Sau 8 năm lăn lộn trong thế giới tiền điện tử, thua lỗ 8 triệu, cuối cùng tôi đã lĩnh hội được quy luật sinh tồn của thị trường. Trải nghiệm này giống như một cuộc tu luyện dài hơi, mỗi lần thất bại là một bậc thang dẫn đến thành công.

Nhớ lại mùa thu sâu sắc năm 2021, khi Bitcoin đạt mức cao lịch sử 67800 USD, tài khoản của tôi đã có lãi hơn 3.7 triệu. Tuy nhiên, ngay khi mọi người hoan hô "vượt 10 triệu để nghỉ hưu", sự bất thường của chỉ số RSI đã khiến tôi cảnh giác. Mặc dù giá đã lập đỉnh mới, nhưng chỉ số đã giảm 28% so với mức cao trước đó, hiện tượng "đỉnh phân kỳ" này như một gáo nước lạnh. Quả thật, thị trường sau đó đã giảm 53%, nhiều nhà đầu tư đã gặp phải tình trạng thanh lý.

Sau nhiều lần thất bại và suy ngẫm, tôi đã rút ra hai quy tắc sắt: đỉnh phân kỳ nhất định sẽ giảm, đáy phân kỳ nhất định sẽ tăng. Khi Dogecoin đạt đỉnh 0.33 USD vào năm 2023, RSI chỉ đạt 23% so với mức cao trước đó, tôi đã kịp thời giảm vị thế, tránh được mức giảm 40%. Năm 2024, PEPE coin xuất hiện giao cắt vàng nhưng chỉ số bị đứt gãy, tôi đã quyết định rời khỏi thị trường, một lần nữa tránh được tai họa. Ngược lại, khi Ethereum giảm xuống còn 1520 USD vào năm ngoái, mặc dù tạo ra mức thấp mới theo tuần, nhưng RSI tăng trở lại 38%, cộng với việc cá voi liên tục gom hàng trong 16 ngày, tôi đã quyết định tăng vị thế, hai tháng sau Layer2 bùng nổ, thu về lợi nhuận gấp đôi.

Kinh nghiệm thực chiến cho tôi biết, biểu đồ nến 15 phút dùng để xác định hướng đi, biểu đồ nến 2 giờ dùng để đo cường độ, và biểu đồ nến ngày dùng để khóa xu hướng. Vàng giao cắt cần xác nhận hai lần, đồng thời chú ý đến động thái ví nóng của sàn giao dịch. Khi xuất hiện phân kỳ đỉnh và dòng tiền ròng của cá voi vượt quá 4,3 triệu USDT, phải bán hết; trong khi phân kỳ đáy kết hợp với tỷ lệ long/short dưới 0,63 thì là cơ hội tốt để mở vị thế.

Để ghi nhớ những bài học này, tôi đã in 72 bộ trường hợp phân kỳ và dán lên tường, mỗi tối so sánh với diễn biến RSI để tổng hợp lại, và thiết lập cơ chế cảnh báo khi chỉ số giảm 20%. Bây giờ, tôi thậm chí có thể nhắm mắt vẽ ra đường cong RSI của Solana từ 12 đô la đến 108 đô la. Đây không phải là tài năng bẩm sinh, mà là phản ứng bản năng được đổi lấy 8 triệu học phí.

Hầu hết mọi người trong thế giới tiền điện tử đang vật lộn, không phải vì thiếu nỗ lực, mà là thiếu một ngọn đèn chỉ đường. Cơ hội thị trường luôn tồn tại, vấn đề là liệu có thể rút ra quy luật từ những tổn thất, thật sự bước ra khỏi sương mù hay không. Chỉ khi nắm vững được mật mã của thị trường, ta mới có thể đứng vững trong lĩnh vực biến đổi nhanh chóng này.