16 quy tắc vàng để giao dịch tốt! Dựa vào điều này để tránh 90% cạm bẫy, tôi đã từ thua lỗ 50.000 lên lợi nhuận ổn định.

Một, giao dịch ngắn hạn: nhanh, chính xác, mạnh mẽ là cốt lõi

1. Phá đường thì phải đi, tuyệt đối không may mắn: Nếu phá vỡ đường 5 ngày và không thể thu hồi trong ngày hôm đó, hãy rời khỏi ngay lập tức; một khi phá vỡ đường 10 ngày, phải cắt lỗ không điều kiện. Trước đây vì một cổ phiếu AI nào đó mà khi phá vỡ đường 5 ngày đã có chút may mắn, trong 3 ngày, vốn đã trực tiếp giảm 8%, sau đó nghiêm túc tuân thủ quy tắc, chỉ riêng chiêu này đã giảm thiệt hại hơn 30,000.
​
2. Đừng hoảng hốt cắt lỗ khi thị trường giảm mạnh vào buổi sáng, hãy quan sát sự tiếp nhận sau 10 giờ: Giảm mạnh vào buổi sáng thường là bẫy rửa của các quỹ lớn. Tôi đã từng vì một cổ phiếu dược phẩm giảm 4% vào buổi sáng mà hoảng hốt bán ra, kết quả là sau 10 giờ giá cổ phiếu phục hồi và tăng trở lại 2%, mất trắng 4 điểm. Hiện nay đã điều chỉnh chiến lược: Khi thị trường giảm mạnh vào buổi sáng, trước tiên hãy quan sát, nếu sau 10 giờ vẫn giảm và phá vỡ các đường trung bình quan trọng 5 ngày hoặc 10 ngày, thì hãy cắt lỗ quyết đoán, trong vòng nửa năm đã thành công tránh được 6 lần bẫy rửa.
​
3. Không theo đuổi khi giá tăng vọt 5% vào cuối phiên, từ chối trở thành "người nhận cổ phiếu qua đêm": Sự tăng vọt vào cuối phiên chủ yếu là chiêu trò của các nhà đầu tư lớn để "làm kỷ lục" nhằm thu hút người mua, thiếu sự hỗ trợ từ khối lượng giao dịch trong suốt cả ngày, áp lực bán vào ngày hôm sau rất lớn. Năm ngoái, tôi đã theo đuổi một cổ phiếu hạ tầng tăng 6% vào cuối phiên, nhưng ngày hôm sau đã mở cửa thấp hơn 4%, và tôi phải chờ một tuần mới thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Trong giao dịch ngắn hạn, tôi thà bỏ lỡ cơ hội cũng không bao giờ bước vào cái bẫy như vậy.

Hai, nắm bắt xu hướng: chỉ làm những thị trường đã xác định.

4. Chỉ theo xu hướng tăng, tránh xa thị trường đi ngang và giảm: Xu hướng sai, cho dù cố gắng bao nhiêu cũng đều vô ích. Đã từng mua cổ phiếu công nghệ đi ngang 2 tháng, đã tiêu tốn hơn 1 tháng mà không có động tĩnh gì, còn bỏ lỡ đợt tăng trưởng chính của năng lượng mới. Sau đó chỉ chọn cổ phiếu có giá trên đường trung bình 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, hiệu quả sử dụng vốn đã tăng gấp đôi.
​
5. Đường 20 ngày là đường sinh mệnh: giữ vững là cơ hội, phá vỡ là rủi ro: Trong xu hướng tăng, khi giá cổ phiếu hồi phục về đường 20 ngày là điểm mua tốt, một công ty tiêu dùng hàng đầu mỗi lần hồi phục về đường 20 ngày đều có thể thu về lợi nhuận 5%-8%; nhưng có một lần giá cổ phiếu phá vỡ đường 20 ngày mà không kịp rút lui, cuối cùng lỗ 15% mới cắt lỗ, cần tránh tâm lý may rủi.
​
6. Đột phá giả không đáng sợ, dừng lỗ là chìa khóa: Đột phá thực sự sẽ không dễ dàng quay đầu lại. Năm ngoái, một cổ phiếu bán dẫn đã vượt qua mức áp lực 12 nhân dân tệ và sau đó tăng, nhưng ngày hôm sau đã giảm về 11.5 nhân dân tệ. Do không dừng lỗ kịp thời, sau đó lại giảm thêm 10%. Bây giờ có quy tắc rõ ràng: Nếu sau khi đột phá mà giá giảm xuống dưới mức đột phá (như giảm về dưới 11.8 nhân dân tệ sau khi vượt qua 12 nhân dân tệ), hãy rời khỏi ngay lập tức, từ đó không còn bị kẹt bởi đột phá giả.

Ba, ứng phó với sóng tăng chính: không tham lam không vội vàng, giữ vững lợi nhuận

7. Chiến lược giao dịch trong xu hướng tăng chính: Mua khi khối lượng giảm, bán khi khối lượng tăng: Trong xu hướng tăng chính, khi giá tăng với khối lượng lớn thường là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư lớn đang bán ra. Hai năm trước, khi một cổ phiếu năng lượng mới giảm khối lượng và kiểm tra đường trung bình 5 ngày, tôi đã mua vào và tiếp tục giữ trong 3 ngày không có khối lượng lớn; cho đến một ngày, khối lượng tăng 7%, tôi đã quyết định bán hết, bảo toàn được 15% lợi nhuận. Nếu lúc đó tham lam chờ đợi giá tăng trần, không chỉ lợi nhuận sẽ bị giảm mà còn có thể bị lỗ.
​
8. Chỉ nắm giữ cổ phiếu đầu tàu trong xu hướng tăng chính, tuyệt đối không chạm vào cổ phiếu theo sau: Lợi nhuận cốt lõi của xu hướng tăng chính hoàn toàn nằm ở cổ phiếu đầu tàu. Trước đây, mua cổ phiếu theo sau, khi cổ phiếu đầu tàu tăng 10% nó chỉ tăng 3%, khi cổ phiếu đầu tàu giảm 2% nó lại giảm 5%, vừa lãng phí thời gian vừa thua lỗ vốn. Bây giờ chỉ chú ý vào cổ phiếu đầu tàu trong ngành có mức tăng trần đầu tiên, có khả năng kéo theo cả ngành, ngay cả khi giá cổ phiếu đã tăng không ít, vẫn an toàn hơn nhiều so với cổ phiếu theo sau.

Bốn, bố trí dài hạn: Chỉ có kiên trì mới có thể thắng.

9. Chỉ đầu tư vào lĩnh vực quen thuộc trong dài hạn, không chạm vào những lĩnh vực lạ: Đầu tư dài hạn không phải là "mua rồi không động đến", mà là phải hiểu logic và biết giá trị. Cha tôi từng nghe người ta khuyên mua cổ phiếu công nghiệp quốc phòng mà không quen thuộc, thậm chí không biết rõ về hoạt động của công ty, kết quả là bị kẹt 2 năm; sau đó tập trung vào các cổ phiếu tiêu dùng mà mình hiểu (như Yili), nắm giữ 3 năm thì có lãi 40%, chỉ những người hiểu biết mới có thể kiên trì và nắm vững.
​
10. Đầu tư dài hạn phải chờ thời điểm "được định giá thấp", tuyệt đối không mua ở mức cao: Cốt lõi của đầu tư dài hạn là "mua thấp bán cao". Năm ngoái, khi một cổ phiếu dược phẩm hàng đầu có PE trên 50 lần, tôi kiên quyết không mua, chờ 3 tháng điều chỉnh về PE 30 lần thì quyết định tham gia, hiện tại đã có lợi nhuận 25%. Mua vào ở mức cao, cho dù là cổ phiếu chất lượng, cũng phải chờ rất lâu mới có thể hoàn vốn.

Năm, quản lý rủi ro vị trí: Đừng để tất cả trứng vào một giỏ.

11. Cổ phiếu nắm giữ không quá 2, tỷ lệ nắm giữ từng cổ phiếu không quá 50%: Trước đây do từng nắm giữ cổ phiếu công nghệ nào đó với tỷ lệ 80%, sau khi giá cổ phiếu giảm 20%, vốn đầu tư đã giảm trực tiếp 16%, gần như không thể hồi phục. Hiện tại quy định nghiêm ngặt: Dù có tin tưởng vào cổ phiếu nào, tỷ lệ nắm giữ từng cổ phiếu cũng không vượt quá 50%, và số cổ phiếu nắm giữ tối đa là 2, số vốn còn lại sẽ được phân bổ vào các cổ phiếu vừa và nhỏ, ngay cả khi một cổ phiếu giảm giá, cũng sẽ không gây tổn hại lớn.
​
12. Người mới không nên đầu tư hết vốn, hãy giữ 30% tiền mặt làm "tiền cứu sinh": Tiền mặt là "đạn" cho giao dịch ngắn hạn và cũng là "đệm" cho giao dịch dài hạn. Khi mới bắt đầu đầu tư chứng khoán, thường xuyên đầu tư hết vốn, khi thị trường giảm mạnh thì không có tiền để mua thêm; sau đó mỗi lần để lại 30% tiền mặt, khi thị trường giảm 3% năm ngoái đã nhân cơ hội mua thêm, sau khi phục hồi rất nhanh đã lấy lại được vốn.
​
13. Rút lợi nhuận kịp thời sau khi có lãi, tránh việc mất lợi nhuận: Tiền kiếm được phải được rút ra để đảm bảo, đó mới thật sự là của mình. Năm ngoái, một cổ phiếu đã lãi 50.000 nhưng không rút ra kịp thời, sau đó đầu tư vào thị trường lại lỗ 30.000. Bây giờ đã đặt ra quy tắc: chỉ cần một giao dịch nào đó lãi trên 20%, thì sẽ rút 50% lợi nhuận (ví dụ lãi 50.000 thì rút 25.000), bất kể thị trường có tốt đến đâu cũng không động đến số tiền này, để tránh cuối cùng lại trở thành "trắng tay".