thế giới tiền điện tử 90% của sự thua lỗ đều do "mất kiểm soát"! Nắm vững 3 quy tắc sắt và 5 kỹ năng, ngay cả khi thiên nga đen đến cũng có thể kiếm lời.

Trong thế giới tiền điện tử, việc biến động trên 10% trong một ngày không còn là điều mới mẻ. Có người nhờ một lần thao tác chính xác đã nhân đôi tài sản, nhưng nhiều nhà đầu tư lại lọt vào cạm bẫy "mất kiểm soát": hoặc là đặt cược lớn, khi thiên nga đen tấn công thì trắng tay; hoặc là do dự, quan sát nhẹ nhàng, chỉ có thể nhìn thị trường đi qua mà không thể hành động. Thực ra, trong thị trường rủi ro cao này, điều cốt lõi để có thể tồn tại lâu dài và ổn định có lợi nhuận không bao giờ là dự đoán chính xác thị trường, mà chính là quản lý vị thế một cách tốt nhất, thứ "cứu mạng" này.

Một, 3 quy luật sắt cốt lõi: trước tiên sống sót, sau đó hãy bàn về việc kiếm tiền.

1. Sống còn là ưu tiên: Kiểm soát lỗ đơn lẻ nghiêm ngặt trong khoảng 2%-4%

Nguyên tắc đầu tiên của đầu tư là bảo toàn vốn. Giả sử bạn có 100.000 vốn, thì khoản lỗ tối đa trong một giao dịch không được vượt quá 4.000 đồng. Chỉ khi để lại đủ không gian để sai sót cho bản thân, bạn mới có thể chờ đợi cơ hội phục hồi trong bối cảnh thị trường biến động, tránh việc bị loại bỏ hoàn toàn chỉ vì một sai lầm.

2. Kính sợ biến động: Tỷ lệ vị thế bảo thủ hơn 30% so với việc đầu tư chứng khoán.

Thế giới tiền điện tử có tỷ lệ biến động hàng năm thường vượt quá 60%, gấp 2-3 lần so với thị trường chứng khoán. Nếu sử dụng tư duy giao dịch chứng khoán để phân bổ vị thế trong thế giới tiền điện tử, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy. Cần phải giảm thiểu rủi ro, vị thế ít nhất phải bảo thủ hơn 30% so với khi giao dịch chứng khoán, mới có thể đối phó với sự biến động cực đoan của thị trường.

3. Điều chỉnh động: Theo dõi chu kỳ thị trường và biến động của tài sản.

Vị thế không phải là cố định: Khi thị trường tăng trưởng, có thể giữ vị thế trong khoảng 50%-70%; khi thị trường giảm, nhất định phải giảm xuống dưới 30%. Đồng thời, các đồng coin chính, đồng coin phụ và các tài sản có đòn bẩy có mức độ rủi ro khác nhau, do đó tỷ lệ vị thế cũng cần phải điều chỉnh linh hoạt.

Hai, 5 mẹo thực hành: áp dụng cho cả người mới và người dày dạn kinh nghiệm.

1. Phân kho ba đoạn: Thử kho + Thêm kho + Dự phòng

Chia vốn thành 3 phần, 10% dùng để thử kho, thăm dò hướng đi của thị trường; sau khi xác nhận xu hướng, sử dụng 20% để gia tăng vị thế theo xu hướng nhằm mở rộng lợi nhuận; phần còn lại 20% để lại làm quỹ dự phòng, đối phó với các tình huống cực đoan như thiên nga đen, tránh tình huống bị động.

2. Định vị theo rủi ro: Tỷ lệ khác nhau cho từng loại tài sản.

Các đồng tiền chính (như BTC, ETH) có độ ổn định cao, có thể cấu hình vị thế từ 15%-25%; các đồng tiền altcoin có rủi ro rất cao, vị thế cho mỗi đồng tiền tối đa không quá 5%; giao dịch với đòn bẩy không quá 10 lần, vị thế tuyệt đối không được vượt quá 10% vốn, phải nghiêm ngặt phòng ngừa rủi ro đòn bẩy.

3. Dừng lỗ lùi lại: Tính toán vị thế rồi vào lệnh

Trước tiên xác định mức dừng lỗ (ví dụ 6%), sau đó dùng "số tiền có thể thua lỗ tối đa ÷ biên độ dừng lỗ" để tính toán kích thước vị thế hợp lý. Lấy ví dụ với vốn 100.000, nếu số tiền có thể chịu thua lỗ tối đa là 3.000 nhân dân tệ, kích thước vị thế lý thuyết sẽ là 3.000 ÷ 6% = 50.000 nhân dân tệ, trong thực tế thì việc giảm xuống 30.000 nhân dân tệ sẽ an toàn hơn.

4. Tái cơ cấu định kỳ: Theo nhịp điệu của thị trường tăng giảm

Thị trường gấu chủ yếu là phòng thủ, kiểm soát vị thế thử nghiệm đơn lẻ trong khoảng 5%-8%, tránh thua lỗ thường xuyên; giai đoạn đầu của thị trường bò có thể tăng dần vị thế lên 50%-70%, nắm bắt xu hướng tăng; vào cuối thị trường bò cần dự trữ 30% tiền mặt, tránh rủi ro điều chỉnh trước.

5. Ngừng sử dụng kho cảm xúc: Thực hiện nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch

Viết sẵn kế hoạch giao dịch, xác định điểm vào, dừng lỗ, và điểm chốt lời, tỷ lệ nắm giữ một loại coin không vượt quá 20%. Nếu xảy ra tình trạng thua lỗ liên tiếp 3 lần, lập tức ngừng giao dịch và xem xét lại vấn đề, tuyệt đối không để cảm xúc chi phối hành động.

Thế giới tiền điện tử từ trước đến nay chưa bao giờ có huyền thoại "kiếm tiền dễ dàng", nhưng có "vững chắc từng bước" để sinh tồn. Tôi đã thực hành cùng fan nhiều năm, dựa vào việc kiểm soát vị trí nghiêm ngặt và thực thi quy tắc sắt. Hiện tại, các điểm quan trọng cho đợt sóng tiếp theo và kế hoạch vị trí riêng đã được chuẩn bị sẵn, những người muốn tránh bãi bom và bố trí chính xác đừng chần chừ - cơ hội trên thị trường luôn dành cho những người chủ động tấn công, đợi đến khi thị trường đi qua rồi mới hối hận thì đã muộn!