Từ thua lỗ lớn đến kiếm tiền ổn định: 16 quy tắc sinh tồn trong giao dịch của tôi

Từng bị tổn thương nặng nề trên thị trường, tôi đã đổi bằng tiền thật để có được 16 quy tắc vàng này. Chúng giúp tôi tránh được 90% cạm bẫy lớn, từ thua lỗ 50.000 đi đến lợi nhuận ổn định. Đây không phải là bí kíp làm giàu nhanh chóng, mà là một bộ hướng dẫn giúp bạn sống lâu hơn trên thị trường.

Một, giao dịch ngắn hạn: kỷ luật quyết định sự sống còn

1. Nghệ thuật rời khỏi thị trường một cách quyết đoán: Nếu giá phá vỡ đường 5 ngày mà không thể phục hồi trong ngày, hãy ngay lập tức rời khỏi thị trường; nếu phá vỡ đường 10 ngày, hãy cắt lỗ ngay lập tức. Một lần do dự với cổ phiếu AI đã khiến tôi thua lỗ 8% trong 3 ngày. Sau đó, tôi nghiêm túc tuân thủ quy tắc này và chỉ với một chiêu đã thu hồi được hơn 30.000 nhân dân tệ.
2. Trí tuệ của việc giảm mạnh trong phiên sáng: Đừng hoảng sợ bán tháo khi giảm mạnh trong phiên sáng, hãy chờ đợi đến sau 10 giờ để thị trường ổn định tâm lý. Trước đây, tôi đã vội vàng bán tháo do giảm 4% trong phiên sáng của cổ phiếu y tế và kết quả là bỏ lỡ cơ hội phục hồi. Bây giờ tôi đã học cách quan sát, trong nửa năm qua đã tránh được 6 lần bẫy rửa tiền.
3. Cảnh giác với việc tăng giá vào cuối phiên: Tuyệt đối không theo đuổi những cổ phiếu tăng hơn 5% vào cuối phiên, điều này thường là một sự kích thích từ các nhà đầu tư lớn. Tôi đã từng theo đuổi cổ phiếu cơ sở hạ tầng và bị kẹt một tuần, bài học rất sâu sắc: thà bỏ lỡ, không làm người nhận bàn giao.

Hai, theo dõi xu hướng: chỉ làm những giao dịch mà bạn có thể hiểu rõ.
4. Triết lý theo xu hướng: chỉ tham gia vào xu hướng tăng, kiên quyết tránh các cổ phiếu giảm và đi ngang. Đã từng tốn hơn một tháng vào cổ phiếu công nghệ đi ngang, bỏ lỡ toàn bộ đợt tăng trưởng chính của năng lượng mới. Tập trung vào xu hướng tăng, hiệu quả vốn đã tăng gấp đôi.
5. Nắm bắt điểm sống: Trong xu hướng tăng, việc quay lại đường trung bình 20 ngày là điểm mua, việc phá vỡ hiệu quả là tín hiệu ra khỏi thị trường. Trong thực tế với các cổ phiếu đầu ngành tiêu dùng: Tuân thủ quy tắc này, mỗi lần có thể thu được lợi nhuận 5%-8%; vi phạm thì đối mặt với thiệt hại 15%.
6. Đối phó với sự phá vỡ giả: Nếu sau khi phá vỡ mà giảm trở lại dưới mức phá vỡ, ngay lập tức dừng lỗ. Bài học từ cổ phiếu bán dẫn đã cho tôi hiểu: sự phá vỡ thật sự sẽ không quay đầu, rời khỏi thị trường kịp thời mới có thể bảo toàn vốn.

Ba, Tham gia vào xu hướng tăng chính: Kiềm chế thì mới lâu bền.
7. Tinh hoa của mối quan hệ giữa khối lượng và giá: Trong sóng tăng chính, tham gia khi giá tăng hoặc đi ngang với khối lượng thấp, rời khỏi khi có khối lượng lớn. Kiểm chứng thao tác với cổ phiếu năng lượng mới: Khi có khối lượng lớn 7%, quyết đoán bán hết, giữ lại lợi nhuận 15%; tham lam thì lợi nhuận sẽ bị rút lại.
8. Sức mạnh của đầu tàu: Chỉ đầu tư vào cổ phiếu đầu ngành, tuyệt đối không chạm vào cổ phiếu theo sóng. Thực tiễn cho thấy: cổ phiếu đầu ngành tăng 10%, cổ phiếu theo sóng chỉ tăng 3%; cổ phiếu đầu ngành giảm 2%, cổ phiếu theo sóng lại giảm 5%. Tập trung vào cổ phiếu đầu ngành, vừa hiệu quả vừa an toàn.

Bốn, tư duy dài hạn: kiên nhẫn là đòn bẩy tốt nhất
9. Nguyên tắc vòng năng lực: chỉ đầu tư vào lĩnh vực quen thuộc, không tham gia vào những lĩnh vực lạ. Kinh nghiệm của cha tôi cho thấy: đầu tư vào cổ phiếu quân sự không hiểu biết, bị kẹt hai năm; tập trung vào cổ phiếu tiêu dùng quen thuộc, ba năm ổn định có lãi 40%.
10. Tầm quan trọng của định giá: Cần phải đầu tư vào những thời điểm bị định giá thấp trong dài hạn, từ chối theo đuổi giá cao. Hướng dẫn giao dịch của các công ty dược hàng đầu: Chờ đợi PE giảm từ 50 lần xuống 30 lần rồi mới tham gia, để đạt được lợi nhuận ổn định 25%.

Năm, quản lý vị trí: Còn sống mới có tương lai
11. Nghệ thuật phân tán: Không quá 2 cổ phiếu lớn, tỷ lệ đầu tư vào mỗi cổ phiếu không vượt quá 50%. Bài học đau đớn từ việc nắm giữ 80% cổ phiếu công nghệ: Một lần giảm 20% đã khiến vốn giảm 16%. Quản lý phân bổ, mới có thể ổn định và phát triển lâu dài.
12. Giá trị của tiền mặt: Người mới bắt buộc phải giữ 30% tiền mặt làm "tiền cứu mạng". Kinh nghiệm đau thương từ việc đầu tư hết vốn cho tôi biết: Khi thị trường giảm mạnh mà không có tiền bổ sung, chỉ có thể bị động chịu đựng. Phải để lại khoảng trống, mới có thể chủ động.
13. Bảo vệ lợi nhuận: Khi lợi nhuận vượt quá 20%, rút 50% lợi nhuận để đảm bảo. Bài học từ việc đầu tư lại 50.000 lợi nhuận và thua lỗ 30.000 đã giúp tôi hiểu rằng: tiền đã vào ví mới là lợi nhuận thực sự.

Lời khuyên cuối cùng
Những quy tắc này có vẻ đơn giản, nhưng việc thực hiện chúng cần sự kiềm chế và kiên nhẫn lớn lao. Thị trường không bao giờ thiếu cơ hội, điều thiếu là kỷ luật có thể thực hiện liên tục. Khi bạn có thể nội tâm hóa những nguyên tắc này thành bản năng, việc kiếm lợi ổn định sẽ tự nhiên đến.