Gần đây, tôi đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc với một cựu chiến binh tiền điện tử đã hoạt động trong lĩnh vực này suốt tám năm. Khi quan sát xu hướng thị trường, anh ấy không thể không thở dài một cách sâu sắc.

'Hiện tại vàng, chứng khoán Mỹ và bitcoin đều đang có xu hướng tăng, nhưng các nhà đầu tư tổ chức lớn đã thu lợi nhuận khá lớn, họ đang chờ đợi các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào cuộc để tiếp nhận.' ông ấy nói.
Câu nói này khiến tôi nhớ lại cảnh tượng vào năm 2021 khi Bitcoin đạt đỉnh 69800 đô la. Lúc đó, ba người bạn của tôi đã liều lĩnh theo đuổi, và kết quả là họ mất một nửa số tiền đầu tư chỉ sau một đêm.
Tại sao thị trường bò luôn dừng lại đột ngột trong sự cuồng nhiệt? Cựu chiến binh tiền điện tử này đã tiết lộ cho tôi ba cái nhìn quan trọng:
Đầu tiên, thị trường tồn tại "hiệu ứng bể chứa nước". Thị trường giống như một bể chứa nước, trong thời gian tăng mạnh thực chất là đang thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ "bơm nước", liên tục nâng cao mực nước. Tuy nhiên, các tổ chức lớn sẽ không nắm giữ lâu dài, họ thường tập trung bán ra khi thị trường đạt đỉnh, tương đương với việc "xả nước" đột ngột. Điều này dẫn đến thị trường ngay lập tức "khô cạn", và tình hình nhanh chóng sụp đổ. Ví dụ, sau đợt sụt giảm "312", thị trường mất nửa năm mới phục hồi sức sống, trong khi sau sự kiện "519" còn phải chờ sáu tháng mới có thể quay trở lại xu hướng tăng, tất cả đều do tốc độ "xả nước" quá nhanh, trong khi quá trình "bơm nước" lại chậm.
Thứ hai, các đồng tiền điện tử có vốn hóa nhỏ thường được coi là công cụ thu hoạch. Nhà giao dịch này đã từng theo phong trào mua một đồng tiền điện tử có vốn hóa nhỏ được cho là có thể mang lại gấp mười lần lợi nhuận vào năm 2020, kết quả là khi các tổ chức bán tháo, giá coin đã giảm 90%. Anh ta cho biết: 'Phố Wall không quan tâm đến đồng coin nhỏ nào có thể tồn tại, họ chỉ muốn thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng câu chuyện.' Hiện nay, nhiều đồng tiền điện tử có vốn hóa nhỏ thiếu thanh khoản, một khi giảm giá sẽ gần như về zero, điều này là do các tổ chức lớn đã rút lui, chỉ còn lại các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang cố gắng chống đỡ.
Vậy, tình hình thị trường hiện tại như thế nào? Cựu chiến binh tiền điện tử này cho rằng, các tổ chức lớn cơ bản đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận hàng năm, và có thể rút vốn bất cứ lúc nào. Anh ấy cảm thán: 'Năm 2021, tôi luôn nghĩ rằng thị trường có thể tiếp tục tăng, kết quả là tôi đã mua Bitcoin ở mức cao 69800 đô la, cho đến khi nó giảm xuống 30000 đô la tôi mới phải cắt lỗ. Các nhà đầu tư tổ chức mặc dù tham lam, nhưng biết cách rút lui đúng lúc; nhà đầu tư nhỏ lẻ mặc dù cũng tham lam, nhưng luôn ảo tưởng rằng mình có thể sống sót trong cơn sụp đổ.'
Đối với các nhà đầu tư mới, anh ấy đã đưa ra những lời khuyên quý giá: Khi thấy tất cả các tài sản đều tăng vọt, đó thường không phải là cơ hội, mà là tín hiệu cần thận trọng. Đừng chỉ vì thấy người khác có lợi nhuận mà mù quáng chạy theo, mà nên bình tĩnh suy nghĩ: 'Ai đang thúc đẩy làn sóng tăng giá này? Họ sẽ rút lui khi nào?' Hãy nhớ rằng, thị trường tăng trưởng chậm mà việc rút tiền có thể xảy ra chỉ trong một đêm.
Trong thị trường biến động mạnh mẽ này, việc duy trì chiến lược đầu tư ổn định quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác.