Trong thị trường mã hóa, sau mười năm vật lộn, tôi từ một kẻ thất bại đã ba lần phá sản, dần trở thành một trader vững vàng. Trong hành trình này, trí tuệ giao dịch sâu sắc nhất in đậm trong tâm trí tôi chính là sự hiểu biết về sự phân kỳ của MACD.

Vào đầu năm 2015, khi tôi mới bước vào thị trường tiền ảo, tôi giống như hầu hết những người mới khác, luôn mua cao bán thấp, cố gắng bắt đúng đỉnh đáy của thị trường. Tuy nhiên, những thao tác mù quáng này cuối cùng đã khiến tôi ba lần vỡ nợ, thậm chí có lúc tài khoản của tôi bị xóa sạch. Sau khi chịu đựng nỗi đau, tôi bắt đầu phân tích có hệ thống các giao dịch thua lỗ trong quá khứ. Thông qua việc nghiên cứu lặp đi lặp lại nhiều biểu đồ nến, tôi dần phát hiện ra: mặc dù xu hướng giá có thể có tính chất lừa đảo, nhưng các cột năng lượng của MACD thường có thể tiết lộ trước hướng đi thực sự của thị trường.

Đỉnh phân kỳ trở thành tín hiệu quan trọng để tôi tránh rủi ro. Vào năm 2017, khi Bitcoin gần chạm 20.000 USD, mặc dù biểu đồ hàng ngày liên tục lập đỉnh mới, nhưng chiều cao của cột đỏ MACD lại đang giảm dần. Chính quan sát này đã giúp tôi kịp thời thanh lý tài sản trong cơn cuồng nhiệt, tránh được sự sụp đổ của thị trường sau đó. Còn cú sụt giảm vào ngày 12 tháng 3 năm 2020 đã khiến tôi có cái nhìn sâu sắc về đáy phân kỳ: Khi Bitcoin giảm xuống 3.800 USD, cột xanh MACD hàng tuần lại cao hơn so với đáy trước đó, tín hiệu đáy phân kỳ điển hình này đã khiến tôi quyết đoán tham gia, cuối cùng đạt được sự gia tăng đáng kể cho tài khoản.

Tôi dần nhận ra rằng, sự lệch lạc là dấu hiệu khó che giấu của những kẻ thao túng thị trường. Khi giá đạt đỉnh cao mới mà cột năng lượng thu hẹp lại, thường có nghĩa là động lực tăng giá không đủ; ngược lại, khi giá đạt đáy thấp mới mà cột năng lượng ổn định, thì có thể báo hiệu áp lực bán sắp cạn kiệt.

Ngoài ra, tôi cũng đã tổng kết một số kinh nghiệm về giao cắt vàng và giao cắt chết của MACD. Chỉ đơn thuần dựa vào giao cắt vàng để mua vào hoặc giao cắt chết để bán ra là rất nguy hiểm, quan trọng hơn là quan sát sự thay đổi của cột năng lượng. Ví dụ, vào năm 2021, khi Dogecoin tăng cao lên 0.7 đô la, mặc dù đường 4 giờ xuất hiện giao cắt vàng, nhưng cột năng lượng chỉ bằng một nửa điểm cao trước đó, điều này đã thúc đẩy tôi chốt lời kịp thời, tránh được cú điều chỉnh lớn sau đó. Cơ hội thực sự thường xuất hiện vào thời điểm 'cộng hưởng lần hai', như khi các token liên quan đến AI bùng nổ vào đầu năm nay, sau khi FET xuất hiện giao cắt vàng trên biểu đồ ngày, cột năng lượng trên đường 4 giờ đột ngột tăng lên gấp 3 lần so với bình thường, trong trường hợp này tham gia là theo xu hướng.

Qua nhiều năm thực hành, tôi đã rút ra ba quy tắc sắt trong giao dịch:
1. Xác thực đa chu kỳ: Mặc dù đường 30 phút có thể được sử dụng để xác định điểm mua bán cụ thể, nhưng nếu MACD trên biểu đồ ngày nằm dưới trục số không, tất cả các sự phục hồi có thể là bẫy tăng giá.
2. Trụ năng lượng công phòng: Nếu ba trụ đỏ liên tiếp có khối lượng giảm không đạt 50% so với đỉnh trước, khả năng bên mua có thể thất bại; nếu trụ xanh đột ngột tăng gấp đôi khối lượng và lãi suất vay tăng vọt, có thể là tín hiệu mua vào.
3. Kỷ luật ngừng giao dịch: Sau ba lần dừng lỗ liên tiếp, bạn phải tạm rời khỏi thị trường, vì trong lúc cảm xúc dao động, rất dễ đưa ra những phán đoán sai lầm.

Ngày nay, thành công trong giao dịch của tôi không phụ thuộc vào vài lần lợi nhuận lớn, mà đến từ việc dứt khoát cắt lệnh khi có sự phân kỳ, và để lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng khi xu hướng được xác nhận. Trong thị trường biến động nhanh chóng này, việc tồn tại lâu dài quan trọng hơn nhiều so với lợi nhuận ngắn hạn. MACD giống như một chiếc gương soi, thông qua việc giải mã sự thay đổi của các cột năng lượng, chúng ta có thể hiểu được xu hướng thực sự của thị trường.

Ngày xưa, tôi như đang mò mẫm trong bóng tối; nhưng bây giờ, tôi cầm trên tay ngọn đèn sáng, có thể nắm bắt nhịp đập của thị trường rõ ràng hơn. Ngọn đèn này sẽ mãi chỉ cho tôi hướng đi, bạn có muốn theo đuổi ánh sáng này không?