiếp theo là một nỗ lực đột phá, và cuối cùng, một sự sụp đổ của thị trường.

Dưới đây là ba ví dụ về mô hình bẫy bò cổ điển:

Mô hình #1: Đỉnh đôi bị từ chối

Mô hình đỉnh đôi bị từ chối được đặc trưng bởi hai nến nhô lên giống như mô hình đỉnh đôi chuẩn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nến thứ hai thể hiện sự từ chối đáng kể ở phía trên.

Mô hình #2: Mô hình bao trùm giảm

Mô hình và hình dạng nến đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các điểm chuyển mình tiềm năng của thị trường.

Chúng đều có giá trị ngang nhau trong việc xác định và hoàn thành các hình thức bẫy tăng. Khi một mô hình bao trùm xuất hiện sau khi mô hình bẫy tăng cổ điển đã hình thành, nó phục vụ như một chỉ báo rõ ràng rằng một động thái giảm giá mạnh là sắp xảy ra.

Lưu ý: Nhiều hình thức nến giảm giá hợp lệ có thể hoàn thành một mô hình bẫy bò. Do đó, một nhà giao dịch nghiêm túc nên có khả năng dễ dàng nhận diện chúng ở những khu vực quan trọng.

Mẫu #3: Kiểm tra lại thất bại

Một mẫu bẫy bò phổ biến khác xảy ra khi, sau khi vượt qua vùng kháng cự, giá quay trở lại để kiểm tra nhưng không thành công và sau đó sụp đổ.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hiểu rằng đây là bài kiểm tra cuối cùng của sự tiếp diễn xu hướng sau khi vượt qua một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự lớn.

Do đó, nếu giá kiểm tra lại mức kháng cự sau khi đã vượt qua nhưng không thể tạo ra động lực tăng lên, một mô hình bẫy bò cổ điển khác sẽ được hình thành.

Chiến lược để Tránh Bẫy Tăng Giá

1. Tránh xa các bài dự thi muộn

Như đã mô tả trước đó, một xu hướng tăng kéo dài thường là một dấu hiệu tiềm ẩn của mô hình lừa đảo này. Về cơ bản, càng lâu một xu hướng tăng kéo dài, nó càng có khả năng hình thành một bẫy.

Do đó, một nhà giao dịch có thể tránh bẫy bò bằng cách không tham gia muộn. Nếu một xu hướng đã chạy trong một khoảng thời gian được coi là “quá lâu,” tốt nhất là nên tránh giao dịch.

Các nhà giao dịch thông minh, cả người mua lẫn người bán, đều nhận thức rằng những nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn sẽ tham gia giao dịch trong các đợt điều chỉnh. Họ sau đó chờ đợi và lôi kéo họ bằng cách đảo ngược xu hướng khi ít ai ngờ tới.

2. Tránh mua ở các mức kháng cự

Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong giao dịch là “giao dịch theo xu hướng.” Không có cách nào tốt hơn để làm điều này ngoài việc mua ở các mức hỗ trợ và bán ở các vùng kháng cự.

Nếu khái niệm này đáng được tôn trọng, thì một trader không bao giờ nên cố gắng thực hiện giao dịch mua ở các mức kháng cự. Có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như khi giá kiểm tra lại vùng sau khi đã phá vỡ nó và xác nhận sự khởi đầu của một xu hướng mới.

Tuy nhiên, thường thì việc mở lệnh mua ở các mức kháng cự có nhiều rủi ro hơn so với các vùng hỗ trợ.

3. Chờ Đợi Kiểm Tra Lại

Không có quy tắc cố định nào nói rằng việc mua ở các vùng kháng cự đã trở thành hỗ trợ là không đúng. Các nhà giao dịch hiểu rằng khi một vùng hỗ trợ bị phá vỡ, nó trở thành một vùng kháng cự. Tương tự, khi một vùng kháng cự bị phá vỡ, nó trở thành hỗ trợ.

Về bản chất, một trader nên luôn chờ đợi giá không chỉ phá vỡ một vùng kháng cự mà còn kiểm tra lại nó và có được động lực tăng trước khi thực hiện các lệnh mua.

Thực tế, việc mua tại điểm kiểm tra lại có nghĩa là giao dịch được thực hiện ở mức giá thấp hơn so với mức giá của nến phá vỡ. Do đó, ít vốn hơn sẽ bị rủi ro nếu giao dịch trở nên không có lãi.

4. Quan sát hành động giá

Các nhà giao dịch có thể tránh bẫy bò bằng cách theo dõi chặt chẽ hành động giá. Hành động giá đề cập đến hành vi thực sự của giá vào bất kỳ thời điểm nào.

Khi theo dõi một đợt tăng giá của bò tiến gần đến mức kháng cự, nhà giao dịch nên chú ý đến hành vi giá cả. Ví dụ:

★ Nến ngắn hơn bắt đầu hình thành khi giá chạm vào vùng kháng cự. Vào thời điểm này, không có khối lượng cũng như động lực để hỗ trợ giao dịch.

★ Nếu nến giảm dài hơn xuất hiện, kèm theo các nến tăng ngắn, điều này cho thấy gấu đang kiểm soát hướng đi của thị trường. Tránh giao dịch mua trong tình huống này.

★ Nếu các nến tại vùng kháng cự có những cái bấc dài ở phía trên, điều đó có nghĩa là phe gấu đang kiềm chế giá không cho tăng thêm. Các giao dịch mua được mở ra ở đây chỉ có lãi trong một thời gian ngắn trước khi bị đẩy xuống và bẫy.

Tóm lại, hành động giá là phương pháp đáng tin cậy nhất để đọc thị trường và tránh bẫy bò khi chúng hình thành.

Bẫy Gấu Giao Dịch

Phương pháp #1: Mua các lần kiểm tra lại

Như đã đề cập trước đó, nếu bạn cần mua tại một mức kháng cự, hãy chờ cho đến khi giá hồi lại để kiểm tra lại nó trước khi mở một lệnh mua.

Các tín hiệu như vậy có thể được xác nhận thêm bằng các phương pháp khác như các hình nến hoặc chỉ báo. Ví dụ, nếu một mô hình bao trùm tăng giá hình thành sau khi kiểm tra lại khu vực, có thể an toàn hơn để mở một giao dịch mua.

Phương pháp #2: Bán ngắn sau khi có sự đảo chiều xu hướng được xác nhận

Cách an toàn nhất để giao dịch một bẫy tăng là thừa nhận rằng xu hướng đã thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp.

Suy Nghĩ Cuối Cùng

Mô hình bẫy bò nổi tiếng vì khiến các nhà giao dịch rơi vào những vị trí rủi ro thường dẫn đến thua lỗ. Do đó, nhiều nhà giao dịch tiếp cận chúng với sự thận trọng.

Tuy nhiên, bằng cách hiểu cách mà bẫy bò hình thành và ý nghĩa của chúng, chúng có thể được chuyển đổi thành các thiết lập có lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá các phương pháp để xác định bẫy bò và giao dịch chúng trong khi giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.

Hiểu biết này củng cố quan điểm rằng thị trường có thể mang lại phần thưởng lớn cho những ai biết cách diễn giải nó một cách hiệu quả.