Giữa đêm khuya, tôi bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ em họ ở Thành Đô. Giọng nói của cậu ấy nghẹn ngào, kể về bi kịch khi tài khoản ETH long của mình bị xóa sạch. Chỉ với 4% điều chỉnh của thị trường, đã khiến chiến lược sử dụng đòn bẩy 6 lần của cậu ấy hoàn toàn sụp đổ.

Cảnh tượng này gợi nhớ cho tôi những kỷ niệm đau thương của năm ngoái. Lúc đó, tôi cũng từng mê tín vào quan điểm 'chỉ có đòn bẩy cao mới nhanh chóng làm giàu', kết quả là ba tháng tích luỹ khó khăn đã tan thành mây khói chỉ trong nửa giờ. Cảm giác tuyệt vọng đó đến nay vẫn khó quên.

Sau khi suy ngẫm, tôi nhận thức sâu sắc rằng: Giao dịch đòn bẩy không kiểm soát giống như chạy nhanh bên rìa một vách đá không có lan can, cho dù tình trạng đường tốt đến đâu, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể rơi xuống vực sâu.

Việc em họ sử dụng đòn bẩy 6 lần có nghĩa là ETH chỉ cần dao động ngược 16.7% thì sẽ kích hoạt thanh lý. Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động này, việc ETH tăng hoặc giảm hơn 12% trong một ngày không phải là hiếm, và việc điều chỉnh 4% thì càng thường xuyên.

Sau một năm khám phá, tôi đã tổng kết được ba quy tắc cốt lõi của 'lợi nhuận ổn định', không chỉ bảo vệ được vốn gốc mà còn đạt được mức tăng trưởng tài khoản 75%:

1. Kiểm soát quỹ giao dịch đơn lẻ: Mỗi giao dịch chỉ sử dụng 8% tổng quỹ. Như vậy, ngay cả khi gặp trường hợp xấu nhất, tác động đến tổng quỹ vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

2. Chiến lược cắt lỗ nghiêm ngặt: Giới hạn khoản lỗ mỗi lần trong phạm vi 1.2%. Điều này giúp tránh bị kẹt sâu và duy trì tính thanh khoản của tài khoản.

3. Thời điểm vào lệnh thông minh: Giữ quan sát khi thị trường không rõ ràng. Chỉ xem xét vào lệnh khi chỉ báo tuần vượt qua mức kháng cự và khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Bộ quy tắc này không chỉ áp dụng cho tôi mà còn giúp những nhà giao dịch khác đạt được thành công đáng kể. Một fan hâm mộ từng thường xuyên bị thanh lý, sau khi áp dụng những nguyên tắc này, chỉ trong bốn tháng đã tăng tài khoản từ 2800U lên 4900U.

Đối mặt với khó khăn của em họ, tôi đã chia sẻ những kinh nghiệm này với anh ấy. Nhấn mạnh rằng đòn bẩy không phải là quái vật, mà nguy hiểm thực sự là việc không có kiểm soát rủi ro khi giao dịch với toàn bộ số vốn.

Trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh chóng này, trí tuệ giao dịch thực sự không nằm ở việc cược vào may mắn, mà là xây dựng một bức tường bảo vệ cho vốn bằng các chiến lược quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Chỉ khi có lòng tôn kính và tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật giao dịch, chúng ta mới có thể tiến bước vững chắc trong thị trường đầy cơ hội và thách thức này, đạt được lợi nhuận lâu dài.